Риск и мани менеджмент это фундаментальные вещи, которые каждый трейдер должен определить для себя сам в зависимости от своей торговой стратегии.
Рекомендуемый риск на позицию в консервативных стратегиях следует закладывать в пределах от 0,5% до 3%.
То есть, если вы решили рисковать 1% от своего депозита, который условно составляет 1000$, то при выходе по стопу ваш убыток должен составлять +-10$.
Отсюда следует важное правило, что стопы нужно ставить всегда, перед каждым входом трейдер должен в первую очередь считать, сколько он потеряет при невыгодном сценарии для него. Большая ошибка многих начинающих Трейдеров заключается в том что они в первую очередь считают и представляют себе сколько заработают со сделки, а о возможных потерях стараются не думать.
Следуя правильно подобранному риск менеджменту вы практически исключаете возможность ликвидации депозита путем открытия убыточных позиций. К примеру, ваш депозит это 100%, а риск на позицию = 1%, тогда вам нужно открыть 100 убыточных сделок подряд, чтобы полностью слить свой депозит.
Ниже приведена интересная таблица - сколько процентов вам необходимо заработать что бы восстановить депозит при просадках.
Обратите внимание, что при потере 50% необходимо заработать целых 100% от текущего баланса и это что бы только вернуться к первоначальной сумме!
Держите эти цифры в голове, когда подумаете "а может не ставить стоп-лосс?"
Расчет рисков
Расcчитать размер позиции учитывая ваш риск на сделку можно разными способами. Настоятельно рекомендую вам самостоятельно поискать и изучить материалы на эту тему прежде чем приступать к торговле на реальные средства.
Расчет риска с помощью советника в терминале MT4
Если для торговли вы используете терминал MT4 то рекомендую установить бесплатный советник Position Sizer.
Скачать его можно здесь (ссылка кликабельна). Там же вы найдете подробное описание всех функций советника. Я же вкратце расскажу об его основном функционале - расчёте Лота.
Пронумеровал все поля для Вашего удобства.
- Выбираем Лонг или Шорт;
- Выставляем цену входа в позицию;
- Вписываем цену стоп-лосса;
- Указываем цену тейк-профита;
- Здесь выбираем отложенный ордер или вход по рынку (по умолчанию стоит по рынку);
- Тут автоматически указывается Ваш баланс, но можно изменить на любое значение;
- Указываем допустимый риск на сделку (я рекомендую закладывать риск 1-3%);
- Риск в долларах или иной валюте Вашего счета;
- Потенциальная прибыль при достижении Вашего тейк-профита;
- Здесь указано соотношение Риск/ Прибыль Вашего Трейда, в нешем случае это 1:6 (оптимально 1:2 и выше);
- И наконец - Ваш лот. В данном примере он составляет 2.18, можно округлить в меньшую сторону - 2.15
Так же можно включить или отключить визуальное отображение линий Входа, Стопа и Тейка.
Другие способы расчета позиции включают в себя: расчет в онлайн калькуляторах, например в ЭТОМ, расчет напрямую на вашей бирже, да хоть на калькуляторе можно подсчитать. Главное приноровиться делать это достаточно быстро, что бы не пропустить точку входа.
Немаловажным фактором является и расчет и установка тейк-профита.
Важно всегда понимать где вы будете фиксировать сделку. Кто-то фиксирует частично по ходу движения цены, другие ждут и закрывают сразу всю позицию на определенном тейке. Но важно одно - тейки, как и стопы нужно ставить всегда, иначе цена может очень быстро сходить в зону вашего тейка и сразу же отскочить, не давая вам времени закрыть сделку руками. Если же у вас стояли тейки изначально то вероятность фиксирования прибыли почти 100%. Почти - потому что иногда бывает недостаток ликвидности на непопулярных активах и тогда есть вероятность что тейк-профит не будет исполнен.
Это общая информация, в дальнейшем эти вопросы будут изучены более детально если будет необходимость и ваша поддержка.
Присоединяйтесь к нашему Telegram каналу. Там я делюсь обучающими материалами, аналитикой рынка. Обсуждаем Forex роботов и копи-трейдинг.