Сегодня публикую ТОП-5 акций, которые по моему мнению имеют значительный потенциал для роста. Все 5 акций находятся в моем портфеле и в #Портфеле Биржевого игрока (рубрика, где я веду публичный портфель, можно ознакомиться тут).
1. Акции Русала.
Среди всех прочих металлургов является компанией, которая наиболее чувствительно реагирует на курс доллара. Сейчас он остановился на отметке 100 руб., но что будет дальше? Акции Русала является компанией, не показавшей серьезной динамики в 2023 году, котировки выросли всего на 6% (при росте индекса на 45%). Считаю, что в 3 и 4 кварталах акции будут догонять рынок. Вкратце ключевые моменты:
- Жду дивиденды Норникеля;
- Ожидаем восстановление цен на алюминий;
- Cлабый рубль = улучшение финансового результата, а значит котировки компании пойдут выше с определенным временным лагом.
Целевая цена составялет 60 руб. за акцию.
2. Акции Норникеля.
Компания также является представителем сектора металлургии и экспортером. Ситуация примерно похожая: акции отстают от индекса, слабый рубль ощутимо повлияет на выручку (кстати, возможно вырастет и CAPEX по инвест. программам), восстановление цен на металлы и, конечно же, дивиденды! Жду их в 4 квартале.
Целевая цена по акциям Норникля 20.000 руб.
3. Акции Транснефти.
Очень предсказуемая бумага, все достаточно прозрачно. Однозначно, является фаворитом для добавления в портфель по текущим ценам.
Более подробно факторы роста расписал в посте к публичному портфелю.
Целевая цена по акциям составляет 160.000 руб.
4. Акции Яндекса.
На мой взгляд фаворит теперь не VK. Основные триггеры для роста заложены в цене, по Яндексу такого сказать нельзя.
Результаты Яндекса за 2 квартал 2023 года по МСФО:
- Общая выручка составила 182.5 млрд руб. (+55% г/г)
- Скорректированный показатель EBITDA: 24,7 млрд (-4% г/г)
- Рентабельность по скорректированной EBITDA: 13,6% (+8,2 п.п. г/г)
- Скорректированная чистая прибыль: 9,6 млрд руб. (-27% г/г)
По Яндексу вижу следующие идеи для роста:
- Совет директоров Яндекса планирует реализовать в 1 квартале следующего года ранее озвученные планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов. Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 г. Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V. Вполне вероятно, что на этих новостях акции компании серьезно вырастут поскольку у инвесторов появится определенность относительно будущих активов, которые остануться в акциях;
- Дальнейшее улучшение финаосового результата в 3 и 4 кварталах с учетом увеличения доли присутствия на рынке рекламы в России вследствии ухода зарубежных игроков.
Целевая цена по акциям яндекса составляет 3300 руб.
5. Акции Татнефти.
Дивидендная история с защитой от изменения стоимости национальной валюты. При ослаблении рубля акция может значительно увиличить дивидендные выплаты. Подробнее об акциях писал в своем обзоре. Акция также присутствует в моем портфеле Биржевого игрока.
Целевая цена соатвляет 640 руб. за акцию.