Состояние «on tilt» на Форексе
Иногда в мире торговли на валютном рынке, подобно ситуации, которая происходит в покере, возникает неспособность использовать преимущества из-за неадекватного психологического состояния трейдера, а не из-за отрицательных факторов рынка. Этот феномен сходен с понятием «on tilt», используемым игроками в покер, когда эмоциональное расстройство приводит к ухудшению игры (чаще всего агрессивной) и ослабляет способность анализировать реальные шансы.
Такое состояние также может возникнуть у трейдеров по различным причинам, начиная от скуки и желания принять какое-либо решение до попыток компенсировать убытки путем рискованных действий. В большинстве случаев такое состояние обусловлено избыточной эмоциональной напряженностью и психологическим возбуждением.
В этом состоянии трейдер может чувствовать беспокойство, агрессию или замешательство. Это может привести к серии значительных убытков, подвергая риску общую прибыльность трейдера.
Понятия «мертвых» и предупреждающих уровней
Среди опытных трейдеров практикуется использование предупреждающих и «мертвых» уровней. Предупреждающий уровень определяется как уровень убытков в течение дня, который считается аномальным для данного трейдера, указывая на неверное развитие ситуации. Как только этот уровень достигается, риск-менеджер или наставник связываются с трейдером, советуя сделать паузу в торговле и пересмотреть стратегию.
Мертвый уровень представляет собой максимально допустимый дневной убыток для трейдера, после достижения которого ему необходимо приостановить торговлю. Эта концепция заключается в том, что если трейдер достиг такого уровня убытков (каждый трейдер определяет свой уровень в зависимости от размера позиций и стиля торговли), это свидетельствует о том, что он неправильно воспринимает рынок и должен пересмотреть свой подход перед продолжением рискованных операций.
Предупреждающий уровень можно рассматривать как сигнал для временного отступления и переоценки стратегии, а мертвый уровень — как инструмент управления рисками, обеспечивающий, что отдельные дневные убытки не окажут существенного влияния на общую прибыльность.
Самостоятельные трейдеры могут не иметь риск-менеджера или наставника, однако они могут внедрить предупреждающие и мертвые уровни в свои торговые планы.
Важно тщательно анализировать особенности своей торговли: среднюю частоту сделок, их объем, длительность успешных и убыточных сделок, а также влияние времени суток, дня недели и типа позиции (длинная или короткая) на вашу прибыльность. Эти аспекты являются важными для корректной настройки предупреждающих и мертвых уровней.
Часто анализируя типичные просадки в течение операционного дня, трейдеры могут определить уровень, после которого восстановление прибыльности становится маловероятным. Это значение указывает, что трейдер либо неправильно интерпретирует рынок, либо потерял контроль над собой, либо и то, и другое. Использование этого уровня в качестве «мертвой точки» поможет избежать серии убыточных дней, которые могут серьезно ударить по накопленной прибыли.
Также важно определить точку, за которой торговля начинает скатываться вниз, даже в хорошие дни. То есть, нужно определить среднее количество просадок и их отклонение в успешные дни. Предупреждающий уровень должен быть установлен немного перед этой точкой, чтобы сигнализировать о неожиданной просадке.
Обычно уровень предупреждения находится на полпути до мертвой точки. Активные трейдеры могут установить предупреждающий уровень так, чтобы была возможность вернуться к прибыльности в течение дня. Мертвый уровень также должен давать шанс на спасение недели.