Добрый день, друзья! Кто не читал мои предыдущие статьи, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Ну что, поехали дальше.
О чем бы я хотел поговорить в этот раз? О компании "Х5 Ритейл". Сегодня хочу разобрать отчетность компании "Х5 Ритейл" за 2022 и 1-е полугодие 2023.
Кратко о компании:
В первую очередь хочу отметить активный рост бизнеса из года в год! Рост торговых площадей за пять лет составил +2 643 тыс.кв. метров или + 6 892 новых магазина!!!
Компания продолжая активно развиваться из года в год параллельно снижает свою долговую нагрузку, что в долгосрочной перспективе отразится на значительном увеличении чистой прибыли компании!
С учетом текущих показателей за 1-е полугодие 2023 года, можно спрогнозировать рост Выручки за 2023 на уровне 15,5 % по отношению к 2022 году и выход за уровень 3,0 трлн. рублей.
Чистая прибыль компании по итогам 1-го полугодия 2023 составила 36 003 млн. рублей. При сохранени текущих темпов, чистая прибыль за 2023 может составить 72 006 млн. рублей и при этом показав рост на 38,5 % по отношению к 2022 году.
Компания не объявляла выплату дивидендов по итогам 2021 и 2022 года, но при этом активно занималась открытием новых точек продаж и расширением бизнеса, что в текущей экономической ситуации является неплохим сценарием.
В текущей ситуации (долговая нагрузка + растущая чистая прибыль), с учетом появления возможности выплаты дивидендов, компания может направить на дивиденды за 2023 год всю предполагаемую чистую прибыль в размере 72 006 млн. рублей. 72 006 000 000 рублей / 271 572 872 ГДР = 265,14 рублей на одну ГДР.
При текущей стоимости ГДР в размере 2 209 рублей по состоянию на 15.08.2023, соответствует 10,44 % чистой годовой доходности.
Лично я, продолжаю докупать ГДР компании до достижения целевой доли в портфеле. Считаю, что в краткосрочной перспективе, стоимость ГДР уйдет в район 2 650 - 2 750 рублей.
До новых встреч, и не забываем подписаться, поставить лайк и поделиться ссылочкой с друзьями, чтоб не пропустить следующую публикацию. Да и самое главное: ВСЕ ЧТО Я ЗДЕСЬ ПИШУ : не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это только мое видение рынка, взглядов на жизнь и т.д.
Пополнить копилочку канала можно по ссылке ниже или по номеру карты 2202 2002 3921 6748
Всем добра!!!