Заканчивается сезон отчетов по МСФО у российских компаний. Потихоньку анализирую и заношу результаты в таблицу.
- Зачем тебе это нужно? – спросите вы. – Ведь отчеты за полугодие ни о чем не говорят.
Во-первых, моя стратегия подразумевает ежемесячное пополнение инвестиционного портфеля. И не только ежемесячное пополнение, но и ежемесячные покупки. Поэтому у меня в голове должна быть картинка. Обычно она складывается из нескольких составляющих. Данные из таблицы будут помогать мне видеть общую ситуацию.
Во-вторых, хочу отточить свою стратегию. Так, например, я делаю для себя прогноз потенциала компании. А в дальнейшем проверяю, сходится ли это с моей оценкой. Не сходится начинаю анализировать, что пошло не так. Какие критерии можно еще добавить.
В-третьих, легче общаться с вами, ребята. Я вижу информацию в одном месте. Сразу могу открыть таблицу и ответить на какие-то вопросы.
Правда занесение данных движется медленно. Младшая дочка пошла в первый класс. И я весь сентябрь буду работать по полдня. Мне нужно будет забирать первоклашку из школы. Водить на кружки и секции. Контролировать выполнение домашки, вытирать сопли и слезы (тьфу-тьфу, надеюсь обойдемся без этого) ☺
У меня весь сентябрь не будет полноценного обеда и кофе-пауз, на которых я полностью погружалась в мир инвестиций и общалась с вами на Дзене. Поэтому статей будет выходить скорее всего меньше. Не теряйте меня. Это временно.
Сегодня давайте разберем отчет по МСФО за первое полугодие у Лукойла.
Лукойл - дивиденды 2023, доходность, прогнозы
Лукойл занимает первое место в индексе Мосбиржи с долей в 15,2%. Акции компании входят в топ-3 самых популярных активов на российской бирже.
Выпустив отчет за первое полугодие 2023 года, компания опять показала свою прозрачность инвесторам. Хотя что им еще оставалось делать. Ведь у «моратория» разрешающий компаниям не публиковать свои отчетности закончился срок действия. А новый не ввели.
Правда нет данных за первое полугодие 2022 года. Поэтому с прошлым годом не сравнить.
1. Чистая прибыль – 565 млрд рублей
2. Рентабельность EBITDA – 24%
3. Чистый долг – 387 млрд рублей
4. Потенциальная годовая доходность при цене акций 6 666 рублей – 23,2%
5. Прогнозный дивиденд за 1 полугодие 2023 года – 550-600 рублей
6. Прогнозный дивиденд за весь 2023 год – 1100-1200 рублей, при цене акций 6 666 это 16,5-18%
7. Компания «Лукойл» запросила у властей разрешения на выкуп акций у нерезидентов со скидкой в 50%. Если такое удивительное событие произойдет. Доля инвесторов в акциях компании увеличится. Меня заинтересовал следующий вопрос.
На сколько увеличится доля в акциях Лукойла у нас инвесторов при выкупе у нерезидентов с дисконтом
Аналитики пишут, что больше, чем на 25%. Некоторые пишут на треть. Я считаю, у меня получаются другие цифры.
Выкуп возможно коснется 173 млн акций. Если взять даже 3 333 рублей, полцены от текущей (хотя там наверняка берется какая-нибудь средневзвешенная цена), то Лукойл получит 576,6 млрд рублей. При капитализации Лукойла в 4711 млрд рублей, это составит 12%. Откуда аналитики берут треть я не понимаю🤔
Резюмирую:
- За первое полугодие 2023 года Лукойл получил отличную прибыль. Во втором полугодии прибыль ожидается еще больше, так доллар дороже и цены на нефть тоже выше, чем в первом полугодии.
- Дивидендная доходность больше 15% будет подталкивать котировки к росту и к уравниванию с ключевой ставкой.
- Акции интересны для покупки – потенциальная годовая доходность выше ключевой ставки, потенциальная дивдоходность отличная, возможный выкуп акций у нерезидентов.
У мужа есть Лукойл, буду рекомендовать ему покупать по текущим ценам.
Ребята, а у вас есть Лукойл в портфелях?
У меня еще есть телеграм-канал🤗