Сейчас идеальное время для акций с малой капитализацией, и мы продолжаем исследование 10 лучших акций, стоимостью менее 10 долларов. В 2022-2023 годах акции крупных корпораций переживали взлеты и падения, и мегакорпорации стали уязвимыми. Акции с малой капитализацией предлагают отличные перспективы для быстрого роста.
Рассмотрим еще варианты акций, которые могут стать интересными вложениями. Вы также можете перейти к первой части материала.
2. Yext, Inc. (NYSE:YEXT)
Рыночная капитализация: 1,05 миллиарда долларов
Рейтинг квантового анализа: Сильная покупка
Технологический сектор показывает крепкое восстановление, выросший на 40% с начала года (XLK), и разнообразие в малые технологические компании внутри этого популярного сектора предлагает значительный потенциал для роста. Однако там, где есть потенциал для вознаграждения, малокапитализированные компании могут быть более рискованными, особенно после снижения в 2022 году. В 2023 году, по мере начала технологического ралли в первом квартале, акции растущих компаний имеют возможность восстановиться, поддерживаемые ростом облачных вычислений, искусственного интеллекта и спросом на полупроводники. Именно поэтому аналитики рекомендуют квантовую технологическую акцию Yext как "Сильную покупку" для долгосрочных инвесторов.
Yext, Inc. (YEXT) - компания, разрабатывающая облачное прикладное программное обеспечение и предоставляющая своим клиентам цифровой опыт, необходимый для адаптации ведущих мировых брендов к изменяющимся потребностям клиентов и бизнеса. С использованием платформ на основе искусственного интеллекта и лучших инструментов в своем классе такие бренды, как Samsung, Subway и Verizon, полагаются на Yext. За последние два года Yext в 100% случаев превзошла прогнозы по прибыли на акцию, и в первом квартале компания сообщила об очередном рекорде по показателю прибыли на акцию по методу Non-GAAP.
После публикации результатов первого квартала генеральный директор и председатель совета директоров Yext, Майкл Уолрат (Michael Walrath), сказал: "Наши результаты демонстрируют нашу постоянную приверженность повышению эффективности и достижению наших операционных и финансовых целей. Yext находится в идеальном положении для того, чтобы помочь предприятиям использовать генеративный искусственный интеллект, поиск, управление контентом и сопутствующие технологии для обеспечения цифрового опыта мирового класса".
Растущее количество клиентов и перспективный рост EBITDA на 474%, что превышает отраслевой средний показатель более чем в 5000%, указывают на то, что у этой небольшой компании есть сильные аргументы для покупки. Кроме того, коэффициенты Seeking Alpha показывают, почему Yext является отличным вариантом для вашего портфеля.
3. Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO)
Рыночная капитализация: 935,85 миллионов долларов
Рейтинг квантового анализа: Сильная покупка
Arlo Technologies, Inc. (ARLO), вместе со своими дочерними компаниями, представляет собой облачную платформу, предоставляющую интеллектуальную инфраструктуру для взаимодействия с интеллектуальными устройствами. С ориентацией на передовые средства обеспечения безопасности, компания Arlo обладает лучшими возможностями в отрасли для обеспечения домашней безопасности. Ее акции показывают уверенный рост, при этом с начала года они подорожали на 172%, и они опережают аналогичные компании в секторе по квартальной динамике цен. Это особенно видно, если сравнивать их с данными по шести- и девятимесячным ценовым показателям.
Несмотря на то, что акции компании Arlo торгуются с относительной премией и имеют оценку D+, форвардные показатели EV/Sales и Price/Sales торгуются со скидкой в 37% и 27% соответственно. Это говорит о солидном росте компании и последовательном превышении верхней и нижней границ прибыли начиная с 2018 года. Последние финансовые результаты включают прибыль на акцию в размере 0,06 долларов, что превысило прогноз на 0,02 доллара и привело к повышению рейтингов аналитиками.
Один из ключевых факторов выдающихся финансовых результатов во втором квартале - это рост числа платных аккаунтов на 55%, достигнув 2,3 миллиона подписчиков. Выручка увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордных 50 миллионов долларов. Годовой повторяющийся доход увеличился на 66% по сравнению с предыдущим годом, составив 194 миллиона долларов. Во время конференц-звонка по итогам второго квартала генеральный директор Arlo, Мэтью МакРей, отметил:
"Мы ожидаем, что доходы от услуг за весь год увеличатся почти на 50% по сравнению с предыдущим годом и достигнут отметки в 200 миллионов долларов. Наша валовая рентабельность по услугам, не подпадающим под стандарты GAAP, составит около 75% за год, что позволит нам достичь цели по операционной марже не по GAAP в 5% за весь год. Это на шесть процентных пунктов выше, чем в 2022 году. Компания Arlo находится в перспективном положении, и годы нашей упорной работы начинают приносить плоды. Поздравляю и благодарю всю команду Arlo за проделанную работу и за те, на что мы смотрим в будущем".
Компания Arlo Technologies стабильно превосходит верхние и нижние границы прибыли (SA Premium). Благодаря растущему спросу, сокращению запасов и ожидаемому росту маржи, прибыльности и денежных средств в 2023 году, компания Arlo увеличила свой прогноз на год. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и рост затрат, компания провела коррекцию цен на оборудование и подписки для увеличения стоимости для акционеров. Снижение цен на оборудование позволило продать больше устройств, а повышение цен на подписку способствовало росту доходов от услуг. Благодаря положительному свободному денежному потоку и ожидаемому росту доходов от услуг, Arlo - это надежный выбор для вашего инвестиционного портфеля, который следует рассмотреть наравне с другими акциями.
4. Travelzoo (NASDAQ:TZOO)
Рыночная капитализация: 103,77 миллиона долларов
Рейтинг квантового анализа: Сильная покупка
Компания Travelzoo (TZOO) с более чем 30 миллионами членов, включая 8 миллионов пользователей приложений, представляет собой инновационную интернет-медиакомпанию, предлагающую эксклюзивные предложения в области путешествий и развлечений и демонстрирующую высокие темпы роста и прибыльности. Вместе со своими дочерними компаниями, TZOO в последнее время вложила средства в удивительные путешествия, позволяя своим участникам разыграть свою фантазию в Метавселенной. Получая преимущества искусственного интеллекта, участники Travelzoo могут отправиться в путешествие в прошлое, настоящее, будущее и даже за его пределы, чтобы открывать ранее невиданные чудеса.
Несмотря на отсутствие прибыли во втором квартале, Travelzoo продемонстрировала рост по сравнению с предыдущим годом во всех сегментах своего бизнеса. Операционная маржа достигла 15%, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом, выручка увеличилась на 19%, а операционная прибыль выросла на 84%.
С учетом низких постоянных расходов и прочных партнерских отношений с ведущими поставщиками туристических услуг, Travelzoo ускорилась в своем росте в Европе и Северной Америке. Компания пользуется популярностью среди путешественников со всего мира. Некоторые инвесторы могут считать недавний спад акций после отсутствия прибыли риском, но другие видят их как возможность для покупки на понижении. Согласно квантовым рейтингам, TZOO имеет рейтинг A+. В течение последних 90 дней две аналитические компании Уолл-стрит пересмотрели свои оценки в сторону улучшения.
Акции компании выросли почти на 50% с начала года и на 17% за последний год, при этом они торгуются близко к середине 52-недельного диапазона. Передний коэффициент P/E составляет 9,53x по сравнению с медианой сектора в 17,91x, что означает 46% скидку. Кроме того, трейлинг-коэффициент PEG составляет -91%. Эта недооцененная акция может стать увлекательным приключением для вашего инвестиционного портфеля.
5. Tetra Technologies, Inc. (NYSE:TTI)
Рыночная капитализация: 687,95 миллиона долларов
Рейтинг квантового анализа: Сильная покупка
Акции компании Tetra Technologies, Inc. (TTI) привлекают внимание как одни из лидеров рейтинга "Сильная покупка", несмотря на не самые лучшие оценки и показатели прибыльности, что характеризует ее как компанию с малой капитализацией, но с высокими темпами роста. Эта компания из Техаса специализируется на предоставлении энергетических услуг и решений и работает на шести континентах через два бизнес-подразделения: Completion of Fluids & Products и Water & Flowback Services.
Акции компании находятся в восходящем тренде, с ростом на 63% с начала года и на 34% за последний год, при этом TTI выигрывает от сокращения добычи ОПЕК+.
Как указано в новостях Seeking Alpha, несмотря на рост цен на нефть за последние шесть недель, некоторые аналитики не считают ее перекупленной и видят потенциал для дальнейшего роста, особенно в свете объявленных сокращений добычи основными производителями нефти.
Аналитики UBS считают, что "Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение добычи на сентябрь. При этом ОПЕК+ готова предпринять дополнительные меры, если рыночные условия потребуют этого. Учитывая перспективный дефицит на рынке нефти, мы остаемся позитивными и продолжаем рекомендовать инвесторам, которые готовы к риску, увеличивать свои долгосрочные позиции".
Предвидится рост доходов для компании TTI, которая продемонстрировала впечатляющий рост прибыли в верхнем и нижнем сегментах во втором квартале. Прибыль на акцию составила 0,13 доллара, превысив ожидания на 0,04 доллара, а выручка составила 175,46 миллиона долларов, превысив ожидания почти на 25%. Компания TTI успешно совершенствует свою цепочку поставок для увеличения объемов производства и обладает обширным портфелем экологически чистых решений, сфокусированных на повышении маржи. Кроме того, подписаны дополнительные контракты на расширение производства и сокращение долга, что демонстрирует значительный рост выручки и перспективный рост EBITDA в промышленном секторе Tetra по производству хлористого кальция, который достиг исторического максимума.
Несмотря на то, что большинство показателей рентабельности компании находятся ниже медианы сектора, Tetra обладает высоким коэффициентом оборачиваемости активов (TTM), что свидетельствует об эффективном использовании капитала компанией. Несмотря на некоторую премию на акции, прогнозные показатели EV/Sales и Price/Sales для TTI отличаются от сектора на 38% и 29% соответственно. Несмотря на то, что сектор энергетики может быть весьма волатильным, акции TTI обладают рядом сильных фундаментальных показателей, включая пересмотр оценок аналитиков в сторону повышения и благоприятное воздействие на нефтегазовую промышленность.
(Продолжение в следующей части)
Помните, что мнения, высказанные в этой статье, принадлежат аналитикам, и перед инвестированием важно провести собственное исследование.
В случае, если Ваш вопрос об инвестициях, приобретении или продажи бизнеса, участии в стартапе или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваши риски соответствуют вашему представлению о них, Вы верно приняли решения и корректно управляете ими.
При необходимости, вы всегда можете обратиться к нам с сопутствующими вопросами.
Пишите на наш сайт https://vinccapital.com
Наш телеграм-канал: https://t.me/vinccapital
Материал взят и переведен: httpps://seekingalpha.com
