Из последних 4-х выступлений чиновников из ФРС — трое допустили вероятность повышения ставки, что несколько остудило ожидания рынка по завершению цикла ужесточения ДКП. Как мы видим, это вызвало укрепление USD ко всем валютам, что было вызвано повышенным спросом на доллар, так как сейчас присутствует безрисковая сделка в трежерис США с положительной реальной доходностью. Последние комментарии чиновников добавили вероятности дальнейшего повышения ставки, что негативно скажется на цене трежерис и даст возможность совершить эту сделку в будущем, по более привлекательным ценам. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает оценивать вероятность повышения ставки в сентябре в 7%, в то время как вероятность повышения ставки в ноябре продолжает расти, со вчерашнего дня показатель вырос с 45,6% до 46,4%. Сегодня нас ждут еще три выступления спикеров ФРС: Харкер, Уильямс и Боумен. Стоит отметить, что Харкер и Боумен известны своей «ястребиной» позицией, в то время как Уильямс больше придерживается «голубиных» комментариев. Это означает, что выступления могут принести на рынок волатильность и разнонаправленные движения.
Среди чиновников из ЕЦБ в тоже время нельзя не отметить смягчение риторики. Knot вчера заявил, что дальнейшее повышение ставки ЕЦБ возможно, но это не точно. Villeroy высказался, что все опции открыты на сентябрьском заседании. Visco так же заявил сегодня, что ЕЦБ близок к завершению цикла повышения ставки, но ДКП должна оставаться на достаточно ограничительном уровне. При этом проблем с сокращением баланса ЕЦБ не испытывает.
Ранее европейские чиновники придерживались более жесткой риторики, поэтому текущее смягчение так же оказывает некоторое давление на EUR.
Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 68,7% покупателей против 31,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
Технически, цена смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0745 — 1.0775 и затем протестировать его. Ближайшая цель по снижению остается в диапазоне 1.0670 — 1.0690, где располагается следующий уровень поддержки. Далее стоит следить за этим уровнем: в случае пробоя открывается дорога к снижению до нижней границы восходящего (красного) канала и затем, если граница канала не удержит цену, до следующей поддержки в диапазоне 1.0530 — 1.0570. Если же уровень 1.0670 — 1.0690 устоит, то можно ожидать коррекции до пробитого ранее уровня .0745 — 1.0775.
Сейчас мы выходим на неделю интервью и высказываний чиновников. Как правило, рынок корректирует свои ожидания исходя из заявлений и посылов, а так же может остро реагировать в случае получения каких-либо позитивных или негативных оценок и комментариев. Поэтому стоит следить за выступлениями и быть осторожнее в такой период. Сейчас я ожидаю снижения в область поддержки в диапазоне е 1.0670 — 1.0690, далее стоит следить за поведением цены вблизи данной отметки и искать точки входа по пробой/отбой от данного уровня.
Лучшая благодарность - это подписка на канал! Это мотивирует дальше писать для вас свои мысли по финансовым рынкам.