Бухгалтеры-профессионалы время от времени сталкиваются с проблемой подбора кадров. Особенно те из нас, кто находится на самостоятельном «балансе» и свою деятельность превращает в образ жизни. Такой же отдачи требуем и от своего окружения. Иногда ищем сотрудника на первичную документацию, чаще на должность зам. главного бухгалтера или главного бухгалтера.
Не забываем – на работе мы работаем, дома – мы отдыхаем. Баланс должен быть соблюден не только на работе, но и дома.
Недавно участвовала в подборе нового сотрудника на первичку, но функционал разумеется шире. Люблю я, когда сотрудники умеют не просто вносить документы в базу 1С, но и анализировать, что внесли и самостоятельно искать ошибки и их исправлять. Ибо мы все не роботы, внесение данных требует усидчивости и особой внимательности, но «косячат» все.
Конечно, ищем идеального сотрудника. Но чаще создаем «идеального» сами. Учим, проверяем, заставляем думать!!! Да-да, я действую именно так: не умеешь работать, научим, не хочешь – заставим.
Итак, для очного собеседования я выбрала один из вопросов, который посчитала важным: "Перед закрытием квартала Вам нужно проверить счет 62 - все ли авансы зачтены, не попала ли оплата или реализация на неправильный счет, или договор. У Вас в качестве исходных данных оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 на 20 листов. Каким образом будете проверять?".
Целью данного вопроса было выяснить, привык ли бухгалтер работать с большими объемами информации и насколько хорошо знает возможности программы 1С.
Из 10 бухгалтеров только один сказал, что использует для этой цели отчет "Анализ субконто". Остальные предложили открывать последовательно ОСВ по каждому контрагенту с помощью отбора или распечатывать всю ОСВ и сидеть сверять 62.01 и 62.02.
Это натолкнуло меня на мысль, после сдачи квартальной отчётности за 2 квартал 2023 год рассказать, как сэкономить время и бумагу.
В программе "1С Бухгалтерия предприятия" в меню выберите пункт "Отчеты".
Выберите отчет "Анализ субконто".
Выберите период, в списке субконто выберите "Контрагенты" и нажмите "Показать настройки".
Во вкладке "Группировка" должна стоять галочка "По субсчетам", периодичность - "За период отчета". Также должны стоять галочки в полях "Контрагенты" и "Договоры". Если поля "Договоры" нет, то его нужно добавить. Нажмите "Добавить", из списка выберите "Договоры" и нажмите "Ок".
Перейдите во вкладку "Виды субконто". Здесь должны быть две строки "Контрагенты" и "Договоры". Если поля "Договоры" нет, то нажмите на кнопку "Добавить", выберите пункт "Договоры".
Во вкладке "Виды субконто" должен быть такой вид:
Нажмите кнопку "Сформировать".
Вы увидите отчет, в котором по каждому контрагенту будут отражены остатки и обороты по счетам расчетов
Если оплата или реализация попала не на тот счет или договор, вы это увидите.
Например, оплата от покупателя прошла по одному договору, а реализация по другому:
Не зачтен аванс поставщику:
Не зачтен аванс покупателя, хотя договор один и тот же:
Также в этом отчете видны случаи, когда операции по одному и тому же контрагенту отражены на разных синтетических счетах: 62 и 76, 60 и 76, 62 и 60. Нужно будет проверить - так действительно должно быть или это ошибка.
Надеюсь, статья была полезной!
Присоединяйтесь на мой канал в телеграм:
А так же закрытый чат, в который по запросу предоставляю доступ бухгалтерам.
С уважением, «Занимательная бухгалтерия».
и ваша Елена Д.