Добрый день, друзья! Кто не читал мои предыдущие статьи, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Ну что, поехали дальше.
О чем бы я хотел поговорить в этот раз? О компании "Совкомфлот" и разобрать вышедшую отчетность за 1-е полугодие 2023 года.
ПАО «Совкомфлот» -это крупнейшая российская судоходная компания и лидер в области морской транспортировки энергоносителей.
Компания сохранила положительную динамику показателей выручки и рентабельности. Высокие показатели работы танкерного флота и действующий портфель долгосрочных контрактов привели к росту выручки. Выручка за 1-е полугодие 2023 составила 1 215 078 тыс. долл. США. Чистая прибыль составила 496 037 тыс. долл. США.
Чистая прибыль за 1-й квартал 2023 года составила 285 900 тыс. долл. США по сравнению с убытком за соответствующий период 2022 года. Чистая прибыль за 2-й квартал 2023 года составила 210 132 тыс. долл. США, показав снижение на 75 768 тыс. долл. США или на 26,5% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года.
Компания подтверждает приверженность к действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО*.
Совет директоров ПАО «Совкомфлот» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 10,189 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» за 2022 год (соответствует 4,29 рублей на акцию).
Считаю это позитивными сигналами и компания продолжит делиться своей прибылью с инвесторами.
Какой размер дивидендов может быть при сохранении динамики текущих результов прибыли? 496 037 * 2 = 992 074 тыс. долл. США.
При средних значениях доллара на уровне 85 рублей, это 992 074 * 85 = 84 326 290 тыс. рублей чистой прибыли!!! ( хотя в настоящий момент на бирже стоимость превышает 95 рублей за 1 долл. США).
При направлении 50 % чистой прибыли на выплату дивидендов за 2023 год в размере 42 163 145 тыс. рублей. Дивиденд на акцию может составить 17,75 рублей!!!! При текущей цене 113,86 рублей на 28.08.2023 это 13,56 % чистой дивидендной доходности!!!
Справедливая стоимость акций, на мой взгляд 6 796 437 - 2 064 640 = 4 731 797 тыс. долл. США. * 95 = 449 520 715 тыс.рублей, что дает стоимость одной акции 189,26 рублей. Что подразумевает апсайд к текущей цене 66 %.
Кто меня читает давно знает, что я докупал ровно 3 месяца назад, с тех пор цена выросла на 74,5 %. (Почти 300% годовых!!!) Ссылка на статью:
Лично я, буду продолжать наращивание позиций в секторе "Транспорт", для выхода на целевую долю.
До новых встреч, и не забываем подписаться, поставить лайк и поделиться ссылочкой с друзьями, чтоб не пропустить следующую публикацию. Да и самое главное: ВСЕ ЧТО Я ЗДЕСЬ ПИШУ : не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это только мое видение рынка, взглядов на жизнь и т.д.
Пополнить копилочку канала можно по ссылке ниже или по номеру карты 2202 2002 3921 6748
Всем добра!