Актуальный состав семейного портфеля по состоянию на 18.08.2023

Приветствую Вас в моем блоге!

Делюсь с вами актуальным составом семейного портфеля по состоянию на окончание торгов 18 августа 2023 г.:

✅ Внесено средств, в том числе реинвестированные дивиденды, купоны и налоговый вычет: 1.646.000 руб.

- из них собственных средств: 1.382.195,90 руб. (83,97%)

✅ Получено дивидендов и купонов + прибыль от спекуляций: 246.786,08 руб. (14,99%)

✅ Зафиксировано убытка: -17.736,00 руб. (-1,08%)

✅ Ожидается зачисление дивидендов: 0,00 руб. (0,00%)

✅ Остаток средств на счетах: 1.033,28 руб. (0,06%)

✅ Уплачено налога на прибыль: 5.566,50 руб. (0,34%)

✅ Комиссия брокера и биржи: 3.634,49 руб. (0,22%)

✅ Возврат налоговых вычетов с ИИС: 94.241,47 руб. (5,73%)

Общая стоимость по состоянию на 18.08.2023 года: 1.974.746,30 руб., в том числе бумажная прибыль 269.106,10 руб. (+15,78%).

Картинка из открытых источников для целей иллюстрации.

С момента прошлого отчета (14.07.2023г.) портфель пополнен на 166.000,00 руб. Бумажная прибыль по счету увеличилась на 150.683,75 руб.

Если бы мы решили продать все акции и вывести все средства с рынка, то фактически мы были бы в плюсе на 592.550,40 руб. (+42,87%) относительно внесенных личных средств. В среднегодовом разрезе это около 11,7%.

Конечно это все условно, так как в случае продажи акций и вывода средств, нам бы пришлось вернуть государству все полученные налоговые вычеты. Но продавать мы в любом случае ничего не собираемся. Планируем как минимум в течении следующего года сохранить текущую норму сбережений и продолжать еженедельные закупки в наш семейный фонд.

Общий список эмитентов в семейном портфеле автора по состоянию на 18.08.2023 г.

Лидером в портфеле по доле прироста бумажной прибыли стали бумаги Газпром нефть с результатом +49,77%. Правда в плотную к ней приближается Новатэк с результатом +49,63% и Positive Technologies с результатом +49,51%. А привилегированные бумаги Сбербанка показывают максимальную бумажную прибыль в портфеле +117.119,30 руб. (+40,49%).

Безусловным аутсайдером портфеля по доле бумажного убытка продолжает оставаться ВТБ с результатом -46,87%. Однако ввиду незначительного размера позиции в денежном эквиваленте бумажный убыток не значителен. А максимальный бумажный убыток в денежном эквиваленте продолжает удерживать Газпром с результатом -51.845,40 руб. (-31,25%).

Состав семейного портфеля в долях по состоянию на 18.08.2023 г.

Раскладка портфеля по секторам экономики получается следующей:

Нефтегазовый – 45,4%;

Финансовый – 22,3%;

Металлургический – 12,2%;

Нефтехимический – 9,7%;

IT – 4,0%;

Транспортный – 2,9%;

Электроэнергетический – 2,5%;

Добывающий – 0,9%.

Состав семейного портфеля по экономическим секторам по состоянию на 18.08.2023 г.

С момента прошлого отчета в портфеле появилась «новая» бумага в виде акций НМТП (Новороссийский Морской Торговый Порт). При этом убыл (надеюсь временно) еще один представитель транспортной отрасли – ДВМП (Дальневосточное морское пароходство). Данную бумагу сильно запампили и я решил переложиться в другого представителя отрасли.

Так же из состава портфеля выбыл представитель лесопромышленного комплекса – Сегежа. На протяжении года я думал на счет целесообразности добора позиции по данному эмитенту, однако так и не нашел для себя причин делать это. Ну а так как добор в планы не входит, то принял решение закрыть микропозицию и переложить средства в более интересные для меня бумаги ФосАгро.

Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!

ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!

#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность