Итоги недели

Привет! 3000 пунктов по Индексу - отличный повод написать итоги недели.

Если бы меня спросили как можно в нескольких словах охарактеризовать текущее настроение рынка, я бы ответил - слабоумие и отвага на фоне острого желания сыграть в музыкальный стул. Объясню на примере.

Выходит информация от Глобалтранса, что компания выносит на ВОСА 16 августа вопрос о редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. Это отнюдь не гарантирует выплату дивидендов миноритариям на Мосбирже. Ну и ладно. Глобалтранс закрывает неделю на рекордном обороте и рекордной котировке с момента появления на Мосбирже в октябре 2020 года.

А затем другая компания со схожим названием (Глобалтрак) берет и делает 100% за день с 80 до 165 руб. Затем рост до 180 руб.(еще +10%) в начале след. дня и закрытие по 131 руб. Занавес. И это не копеечные обороты, а свыше 1 млрд руб. в день.

И таких историй сейчас очень много. Будьте бдительны. А теперь пройдемся по интересным инфо поводам.

1. В Лукойле на днях выйдет отчет РСБУ за 1П23, где должны увидеть отличные результаты и потенциально большие дивы за полугодие. Но стоит еще иметь в виду, что в тг-каналы закинули инфу, что якобы Лукойл пойдет по пути Магнита и будет выкупать нерезов и на это уже получено согласие свыше. Без официальной инфы ничего делать не буду.

2. Магниту на выкуп не принесли 30%, а только 21,5%. То есть не всем цена понравилась. Вспоминаю Орловского, который считает, что Магниту стоило намного дешевле выкупать акции и была бы очередь. Что-то очереди не видно. Жду инфу от компании, что же она будет делать с выкупленными акциями, и решу стоит ли лезть.

3. Полюс досрочно собрал заявки на обратный выкуп 29,99% акций. Ранее писал, что скорее всего выкупят только у ООО "Акрополь". Если это подтвердится, то с такими корп. практиками Полюса в инвест. портфеле у меня не будет.

4. ВТБ классно отчитался за 1П23 по МСФО - почти 300 млрд руб. ЧП. Толку только с этой прибыли миноратарию нет, поэтому докупать не планирую. Держу до-СВОшные остатки. Скоро по МСФО 1П23 отчитается Сбер, возможно на нем поедем выше 250 руб.

5. Сетевые компании отчитываются по РСБУ. Одна из самых дорогих по мультикам Россети Сибирь вышла в плюс по итогам 1П23 - 1 млрд руб. ЧП. Для сравнения 1П22 отработали в 270 млн руб. убытка. Этого хватило, чтобы дневной рост составил под 40%.

Подводя итоги, отмечу, что с инвестиционной частью портфеля я практически ничего не делаю, не считая перекладки из БСП в Сбер. В идеале, наверно, стоит часть прибыли фиксировать и перекладывать в короткие ОФЗ, но я не держу акций, где четко можно сказать, что эйфория и надо продавать. Например, Сбер. 250 руб. - это явно не эйфория и не повод продать и переложиться в ОФЗ. Сбер сам по себе сейчас как квазиоблигация с заранее известным годовым "купоном" в 30+ руб. А коррекции я не боюсь.

А вы сейчас какие эмоции испытываете, глядя на рынок? Что-то предпринимаете?