Этот материал во многом является моим осмыслением и пересказом одной главы самой лучшей, на мой взгляд, книги о психологии трейдинга – «Добро пожаловать в тильт». В. Могилат. Я рекомендую не только прочитать эту книгу, но также и делать все упражнения, которые в ней приведены.
В прошлый раз мы говорили с вами о том как понять есть ли у вас торговая система или нет. И если торговой системы нет, то никакие психологические супернавыки не помогут. В вероятностной среде рынка нам нужен объективный инструмент на который мы можем положиться.
Не стоит недооценивать пункт про торговую систему – это средство производства денег на рынке. Если у вас есть средство производство, то вам потенциально доступно состояние рынка.
«Я в отчаянии, мне нужен психолог» - слышал я от трейдеров, которые ко мне обращались. Первое с чего я начинаю – это выяснение есть ли у трейдера торговая система или же он обладает лишь способом анализа рынка, который он называет торговой системой. Как мы говорили раньше – это две большие разницы.
Никто из тех кто ко мне обращался не имел торговой системы. В одном случае не было лишь четких критериев – мы это быстро поправили. А в самом тяжелом случае у трейдера было свод правил (очень сложных) записанный на бумаге, но сделки, которые он открывал вообще не соответствовали его торговой системе. При этом он каждый день зарабатывал 1000 + $.
Я его спросил:
- Какой из этих сделок, ты не доволен?
- Я недоволен ими всеми! – ответил мне клиент.
Когда мы подробнее разобрали его систему мышлений, то оказалось, что для него каждый убыток – это плохая сделка. А с прибыльными он хоть как-то готов мириться, но все равно был недоволен что забирает лишь малую часть движения.
Мы посвятили целую встречу тому, что разбирали идею:
Хорошая сделка – это сделка по системе. Будь то тейк, стоп или безубыток.
Плохая сделка – это сделка без системы. Будь то тейк, стоп или безубыток.
Это то, что мы можем контролировать, а вот поведение рынка контролировать мы не можем.
Хозяина рынка не устраивает любая прибыль. Его устраивает только системная прибыль или системный убыток. Потому что система дает предсказуемый результат на дистанции.
А теперь перейдем к основной теме выпуска. Главный психологический навык трейдера – это действовать по плану в условиях страха и жадности.
В трейдерских сообществах пишут: «нужно контролировать эмоции», «нужно отбросить эмоции». И то и другое – это подавление эмоций. Для информации наши чувственные переживания управляются более древними и мощными структурами мозга, чем те области, из которых идет попытка контроля. Поэтому стоит вступить с эмоциями в борьбу и через некоторое время контроль проиграет. Обернется это большими убытками из-за непреднамеренных, несистемных сделок. А потом трейдер скажет: «Оно само получилось».
Поэтому нужно заходить с другой стороны. Следует И испытывать эмоции И действовать строго по плану. Видеть, как эмоции проявляются. Фиксировать их и делать то, что следует делать согласно торговой системе.
В этом случае, через некоторое время после того как новые нейронные связи образуются, а еще вы увидите результат системной торговли – психика адаптируется и вы прикоснетесь к истинному спокойствию и хладнокровию в торговле.
Лучший для этого инструмент – это дневник эмоций. Я веду свой в свободной форме. Фиксирую в нем эмоции (злость, гнев, обида, радость), телесные ощущения (жжение в груди, дрожь в ногах), мысли (вот, зараза, без меня ушла).
Неделя честного ведения дневника снизит градус эмоциональных страстей. Системная торговля станет проще. Уже через несколько месяцев вы обретете спокойствие и уверенность. Самый успешный из известных мне трейдеров описал это состояние так:
Ни страха, ни сомнений. Это целевое состояние. А прийти к нему можно только через наблюдение эмоций. Через системные действия в условиях страха и сомнений. Бойся и действуй по торговому плану.
Это касается:
- открытия сделок;
- перевода в безубыток;
- закрытие до тейка, если был сигнал за закрытие.
- высиживание прибыли. Для меня это самый трудный аспект. Я все испытываю напряжение, когда дожидаюсь тейк профита.
- закрытие убыточной позиции при наличии сигнала. Для меня этот пункт не актуален, так как я работаю с экстремально маленькими стопами, поэтому если цена идет не в мою сторону, то я тут же получаю стоп.
В заключение я еще раз порекомендую прочитать книгу «Добро пожаловать в тильт». Это блестящая работа, которая должна быть настольной книгой каждого трейдера до тех пор пока он не обрел состояние «хозяин рынка».