Что такое консолидация, какие виды ее бывают, где она чаще всего происходит, как выглядит на графиках, какие причины стоят за образованием консолидации.
Консолидация - одно из ключевых понятий в мире трейдинга, которое играет важную роль в анализе рынка и принятии решений о торговле.
Что такое консолидация?
Консолидация - это временное замедление или приостановка движения цен на финансовых рынках. Это период, когда цены на активы находятся в узком диапазоне и не проявляют явных тенденций к росту или падению. Во время консолидации рынок находится в боковом тренде, и трейдеры часто называют этот период "боковым рынком" или "боковым движением". Важно отметить, что консолидация - это временное явление, и рано или поздно она завершится, что может привести к резкому изменению цен.
Тренд всегда переходит в консолидацию, флет – и наоборот.
Флэт (консолидация) также называется фазой накопления, а тренд - фазой распределения.
Есть мнение, что в фазе накопления крупный игрок набирает свою позицию, а в фазе распределения - раздает. Но никогда крупный игрок не заходит в движении.
Виды консолидаций
Разновидности консолидаций можно классифицировать по их характеристикам:
1. Узкий диапазон, низкая волатильность: Этот вид консолидации характеризуется ограниченным диапазоном цен и слабой волатильностью.
2. Широкий диапазон, высокая волатильность: Здесь консолидация охватывает большой диапазон цен и сопровождается значительной волатильностью.
С точки зрения торговых решений, важно различать верхнюю и нижнюю зоны консолидации:
- Верхняя зона обычно считается зоной продаж, где трейдеры могут рассматривать возможность продажи активов.
- Нижняя зона, напротив, рассматривается как зона покупок, где трейдеры могут рассматривать возможность покупки активов.
Рекомендация для трейдеров заключается в следующем:
Продавать, когда цена находится в верхней зоне консолидации, и покупать, когда цена находится в нижней зоне.
Однако стоит учесть, что в узких консолидациях торговля может быть нерентабельной. В таких случаях необходимо учитывать не только окупаемость стоп-приказа, но и комиссии, что делает сделку менее выгодной.
Более того, когда речь идет о узких консолидациях, есть риск потери средств, если не уделять внимание математическим ожиданиям от сделки. Открытие сделки, ожидание сигнала и её окончание могут занять столько времени, что рыночная ситуация уже изменится.
Следует также помнить, что в период консолидации крупные игроки могут накапливать свои позиции, и чем узже диапазон консолидации, тем выше риск того, что вас выбьют по стоп-приказу. Статья о стоповом объеме может предоставить дополнительное понимание этой темы.
С другой стороны, широкие консолидации предоставляют трейдерам более комфортные условия для входа в позицию, так как в этом случае есть запас хода и времени для принятия решений и размещения ордеров. Однако такие широкие консолидации обнаруживаются нечасто, и часто обнаружение их совпадает с изменением рыночной ситуации.
Рекомендация:
Воспользуйтесь старшими таймфреймами, такими как 4-часовой или дневной, чтобы выявить консолидации. Этот подход позволит вам улавливать крупные внутридневные движения, даже если на более высоком таймфрейме консолидация оказывается узкой.
Где происходят консолидации?
Консолидации могут происходить на любом финансовом рынке, будь то рынок акций, валютный рынок (Forex), товарные рынки или криптовалюты. Они могут возникать как на краткосрочных, так и на долгосрочных графиках. Важно учитывать, что чем выше волатильность рынка, тем чаще можно наблюдать консолидации.
Консолидации встречаются в различных периодах на рынке.
Они могут возникать как во время установления тренда, в начале его формирования, а также в конце и в других ситуациях.
В конце трендового движения образование флэта часто связано с аккумуляцией объема торгов в обратном направлении. Однако для начинающего трейдера определить окончание тренда может быть непросто, так как оно может произойти как в результате ускорения движения, так и через замедление.
Когда консолидация происходит в середине трендового движения, мы можем ожидать продолжения движения в том же направлении.
Как выглядит консолидация?
На графиках консолидация часто представлена горизонтальной линией, которая соединяет минимумы и максимумы ценовых движений в определенном периоде. Это создает прямоугольный паттерн, который выглядит как боковой коридор. Графики с консолидацией могут быть весьма характерными и легко узнаваемыми для опытных трейдеров.
Но вы должны понимать, что очень редко они бывают с четко очерченными минимумами и максимумами. И очень часто крупные игроки будут выбивать более мелких по стопам у границ канала. За счет этого вы будете видеть примерно такие выносы шпилькой.
Направленная консолидация
Консолидация на младшем таймфрейме не способна инициировать изменение направления движения на старшем. С большой вероятностью выход из консолидации на меньшем временном интервале будет соответствовать направлению движения на более крупном. Например, если на дневном графике наблюдается восходящее движение, то, вероятно, если на 5-минутном графике происходит консолидация, то актив выйдет из нее с продолжением движения вверх.
Причины образования консолидации
Существует несколько точек зрения на причины возникновения флета на рынке. Одни считают, что флет означает равновесие между быками и медведями, где ни одна из сторон не имеет преимущества. Другие утверждают, что в флете крупные игроки активно набирают свои позиции, размещая большие ордера на границах интересующего их диапазона цен, тем самым предотвращая значительное движение цены в любую сторону.
Оба взгляда на флет могут быть правильными в зависимости от конкретной ситуации, поэтому консолидацию всегда следует рассматривать в контексте.
Образование консолидации может быть вызвано несколькими факторами:
1. Отсутствие новых важных событий: Когда на рынке нет новых значимых данных или событий, трейдеры могут предпочесть сохранять осторожность и избегать активных движений.
2. Завершение тренда: Консолидация может возникнуть после завершения яркого восходящего или нисходящего тренда, когда рынку нужно временно "перевести дыхание".
3. Ожидание важных новостей: Если на рынке ожидаются важные события, такие как решения центральных банков, политические объявления или корпоративные отчеты, трейдеры могут приостановить активную торговлю до выяснения ситуации.
Согласно статистике, примерно 78,6% (или, практически, 80%) времени инструмент находится в состоянии консолидации.
Объемы в консолидации
Объемы в период консолидации обычно снижаются по сравнению с объемами в активных трендах. Это свидетельствует о том, что трейдеры осторожнее и меньше участвуют в торговле, предпочитая ждать ясности на рынке. Увеличение объемов может быть индикатором завершения консолидации и предвещать будущее движение цен.
На границе консолидации будут увеличивающиеся объемы. Связано это с тем, что у минимумов и максимумов канала, есть трейдеры, которые совершают свои сделки, следовательно, вы также можете принимать торговые решения.
Горизонтальные объемы будут у границ канала и в середине канала.
Как правило, они соответствуют ценовым минимумам и максимумам.
Объемы в широкой консолидации
Когда на рынке наблюдается широкая консолидация, и в середине этой консолидации присутствует значительный горизонтальный объем, можно провести уровень, который будет эффективным в точке открытия сделок. Этот уровень может быть использован для входа в позицию, если вы пропустили момент выхода из границы консолидации. Часто бывает так, что после выхода инструмента из консолидации, он делает коррекционное движение к этому уровню, а затем продолжает движение в соответствии с трендом.
В заключение,
Консолидация - это важное явление на финансовых рынках, которое трейдеры должны уметь распознавать и анализировать. Она может предшествовать важным рыночным движениям и помогает трейдерам принимать обоснованные решения о своих позициях.
С Вами был Артем Звездин,
Удачи Вам, зарабатывайте!
