Реиндустриализация - это экономический, социальный и политический процесс организации национальных ресурсов с целью восстановления отраслей промышленности. Процесс протекает в результате необходимости оживления национальных экономик. (Википедия).
Думаю все уже слышали о пресловутом импортозамещении заявленном нашими властями ещё во времена первых санкций в 2014-2015 годах. К сожалению, данный термин уже получил негативный окрас потому, что как такового импортозамещения в наиболее важных отраслях нашей экономики мы не заметили. А то, что выдавалось за импортозамещение было ничем иным как китайский ширпотреб с переклеенной этикеткой, либо максимум крупноузловая сборка из импортных комплектующих.
Ничего удивительного в этом нет, рыночек порешал, санкции были достаточно мягкими и почти никак не мешали импорту официально поступать в Россию. Зачем вкладывать огромные деньги и тратить много времени на своё производство если дешевле перепродавать импортное с наценкой. Однако есть отрасли в которых нас всё-таки сильно ограничивали импортными комплектующими, либо эти ограничения были очень ожидаемыми поэтому собственное производство тоже развивалось, хоть и существенно проигрывало импортному по соотношению цена/качество.
О каких отраслях я говорю? О машиностроении (и авиастроении в частности), электронике, космической отрасли. На самом деле список стратегически важных отраслей для сверенного государства намного шире, но данные отрасли представлены на нашей Московской бирже, и пока-что всё ещё очень недооценены.
В условиях жестких санкций и главное, отсутствия доступа к рынку дешёвого капитала, нам ничего не остаётся как развивать данные отрасли любой ценой. Теперь не стоит выбор купить самолёты Boeing или Airbus, ни те ни другие нам не продадут. И это не бытовая техника и прочий ширпотреб который сложно отследить, за попытку поставить в Россию эти самолёты, любая страна будет жёстко наказана схожими с Россией санкциями. К счастью, авиастроение у нас не совсем было похоронено за 30 лет, и есть неплохие шансы на его восстановление, а главное в этой отрасли нет жесткой конкуренции с Китаем, т.к у Китая с гражданским авиастроением всё ещё хуже.
В легковом автопроме похоже наши власти решили всё сдать китайцам, поэтому наш рынок уже наводнили китайские авто. Но, к счастью, есть ещё грузовой автопром, и тут я думаю у Камаза полный карт-бланш. Последние Камазы вроде очень даже ничего.
Если говорить о космической отрасли, то тут тоже не всё потеряно. Безусловно, конкуренция между космическими державами будет нарастать. Сложно представить гражданскую космонавтику в обозримом будущем, но для военных задач государства не будут жалеть никаких денег на этом направлении.
Наверное вы сейчас подумали что всё это вилами на воде писано, и не факт, что данные отрасли выстрелят, но что если я вам скажу что акции этих компаний на Московской бирже, уже выросли на сотни процентов (а некоторые на тысячи процентов) за последние 10 лет?
Кто подумает "нууу, это же третий эшелон, где нет ликвидности поэтому так цены разгоняют, и вообще всё это пузыри" - то есть крипта которая вообще в рельном мире никак не применяется это не пузырь, а реальное производство - пузырь? Ну тогда ОК.
Заметьте как эти "пузыри" начали расти особенно после ввода санкций, вопреки прогнозируемому некоторыми личностями краху российской экономики. Возможно кое-кто всё таки видит в них отечественные "Боинг", "Скания" и "Спейс-икс" ещё до того как это станет очевидно для всех остальных?
Во сколько раз эти компании могут вырасти ещё? Я не могу знать, но по самым скромным прикидкам сделать ещё x10 запросто в ближайшие 10 лет. И никакая крипта не нужна. Стоит привести пример с компанией производителей чипов AMD, которая в 2016 году безнадёжно проигрывала конкуренцию Intel и ей вот-вот пророчили банкротство. Но в 2017 AMD выпустила новое поколение процессоров с новой архитекутрой и поснеслась... С минимумов 2016 года до максимумов 2021 года акции AMD выросли почти в 100 раз! за 5 лет! Вот к какой прибыли могут привести долгосрочные инвестиции и вера в компанию.
Вот такая вот идея. К сожалению, на московской бирже пока очень мало таких публичных компаний, поэтому я жду бума первичных размещений в ближайшие годы. Тоже самое происходило в Иране после наложения на них санкций. Когда бизнес стал отрезан от западного капитала единственным способом привлечения инвестиций стал внутренний рынок. Как минимум я жду выхода на биржу таких компаний как:
- ОДК (производитель турбин)
- Микрон (производитель чипов)
- МЦСТ (разработчик и производитель электроники включая чипы Эльбрус)
- Cинара (производит электровозы и поезда "Ласточка" на заводе "Уралмаш").
Те акции, которые сейчас торгуются на мосбирже, действительно низколиквидные, объём торгов по многим из них составляет от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов в день. Но думаю всё изменится в ближайшие годы. Когда с конвеера сойдут первые серийные импортозамещённые МС-21 и SSJ-new, а это случится в ближайшие пару лет, то акции авиастроительных компаний могут улететь в космос. Тем более что в октябре прошлого годы было объявлено что на покупку отечественных самолётов выделят 1,4 трлн рублей из ФНБ. А что же будет когда самолёты пойдут на экспорт?...
Безусловно, покупка низколиквидных акций да ещё и на исторических максимумах это большой риск и уже завтра акции могут обвалиться на 30-50%, поэтому инвестировать в них деньги которые могут потребоваться через месяц или даже год-два, точно не стоит. Как и не стоит инвестировать все деньги в подобные идеи.
Что касаемо меня, то к сожалению, отрасль машиностроения никак не представлена в индексе московской биржи (в том числе из-за низкой ликвидности), поэтому добавить подобные акции в основной портфель на ИИС я не могу, в том числе из-за стратегии с квартальными ребалансировкам, т.к фиксировать прибыль по таким идеям нужно не ранее чем через несколько лет. Поэтому буду думать насчёт отдельного портфеля под подобные "венчурные" инвестиции.