Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Нефтегазовый гигант Роснефть опубликовал отчёт по МСФО за первое полугодие текущего года
Основное:
Выручка:
Составила 3,866 трлн. рублей, сокращение на 25,2% г/г за первое полугодие 2022 было 5,172 трлн. руб
Чистая прибыль:
Составила 652 млрд. руб., рост составил +50% г/г, за первое полугодие 2022 года было 432 млрд. руб
Свободный денежный поток:
Составил 434 млрд. руб
Добыча:
Составила 4 млн. баррелей нефти в сутки, сокращение на 17,5% г/г было 4,85 млн. баррелей в сутки
Добыча газа 43,7 млрд. куб. м. в сутки. Рост составил 31,8% г/г
Сокращение добычи нефти идёт вследствии добровольного сокращения в рамках сделки ОПЕК +, а вот добыча газа растёт и растет существенно в следствии модернизации имеющихся месторождений и ввода в эксплуатацию новых в ЯНАО.
Дивиденды за первое полугодие:
Роснефть платит дивиденды 2 раза в год, за первое полугодие и финальные, до этого промежуточные дивиденды компания выплачивала в октябре, в прошлом году были в январе.
Если честно меня бы больше устроили именно январские выплаты, т.к. в октябре у меня и так неплохой дивидендный сезон.
Но вернемся к цифрам.
Чистая прибыль за 6 месяцев - 652 млрд. руб
Всего акций - 10 млрд. 598 млн. 177 тыс. 817 шт.
Дивидендая политика - Роснефть платит 50% от ЧП по МСФО.
652/2/10,6=30,75 руб на акцию до налогообложения.
Дивидендная доходность:
Текущая цена - 559,15 руб
30,75/559,15х100=5,5% до налогообложения.
Выводы:
Роснефть показала неплохой отчёт за первое полугодие текущего года и может заплатить рекордные дивиденды за первое полугодие, а что она заплатит я практически не сомневаюсь, тем более более 50% акций принадлежит государству, правда больше трети резидентам из недружественных стран. Конечно немного расстроен отчётом т.к. только за первый квартал было заработано 15 рублей дивидендов на акцию, второй оказался практически таким же по чистой прибыли, я надеялся немного на увеличение, но думаю 3-й квартал вследствии роста цен на нефть, газ, а также ослаблении рубля будет лучше в плане доходов.
Плюс надо не забывать, что по планам в 24 году должен заработать проект Восток Ойл, который принесёт свой вклад в копилку компании и соответственно нам инвесторам.
Я продолжаю пока понемногу наращивать позицию по акциям Роснефть, именно из-за геополитики т.к. считаю все "жирные" месторождения сейчас будут отходить именно к Роснефти.
Конечно пока див. доходность не радует особенно в свете такой высокой ставки рефинансирования, и ещё её могут поднять, но актив хороший будем пополнять портфель.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.