Проблемы с пересортицей задолженности между организацией и сотрудниками в ЗКГУ

3 способа как в 1С убрать пересортицу. Рассмотрим, как выявить пересортицу в расчетах с сотрудниками и какие есть варианты учета пересортицы проводки.

Причины возникновения пересортицы в 1С

Когда организация использует несколько КПС, Косгу во взаиморасчетах с сотрудниками очень часто возникает пересортица по КПС и/или Косгу. Чаще всего такие ситуации возникают в результате перерасчетов, например: начислили и выплатили зарплату за весь месяц, а следующим месяцем сотрудник приносит больничный, который идет по другому Косгу. Также к подобным расхождениям приводит перераспределение вычетов по НДФЛ и т.п.

Такие действия вызывают пересортицу в программе. Чтобы ее увидеть и проанализировать нужно составить отчет с такими же настройками и структурой как на скриншоте:

Возврат задолженности сотрудникам через кассу в 1С ЗКГУ

3 способа решения проблемы с пересортицей во взаиморасчетах с сотрудниками в 1С

Для закрытия таких пересортов, имеется несколько вариантов:

1. Возврат сотрудником долга через кассу (отрицательная задолженность) и той же датой выплата через кассу (положительной суммы), отрицательная и положительная суммы должны быть равны. Минус у этого варианта, заключается в том, что используется касса.

Ведомость для кассы для выполнения возврата задолженности перед сотрудниками в 1С ЗКГУ

Отчет по операции возврата задолженности перед сотрудниками через кассу в 1С ЗКГУ

2. Выплата зарплаты без указания Статьи финансирования и/или Статьи Расхода. Для этого необходимо, чтобы у организации перед сотрудником была задолженность. Т.е. требуется иметь невыплаченное начисление.

Ведомость в кассу для возвращения задолженности перед сотрудником без указания статьи финансирования и расхода в 1С ЗКГУ

Результат будет выглядеть вот так:

Отчет по расчетам с сотрудником для сведения результатов в 1С ЗКГУ

3.Обратиться к нам за помощью. С помощью специальной программной обработки весь пересорт по всем сотрудникам будет полностью закрыт. Единственное требование данной операции - взаиморасчеты в целом по сотруднику должны быть закрыты. Т.е. ее необходимо выполнять после завершения всех расчетов прошедшего расчетного месяца и до ввода каких-либо начислений текущего месяца. Требование обусловлено тем, что в результате обработки будут закрыты все остатки, которые есть во взаиморасчетах с сотрудниками. После выполнения процедуры анализ будет выглядеть вот так:

Отчет по результатам обработки пересортицы задолженности между организацией и сотрудниками в ЗКГУ

Обработка напрямую закрывает регистры, поэтому визуально это закрытие нигде не отражается.

Компания СКАНД поможет вам закрыть все несоответствия и пересортицы в программе, не прибегая к сложным операциям через кассу и т.д. Напишите нам или позвоните по телефону: +7 (351)210 36-49 и мы ответим на все вопросы и найдем подходящее решение.