Всем привет! Вы на канале биржевой игры GameOfStocks, где каждый начинающий инвестор или трейдер может почувствовать себя Уорреном Баффетом - собрать инвестиционный портфель или попробовать предсказать поведение фондового рынка, а самые успешные могут еще и объяснить потом, почему их предсказания не сбылись. Сегодня у нас традиционный выпуск «серьезной аналитики» с прогнозом на месяц по российскому фондовому рынку - одному из лучших рынков мира в 2023 году, показывающему исторически рекордную доходность и растущему вот уже восемь месяцев подряд.
Чем дольше растет российский фондовый рынок, тем большее количество частных инвесторов желает присоединиться к этому росту - сейчас, на рынке акций, доля частных лиц составляет совершенно немыслимые еще каких-то пару лет назад 80%.
В II квартале число клиентов на брокерском обслуживании достигло 26 млн человек. Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек. (Из обзора Банка России от 04.09.2023)
Август неплохо покачал начинающих инвесторов на эмоциональных качелях и, вполне возможно, научил кого-то из них не ставить стоп-приказы слишком близко к текущим котировкам - при росте индекса в +4,5% за месяц, внутридневная волатильность в несколько процентов повторялась несколько раз, на радость биржевым спекулянтам, и даря надежду последним выжившим биржевым медведям.
В итоге, к концу августа на графике индекса Мосбиржи любители технического анализа могли одновременно наблюдать и фигуру "алмаз" - предполагающую рост, и "расходящийся треугольник", предполагающий, как минимум, возврат индекса ниже 3.000 пунктов. Вероятность продолжения роста, разумеется, значительно выше, но дальше мы попробуем разобраться, что может помешать позитивному сценарию и какие акции могут выглядеть лучше рынка.
Следующие значимые уровни для индекса Мосбиржи располагаются в районе 3250 и 3400 пунктов и первая отметка была пройдена уже в понедельник. К уже традиционным причинам для роста добавилась вероятность выкупа российскими компаниями своих акций с дисконтом у нерезидентов. Новость о том, что Лукойл обратился к правительству за разрешением выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом до 50% произвела сильное впечатление на инвесторов, спровоцировав мини-ралли в бумагах нефтяной компании.
Теперь биржевые спекулянты будут пытаться угадать, кто еще из российских компаний может обратиться за подобным разрешением, ведь подобные новости - однозначный позитив для любого эмитента.
Что может помешать продолжению праздника на рынке? Следующее заседание ЦБ РФ состоится уже в конце следующей недели - 15 сентября. Очевидно, что на нем будет рассматриваться вопрос размера ключевой ставки. Августовская "буря в валютном стакане" показала, насколько рынок чувствителен к курсу рубля. Сейчас доллар опять "крадется" к отметке в 100 рублей и вероятность принятия экстренных мер увеличивается - одними словесными интервенциями регулятор не ограничится.
В любом случае, у Центробанка на руках не так много хороших карт - работавшие ранее меры не дают прежнего эффекта, а на рынке облигаций в августе прозвенел первый тревожный звонок - доходность по одному из выпусков бумаг "М.Видео" подскочила до "мусорного" уровня - сочетание слабого рубля и высокой ключевой ставки больно бьет по бизнесу компании.
Мы уже проводили у себя в телеграме небольшой конкурс прогнозов по курсу валюты в августе и собираемся его повторить в сентябре - если хотите проверить свои аналитические способности или интуицию, то следите за анонсом. В качестве приза в сентябре мы разыграем обучающий курс "Первые шаги" от нашего нового партнера - брокерской компании ФИНАМ.
Наш прогноз по индексу Мосбиржи на сентябрь честно скопирован из нашего же прогноза на август – росли, растем, будем и дальше расти. Волатильность, действительно, в августе выросла, но никаких объективных причин для снижения рынка пока нет. Цель по индексу находится в районе 3400 пунктов и мы вполне допускаем сценарий, что она будет достигнута еще до заседания Центробанка, а потом рынок будет в боковике.
В своем прогнозе на август мы предполагали, что рост индекса Мосбиржи замедлится и он закроет месяц в диапазоне 3100-3200 пунктов. Августовские "эмоциональные качели" в итоге вынесли в последние три торговых дня индекс к отметке 3227,99 пунктов, обеспечив, с технической точки зрения, основание для продолжение роста и в сентябре.
Факторы для роста остаются прежними - слабый рубль и, как следствие, сверхприбыли экспортеров плюс возвращение в родную гавань российских депозитарных расписок и, возможное, но не гарантированное, возвращение этих компаний к выплатам дивидендов.
Кстати, про дивиденды - на прошлой неделе пришли в движение одни из самых любимых российскими частными инвесторами акций - бумаги Газпрома. Разумеется, причиной для роста стали слухи о том, что компания в ближайшие недели может объявить о выплате дивидендов. Как говорил один бывший глава Газпрома: "Никогда такого не было, и вот - опять!" 😀
"Газпром растет последним" - биржевая примета
А теперь небольшой бонус для тех, кто дочитал до этого места - три акции, которые выбрал себе в портфель на сентябрь искусственный интеллект GameOfStocks.
С недавних пор мы каждый месяц проводим специальный биржевой турнир - ГОНКУ ПОРТФЕЛЕЙ, в которой участники собирают портфель из трех акций и пытаются обыграть других игроков и нашего робота на горизонте в один месяц в погоне за призами. В августе победил игрок с труднопроизносимым ником "Antetokounmpo" (мы знаем, что это не название вулкана) с портфелем, собранным из акций компаний одного только нефтяного сектора - Лукойл, Роснефть и Татнефть.
Портфель искусственного интеллекта GameOfStocks из акций Роснефти, префов Сургута и Русагро большую часть августа отставал от портфелей лидеров среди людей, но в последний день месяца взлетел на второе место в общем зачете благодаря росту акций Русагро. Забегая вперед, скажем, что акции Русагро остались в портфеле и на сентябрь и уже в понедельник отметились бурным ростом, доходившим внутри дня до 13%.
Акции Мосбиржи стали лучшими по динамике в составе индекса Мосбиржи в августе.
В этом месяце наш искусственный интеллект уже выбрал три акции с максимальным потенциалом роста – разумеется, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, тем более, что на таком растущем рынке можно выбирать акции с помощью дротика 🎯
Выбор искусственного интеллекта GameOfStocks на сентябрь – Магнит, Тинькофф, Русагро.
Напомним, что робот "смотрит" только на графики и индикаторы и выбирает три акции, которые технически выглядят лучше остальных на горизонте в 1 месяц. Кроме того, робот не может 3 раза выбрать в свой портфель одну акцию, а участникам турнира среди людей такая рискованная стратегия доступна.
Наша вторая традиционная игра - прогноз по индексу Мосбиржи на конец месяца стартует также сегодня. На следующей неделе мы опубликуем средний прогноз по индексу Мосбиржи от игроков GameOfStocks – прогнозы в традиционный ежемесячный конкурс мы принимаем до начала торгов 11.09.
Правила нашего нового конкурса можно прочитать у нас на сайте:
1. Для участия в конкурсе необходимо до начала биржевых торгов 11 сентября 2023г сделать прогноз на странице игры "Медведи в красной книге".
2. Побеждает игрок, давший самый точный прогноз значения индекса Мосбиржи (iMOEX) по итогам 29.09.2023г.
3. Главный приз - онлайн-курс "Первые шаги" от АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Утешительный приз за второе место - 1000 GOS (игровая валюта).
4. Специальный утешительный приз - 100 GOS получит каждый участник с точностью прогноза по индексу в пределах 10 пунктов (например, прогноз 3300 пунктов при итоговом значении индекса 3305 пунктов).
Приглашаем подписаться на наш канал, в котором мы пишем о фондовом рынке и рассказываем про наш проект - биржевую игру GameOfStocks в которой люди соревнуются с искусственным интеллектом и друг с другом в прогнозах и управлению инвестиционными портфелями.
Ссылка на регистрацию в нашей игре здесь и в описании канала.
Желаем удачи в игре и на бирже!