Друзья и коллеги!
Продолжаю публикацию обзоров по акциям, которую попросили вернуть большинство читателей моего канала. Также, по просьбам большинства подписчиков и читателей, я сделал отдельной эту часть своего еженедельного обзора, чтобы заинтересованные читатели не попадали на мои пространные размышления о рынках, а сразу видели прогнозы по акциям. Весьма прагматичный подход…
СБЕРБАНК - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям СБЕРБАНКА менялись в диапазоне 260,81 – 267,83
Акции Сбербанка, на прошедшей неделе, закрылись в небольшом плюсе, после трех недельного снижения, но, обновить свои максимумы не смогли. Да, акции остаются в растущем тренде, начиная с октября 2022 года, но время для новой ценовой перестановки еще не пришло. Пока идет снижение волатильности по этим акциям, что видно с помощью индикатора ATR, но значения еще не ушли к критически низким показателям. Когда волатильность снизится еще сильнее – тогда наступит время для очередного сильного ценового рывка по акциям.
Вероятно, что на предстоящей неделе, будут опубликованы финансовые результаты работы Сбербанка за август. Не приходится сомневаться в росте прибыли год к году и отличными результатами – месяц к месяцу. Не исключаю, что публикация финансовой отчетности может стать определенным триггером для снижения цен на акции, но потенциальные ценовые провалы стоит использовать для покупки акций. Я верю в долгосрочный рост стоимости этих акций, правда это не мешает заниматься их куплей-продажей в течении недели.
Полагаю, что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по СБЕРБАНКУ в диапазоне 260.35 – 269,70
Ключевая поддержка будет на уровне 263,20
ГАЗПРОМ - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям Газпрома менялись в диапазоне 174,75 – 181,27
На прошедшей неделе, акции Газпрома закрыли неделю ростом, причем ценовой максимум был сильно выше моего прогноза. Сказались на росте стоимости акций новости о будущей забастовке австралийских газовиков, увеличение транзита газа в ЕС и твердая позиция ряда стран Европы в отношении транзита газа и желание этих стран получать газ из России и дальше.
Я не жду, что акции Газпрома станут локомотивом роста или падения. Вероятно, что акции будут двигаться, как и весь рынок. Инвестиционного потенциала в этих акциях я пока не вижу – слишком плохо идут дела в компании, по сравнению с 2022 годом.
Финансовая отчетность, которую опубликовал Газпром показала, что денег у компании на новые проекты не хватает, а значит будет расти долговая нагрузка и вероятно потребуется помощь государства.
Газпром представил отчет по МСФО за I полугодие и II квартал 2023 года.
Прибыль за период по итогам 6 месяцев упала в 7,8 раза в годовом выражении (г/г), до 330,996 млрд руб. Убыток по итогам II квартала составил 7,232 млрд руб. против прибыли в 1064,823 млрд руб., полученной годом ранее.
Выручка от продаж в I полугодии снизилась на 41,1% г/г, составив 4114,28 млрд руб. Во II квартале показатель сократился на 28,9% г/г, до 1810,962 млрд руб.
Так что про дивиденды на акции пока думать рано, а без них – акции не так интересны для инвесторов.
Полагаю, что на будущей неделе можем увидеть колебания цен по ГАЗПРОМУ в диапазоне 173,5 – 180,35
Ключевая поддержка будет на уровне 176,20.
ПОЛЮС - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям ПОЛЮСА менялись в диапазоне 11470 – 11991
Цена акций компании неплохо подросла на прошлой неделе, причем сохраняет потенциал для продолжения своего роста. На фоне слабого рубля и неплохих перспектив роста цен на золото – цена акций ПОЛЮСА может неплохо подрасти.
Полюс опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Статистика неплохая.
- Выручка: $2386 млн (+29% г/г)
- Скорректированная EBITDA: $1687 млн (+37% г/г)
- Скорректированная чистая прибыль: $1053 млн (+33% г/г)
- Чистый долг/EBITDA: 0,6х (0,8х годом ранее)
Я считаю, что на следующей неделе диапазон колебаний цен на акции ПОЛЮСА будет в рамках 11570 – 12020.
Ключевая поддержка на уровне 11730.
ЛУКОЙЛ – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям ЛУКОЙЛА менялись в диапазоне 6560 – 6900
Цена на акции компании закрылась в зеленой зоне, причем вторую неделю подряд. Главным триггером послужила новость о возможном выкупе акций у нерезидентов с 50% дисконтом от рынка и рост цен на нефть. Ситуация на товарном, валютном и фондовом рынках благоволят акциям Лукойла. Правда, есть и свои риски.
Скажу честно, мне не совсем понравилась динамика по акциям компании, после достижения максимальной цены за год. Такое впечатление, что покупатели устали покупать или не совсем горят желанием делать покупки по текущим ценам.
Цена на акции уже совсем близко к историческому максимуму, который будет переписан на горизонте нескольких месяцев – в этом я почти уверен. Но, пока присутствует некоторая нерешительность, что меня несколько удивляет. Слабый рубль, растущие цены на сырье, выкуп с дисконтом собственных акций – все это позитив, а ралли нет.
Может – мне это только кажется…
Я полагаю, что диапазон колебаний цен по акциям ЛУКОЙЛА будут в диапазоне 6570 – 6976.
Ключевая поддержка будет на уровне 6680.
НОВАТЭК - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям НОВАТЭКА менялись в диапазоне 1665,2 – 1715
На прошлой неделе, цена на акции компании закрылась в зеленой зоне, вторую неделю подряд. Рост цен на природный газ, как и новости об увеличении поставок СПГ в ЕС на 40% за первую половину 2023 года помогли акциям подрасти в цене. У Новатэка все хорошо, в отличии от Газпрома. Поэтому весовых поводов для коррекции нет, только если вместе со всем остальным рынком.
Я считаю, что на будущей неделе колебания цен по акциям НОВАТЭКА будут в диапазоне 1660 – 1730.
Ключевое сопротивление на уровне 1695.
ГМКНорНикель – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А реальности, котировки по акциям ГМКНорНикель менялись в диапазоне 16194 – 16970
На прошлой неделе, цена на акции компании закрылась неплохим ростом, вплотную подойдя к цене в 17 000 рублей за акцию. Стоимость акций следовала вслед за всем остальным рынком и особенно не выделялась.
Полагаю, что котировки акций ГМКНорНикель на будущей неделе, останутся в торговом диапазоне 16350 – 17050.
Ключевая поддержка на уровне 16670.
НЛМК - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям НЛМК менялись на прошлой неделе в диапазоне 195,64 – 205
На прошедшей неделе, цена на акции НЛМК завершила неделю ростом, правда не таким сильным, как акции Северстали. Я неоднократно писал, что вижу хороший потенциал роста стоимости акций сталеваров, так как ожидаю возобновления дивидендных выплат. Накопленная прибыль за пару лет может приятно удивить инвесторов, а сами дивиденды сполна вознаградить их за терпение.
Однако, всегда хочется купить подешевле, а продать подороже. Поэтому я активно покупаю/продаю акции сталеваров, пытаясь заработать на ценовых колебаниях и по возможности не упустить хорошего роста стоимости по акциям.
Потенциальным риском для акций сталеваров остается курс рубля – укрепление которого, может стать негативом.
Полагаю, что котировки акций НЛМК на будущей неделе будут меняться в рамках 194,40 – 207,3
Ключевая поддержка будет на уровне 198,50.
ИнтерРАОао - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям ИнтерРАОао менялись в диапазоне 4,1235 – 4,268
Цена на акции ИнтерРАОао завершила неделю ростом, на фоне позитивной переоценки всего сектора энергетики. Тренд по акциям остается растущим, хотя ожидать новых максимумов по ценам, я бы пока не торопился. Пока предпочитаю работать от покупки по этим акциям, так как это более безопасная тактика на текущем моменте.
Полагаю, что котировки акций ИнтерРАОао на будущей неделе будут меняться в рамках 4,12– 4,292.
Ключевая поддержка будет на уровне 4,1735.
МТС – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки по акциям МТС менялись на прошлой неделе в диапазоне 283 –292,1
На прошлой неделе, цена на акции компании закрылась снижением, третью неделю подряд. Акции выглядят откровенно слабыми, хотя понятных причин для этого нет. По крайней мере, на первый взгляд. Если подобная невнятная динамика по акциям продолжится, я постараюсь разобраться в причинах происходящего. А пока просто наблюдаю за этими акциями.
Полагаю, что котировки акций МТС на будущей неделе, останутся в торговом диапазоне 276,25 – 292,3.
Ключевая поддержка будет на уровне 281,2
СПАСИБО за внимание и комментарии!
Телеграмм-канал "Vенчурные Инвестиции"
Rutube-канал «Vенчурные Инвестиции»
YouTube-канал "Venture Investment"