Сегодня я расскажу вам об интересных идеях, которые принесут вам хорошую прибыль в среднесроке-долгосроке.
Рынок не может расти вечно, просто уже некому покупать. Нужно дать ему немного остыть. Но нижеприведенные идеи, можно покупать уже сейчас.
📌Лукойл
Отчеты за 1-е полугодие у всех нефтяников получились прекрасные.
У Лукойла высокая дивидендная доходность, очень хорошее корпоративное управление.
Компания хочет выкупить у нерезов до 25% своих акций, как компания Магнит. Лукойл намерен оплатить акции нерезидентов с иностранных счетов группы, не выходя на внутренний валютный рынок.
Жду высоких дивидендов от Лукойла. Саму бумагу жду в районе 8000 руб. Поэтому я считаю, что по текущим ценам ее можно брать.
В общем, ждем пока разрешится эта ситуация с выкупом у нерезов. Также, ждем отчет за 2-е полугодие и следим за средней ценой на бочку нефти в рублях.
📌Сбербанк
Тут говорить много не буду, все и так понятно. Я покупал данную бумагу и по 140 руб, и по 200, и по 280 руб.
У компании хорошая рентабельность. Каждый месяц Сбер стабильно зарабатывает 120-140 млрд руб. За 2023 год заработает около 1,5 трлн руб.
Добровольный взнос государству составит 3 млрд руб – для Сбера это вообще мелочь (он за день больше зарабатывает).
За 1-ое полугодие компания заработала на дивы уже 16 руб. Скорее всего, по итогам года компания выплатит дивиденды в размере 32 руб.
По текущей цене можно брать смело.
📌Ростелеком
Данная бумага не пользуется спросом, но в последнее время она набирает популярность.
Президент Ростелекома заявил, что компания увеличит чистую прибыль в 2 раза к 2025 году (относительно 2020 года) – около 50 млрд руб.
За последние 5 лет выручка и прибыль компании выросли более чем в 2 раза (большую помощь оказала компания Tele2).
Сам по себе бизнес Ростелекома растет, долг в порядке – падает. Причем, компания стоит в 2 раза дешевле МТС, у которого еще и проблемы с долгами.
Бумага не так сильно отросла. Цену тормозят низкие дивиденды в последние годы. Думаю, взять бумагу в долгосрочный портфель в текущей цене.
По дивидендной политике компания платит 50% от чистой прибыли, не менее 5 руб. Каждый год прибавляет 5% к предыдущим дивам. Но в 2022 заплатили 4,56 руб, поэтому будем посмотреть, что объявят в этом году.
По прогнозам, за 2023 год дивиденды составят около 7 руб (див. доходность – 10%).
Конечно, есть компании, у которых выше див. доходность. Но в секторе Айти с таким растущем бизнесом и без проблем с долгами, и которому еще помогает государство, пока аналогов нет – это самая привлекательная див. доходность.
В принципе, компания может заплатить 75% от чистой прибыли – тогда дивы составят уже 10,5 руб.
📌Тинькофф
Тинькофф Банк сильно отстал от Сбера, банка Санкт-Петербург и других. Также, по итогам 2023 года ожидаю, что Тинькофф заработает рекордную прибыль.
И держим в голове хороший отчет банка за 1-е полугодие 2023 года, который даже обошел Сбер по эффективности.
В общем, банк очень хороший и всем очень нравится. Я продолжаю удерживать бумагу и докупаю на коррекциях. Планирую продавать по 4500 руб.
📌Магнит
Магнит закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у нерезидентов со скидкой 50%, потратив на байбэк 48,5 млрд руб.
Пока неизвестно, что компания сделает с этими бумагами. Она может их погасить – тогда наша доля в компании пропорционально возрастет и мы станем получать гораздо больше дивидендов.
Магнит не платил дивиденды из-за большой доли иностранцев в компании – деньги бы просто зависли на счетах С, поэтому не было смысла платить.
Теперь, скорее всего, уже можно возобновлять выплаты дивидендов. Сейчас уже все смогут их получить.
Также, Магнит может перепродать выкупленные акции и получить большую прибыль. Но проще будет погасить акции, тем самым распределяя их в пользу акционеров.
В общем, ждем информации, что компания будет делать с выкупленными акциями, ждем дивиденды и отчет за 2023 год. Я буду держать бумагу до 7000 руб, потом начну аккуратно продавать.
📌Татнефть
Татнефть на данный момент лучше всех – ее запасов хватит примерно на 30 лет (870 млн тонн).
К примеру, запасы Лукойла хватят примерно на 20 лет, Роснефти – на 26-27 лет.
Из отличий Татнефти от других компаний – это большое количество АЗС, так как Татнефть в основном продает на внутренний рынок (доля экспорта – 46%).
К примеру, у Лукойла доля экспорта – 86%, у Роснефти – 72%.
А прибыль российских компаний от продажи нефти на внутреннем и на внешнем рынке сейчас в принципе одинаковая. Поэтому не стоит говорить, что Лукойл зарабатывает больше от продажи за рубеж (излишки прибыли от экспорта государство забирает себе).
Кэша у компании много – 170 млрд руб, долг – 14 млрд руб. Тут все отлично.
Компания на дивиденды направляет 50% от чистой прибыли (но в этом году выплатили 55%).
Отчет за 1-е полугодие 2023 год показывает, что все у компании хорошо. Причем, во 2-ом полугодии будет еще лучше. И бумага даст порядка 17% дивидендной доходности.
Держу и докупаю компанию на просадочках.
На этом все! Пишите в комментариях ваше мнение по бумагам.
Друзья, ставьте пожалуйста палец👍и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал – это поможет продвижению моего канала.
