Посмотрел, какие облигации сейчас дают самую высокую доходность. Параметры: от 1 до 5 лет, доступны неквалифицированным инвесторам. Оказалось, что бонды М.Видео вырвались вперёд. Некоторые выпуски с офертой или амортизацией.
Не так давно, в июле, я смотрел облигации с доходностью выше 15%. Казалось бы, ставка ЦБ поднялась с тех пор на 4,5%, но вот доходность по ВДО так сильно не поднялась. Да и свежие облигации тоже не спешат радовать купонами от 16%. К примеру, у ФПК Гарант-Инвест 14,5%, у ФЭС-Агро 14%, а у Интерлизинга 13,5%.
Доходность указана эффективная к погашению, то есть с учётом реинвестирования всех купонов по этой ставке. Если указана оферта, то доходность к дате оферты. Ну и не забываем, что высокая доходность = высокий риск. Такие облигации эксперты рекомендуют брать только на небольшие доли портфеля или на свой страх.
М.Видео
- Выпуск: МВ ФИНАНС 001Р-03
- ISIN: RU000A104ZK2
- Дата выпуска: 26.07.2022
- Дата погашения: 22.07.2025
- Доходность: 18,6%
Ещё их выпуск: МВ ФИНАНС 001Р-04 с put-офертой 18.04.2025 и погашением 17.04.2026.
Последний отчёт напугал инвесторов, облигации подешевели, тем самым повысив доходность. Акции при этом остались почти без изменений. Да, у компании много долгов и нет собственного капитала.
АПРИ «Флай Плэнинг»
- Выпуск: АПРИ ФП БО-002Р-02
- ISIN: RU000A106631
- Дата выпуска: 27.04.2023
- Дата put-оферты: 24.04.2025
- Дата погашения: 22.04.2027
- Доходность: 17%
Один из крупнейших (в том числе и по долгам) застройщиков Южного Урала. В основном это Екатеринбург и Челябинск.
НИКА
- Выпуск: НИКА 001Р-01
- ISIN: RU000A1050X7
- Дата выпуска: 02.08.2022
- Дата погашения: 29.07.2025
- Доходность: 17%
Оптовая компания на рынке орехов и сухофруктов. Покупают арахис/изюм и пр., заливают шоколадом/глазурью, фасуют и продают. Если вдруг не сможет заплатить, инвесторы получат по ореху.
Энергоника
- Выпуск: ЭНЕРГОНИКА 001Р-04
- ISIN: RU000A106R79
- Дата выпуска: 17.08.2023
- Дата погашения: 10.08.2028
- Доходность: 16,8%
Энергосервисная компания для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности. Вкручивают лампочки в уличные фонари. Я не вкручиваю лампочки, но приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, если вас интересуют инвестиции в ВДО.
Талан-Финанс
- Выпуск: ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03
- ISIN: RU000A1043B8
- Дата выпуска: 22.11.2021
- Дата погашения: 19.05.2025
- Доходность: 16,4%
Талан-Финанс является частью группы компаний Талан — федерального застройщика, работающего с 2002 года. Города присутствия: Владивосток, Челны, Пермь, Сочи, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Ярославль.
Smartfact
- Выпуск: СмартФакт БО-01-001P
- ISIN: RU000A106CM2
- Дата выпуска: 08.06.2023
- Дата погашения: 04.06.2026
- Доходность: 16,2%
Небольшая факторинговая компания, основанная в 2014 году и предлагающая сервис онлайн-факторинга.
Славянск ЭКО
- Выпуск: Славянск ЭКО 001Р-01
- ISIN: RU000A103WB0
- Дата выпуска: 19.10.2021
- Дата put-оферты: 15.10.2024
- Дата погашения: 13.10.2026
- Доходность: 16,1%
Компания по производству и реализации нефтепродуктов: бензина, мазута и пр. в Краснодарском крае и Южном ФО.
ТД РКС
- Выпуск: ТД РКС-Сочи 002Р-03
- ISIN: RU000A106DV1
- Дата выпуска: 19.06.2023
- Дата погашения: 15.06.2026
- Доходность: 16,1
Застройщик, входит в группу РКС. РКС строит дома в самом солнечном городе России, а также в других городах: Москва, Анапа, Пенза, Тверь и пр. Застройщик небольшой.
Ещё не так давно М.Видео не было и в двадцатке самых доходных облигаций, а теперь они гордо ведут за собой котлетеров и туземунщиков, которые толерантны к высоким рискам. Ещё раз повторюсь: чем выше доходность, тем рискованнее инвестиции.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.