Здравствуйте уважаемые инвесторы! Утро и солнце ☀️. Оно у нас не садится. Синоптики обещают +31°. Я опять на своём самокате лечу на встречу ветру.
Сегодня 3 августа и пришло время поступления дивидендов от Транснефти. Необходимо задуматься, куда их пристроить. А на таком непомерно растущем рынке найти компанию, куда пристроить свои финансы довольно трудно. Задача трудная, но выполнимая. Мысли крутятся вокруг энерго компаний. Из них выделил три компании. Это Россетти ЦП, Центр и возможно Россети Московский Регион. Распределить равными долями на спекулятивном счёте. Это на короткий срок, далее буду перекладываться в ОФЗ тоже короткие, но уже возможно в сентябре, после заседания ЦБ по ключевой ставке.
Есть мысли зафиксировать прибыль по некоторым компаниям. Цель подготовить денежную массу на случай непредвиденных ситуаций. В условиях проведения СВО и в свете принятых в последнее время законов, это становится ещё более актуально.
На спекулятивном счёте сумма подходит к 1 млн рублей. Это были дивиденды и пополнения из вне. Но сумма получается 10% от портфеля. Конечно хотелось бы от 30 до 50% от счёта. Буду думать какие позиции ещё сократить.
Кто бы, что не говорил, а этот безумный рост сменит точно такое же безумное падение. Многие эксперты готовятся к просадке до 2500-2600 пунктов. Что вполне объяснимо. Рынок уже не то, что перегрет, он кипит.
Закрывать все позиции довольно жаль. А вот некоторые можно сократить.
Под опалу попали такие компании как НЛМК, ВТБ, ММК и Транснефть. В общей сложности получится освободить 2 млн 900 тыс рублей. Ещё 900 тыс находится на спекулятивном счёте. Итого 3 млн 800 тыс у меня будет в резерве на случай просадки или ещё каких либо непредвиденных ситуаций. Это получается около 35% от всего портфеля. Что меня вполне устроит. Если никаких катаклизмов не случится, в сентябре постепенно начну набирать ОФЗ. Получится примерно 62/38% золотое сечение.
Курс на ОФЗ выбран не случайно. ЦБ собирается продолжать увеличение ключевой ставки. К концу года она может составить около 10%. Что приведёт к увеличению доходности ОФЗ. При этом дивидендные доходности будут падать. Государство обложит сверхприбыли компаний налогом или как нефтяников единоразовыми выплатами. Здесь есть ощущение, что Сбер со своими 1,5 млрд рублей первый попадает под этот налог. Так как нефтяников уже обложили, будут обращать внимание на энергетиков и фин сектор, где доходности растут.
В общем ждут нас не простые времена.
Рекомендую подписаться на мой телеграм канал https://t.me/dividendsunduchok . Я публикую самую актуальную информацию. Вам нет необходимости фильтровать каналы и посты. Все движения фондового рынка будут 🔥 появляться одними из первых. Тем более Вы этим поможете развитию канала.
На этом всё, как-то так. Всем желаю зелёных портфелей, удачных инвестиций.
Конечно же всё является относительным и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Уважаемые инвесторы убедительная просьба, поставьте лайк 👍 и подпишитесь. Это просто и нетрудно. А мне приятно. Вам плюс к карме. Всем огромное спасибо!
#офз