Смотрю, среди моих коллег сейчас модно стало портфель публиковать. Не, ну а что - лёгкий контент, хайповый, одновременно много тикеров для грызни, ну и сразу вроде как серьёзный человек выглядишь, а не просто так канал завёл.
А давайте и я. Вы же в вечер воскресенья только этого уведомления и ждёте, верно? Кратко пробежимся по тикерам и тезисам, ну а предыдущая версия у нас тут. А планы на 2023 были здесь. Поехали.
1. Сбер - 24%. Чуть резал. Всё ещё недорог, но уже не настолько сексуален, как раньше. Консервативно закладываю 30+ див за 2023, 33+ за 2024, ну а что будет - увидим.
2. Русагро - 10,3%. Вы меня знаете - вижу сектор изнутри и снаружи, риски прописки в рынке трендово снижаются, есть апсайд, есть отраслевая роль в портфеле.
3. Роснефть - 7,2%. Без изменений. Склонен согласиться с Весёлым Инвестором - рынок увлечённо бежит на убой в Лукойл и забыл переоценить и Росю, и её див за 2023 год. Жирно, гнусно, надёжно.
4. Черкизово - 6,4%. Без изменений. Я вам обещал, что крупный агросектор будет жрать середняков и пухнуть? Получите, распишитесь.
5. ЕЭЛТ - 5%. Верю в предпринимательскую жилку Каленкова, верю в силу и упорство Сергея Петрова, пробившего себе дорогу в IR компании. Уж если в Серёню не верить, то в кого вообще.
6. ММК - 4,5%. Чермет стеснительно показывает в отчётности давно известное моим дорогим читателям - что всё не так плохо. Но куда народ котиру-то тащит... После 60 начну серьёзно думать.
7. Яндекс - 4,1%. Бизнес шикарен, но чёрт подери - закройте Воложу кто-нибудь рот! Скажу честно: становится волнительно. Был один Олежа и уже доболтался...
8. ТомскРаспредКомпания преф, 4%. Идея коллективного разума в условиях дефицита. Одна из немногих в секторе, кто сохранил приятный форвард див. А толщина стакана так и просится под разгон. Пожалуйста, если будете брать - осторожно и лимитками. Иначе я об вас и закроюсь. Честно говорю.
9. Сегежа - 3,95%. Нещадно резал на хаях. Есть шансы на долгий штопор, в котором много морозить не хочется. Наблюдаю.
10. Норка - 2,5%. Вы знаете - резал. Светлое будущее (нет) и уникальная корзина металлов - это всё классно, если не знать об альтернативных издержках.
В стокпиках на этом всё. Let's go some sra4?