Многие трейдеры мечтают о стабильном доходе на валютном рынке Форекс. Однако достижение этой цели не так сложно, как может показаться. Всего лишь нужно придерживаться классического принципа 80/20.
Заметили ли вы, что большая часть денег в обществе принадлежит небольшому числу людей? Или что большинство людей склонно к периодам интенсивной работы с высокой производительностью, которые сменяются длительными периодами низкой производительности? Существует определенный принцип, который описывает этот феномен, и его известно как "Принцип Парето" или "Правило 80/20".
Применительно к торговле, "Правило 80/20" можно переформулировать как следующее: 80% результатов трейдинга достигается при вложении 20% усилий. Это правило широко применяется в бизнесе, продажах, экономике и других областях. В контексте торговли на Форекс оно позволяет нам понять множество аспектов трейдинга и их взаимосвязь.
Важно отметить, что "Правило 80/20" не является точной наукой, и конкретные соотношения могут варьироваться. Они могут быть 75/25, 90/10 и так далее. Как указывает исследователь Яро Старак, "эти числа означают, что 80% ваших результатов происходят от 20% ваших усилий, и хотя Парето продемонстрировал этот принцип в своих исследованиях, в реальности соотношение может быть гораздо более высоким, например, 99/1".
В торговле на Форекс "Правило 80/20" может напоминать скорее 90/10 или даже 99/1. Вы наверняка слышали, что "90% трейдеров несут убытки, в то время как только около 10% могут постоянно зарабатывать". Точное соотношение трейдеров сложно определить, но вероятно оно находится где-то между 80/20 и 95/5. Задумывались ли вы о том, почему так многие не достигают успеха в торговле, и почему это так трудно? Торговля - это сфера, где "меньше - лучше", но большинству людей сложно это осознать.
Итак, в контексте торговли на Форекс "Правило 80/20" подразумевает следующее:
- 80% сделок должны быть простыми и легкими, а 20% - более сложными;
- 80% прибыли достигается через 20% сделок;
- 80% времени на рынке не стоит проводить сделки, и только 20% времени подходит для торговли;
- 80% сделок следует осуществлять на дневных графиках, а 20% - на других временных интервалах;
- 80% успеха в трейдинге зависит от трейдерской психологии и управления капиталом, а 20% - от стратегии и системы.
Изучив и применив эти принципы к своей торговле, вы сможете улучшить свои результаты.
Около 80% простых сделок
Объяснение довольно простое. Большинство наших действий как трейдеров сводится к наблюдению за изменениями цен на наших компьютерах. Это не так сложно. Даже пятилетний ребенок, если показать ему график цен и спросить, куда он, вероятно, будет двигаться, в большинстве случаев будет прав. Вывод заключается в том, что определение направления рынка и заключение сделок не так сложно, но люди сами усложняют это.
Ваша торговая стратегия не должна включать сложные компьютерные алгоритмы, волновые теории или интерпретацию множества индикаторов. Фактически, большинство трейдеров пробуют каждый метод, пока не отказываются от торговли полностью или не осознают, что просто усложняют процесс, который должен быть очень простым.
Сложность торговли заключается в самоконтроле, чтобы не злоупотреблять торговлей, не рисковать слишком много в одной сделке, не вступать в рынок эмоционально после больших побед или поражений и так далее. Иными словами, управление собственным поведением и психологией, а также управление капиталом, являются самыми сложными аспектами торговли. Трейдеры обычно тратят меньше времени и внимания на эти более сложные аспекты (примерно 20%), в то время как они должны уделять этому около 80% своего времени.
Основная прибыль идет от небольшого числа сделок Одна из самых распространенных стратегий в торговле - "снайперская", которая предполагает терпеливое ожидание высокопробочных торговых сигналов, а не активную торговлю, которая приводит многих новичков к провалу. Так что да, большинство прибыли в торговле приходит от небольшого процента сделок. Умный трейдер стремится минимизировать убытки по неудачным сделкам, не допуская их выше комфортного уровня, и если он видит "очевидный" сигнал с хорошим подтверждением, он входит сильно и увеличивает позицию, если дело идет в его пользу. Прибыль по выигрышным сделкам обычно в два или три раза превышает убытки по любой из неудачных сделок. Таким образом, даже если у него будет больше проигрышных сделок, чем выигрышных, трейдер все равно может получить очень хорошую доходность на протяжении года.
Не стоит проводить большую часть времени на торговле Большинство трейдеров любят часто торговать, и "странное совпадение" состоит в том, что примерно 80-90% из них теряют свои деньги. Они теряют их, потому что торгуют слишком много и не достаточно терпеливы или дисциплинированы, чтобы подождать, пока их стратегия действительно сработает и даст им высоковероятный сигнал входа.
Вы замечаете связь между тем, что большинство трейдеров теряют деньги (примерно 80%) и тем, что большую часть времени рынок не является подходящим для торговли? Рынки часто находятся в колебательном состоянии, и попытки найти торговые сигналы просто бессмысленны. Как технические трейдеры, нам нужно анализировать ценовое движение и иметь дисциплину не торговать в периоды низкой активности рынка и ждать тех 20% рыночных условий, которые действительно стоят торговли.
Это очень важный момент. Главное, что отличает любителей от профессионалов в этой сфере - это терпение и соблюдение режима торговли. Трейдеры часто теряют свое преимущество на рынке, торгуя в те 80% времени, когда рынок не подходит для торговли. Вместо этого они торгуют с низкой уверенностью или самоконтролем, подобно игроку в казино, который играет в пьяном состоянии.
Не подражайте таким трейдерам, помните правило 80/20, особенно когда дело касается выбора "торговать или не торговать". Если вы считаете, что тратите около 80% времени на торговлю, то вам следует оценить свои торговые привычки и сосредоточиться на торговле всего 20% времени, в то время как оставшиеся 80% времени следует уделить наблюдению за рынком со стороны.
Основная часть торговли должна происходить на дневном графике.
Дневной график является моим основным инструментом в торговле. Существует прямая связь между тем, что многие трейдеры занимаются торговлей на меньших временных интервалах и тем, что большинство из них теряют деньги. Это соответствует правилу 80/20, поскольку примерно только 20% трейдеров действительно сосредоточены на более длительных временных интервалах, таких как дневной график, и примерно 10-20% трейдеров добиваются стабильной прибыли. Люди часто погружаются в "игру" мельчайших временных интервалов, словно они гипнотизированы движением цен. К сожалению, это становится своего рода зависимостью для многих трейдеров, и их торговые счета быстро разрушаются.
Основная часть успеха в торговле обеспечивается психологией и управлением деньгами, а не самой стратегией. Фактически, деньги можно зарабатывать просто благодаря эффективному управлению деньгами. Важно понимать, что мы не говорим о том, что можно торговать для проживания без эффективной торговой стратегии. Управление деньгами и контроль над психологическим состоянием гораздо важнее, чем поиск "идеальной" торговой системы, которой на самом деле не существует.
Вы должны сосредоточить примерно 80% своего времени и усилий на управлении деньгами, самоконтроле и дисциплине, и только около 20% на анализе ценовых графиков и поиске торговых возможностей. Если вы последовательно придерживаетесь этого принципа, вы увидите положительные изменения в своих результатам торговли.
Использование эффективного торгового подхода, который прост в понимании и применении, даст вам необходимую ясность и время, чтобы сосредоточиться на управлении деньгами и дисциплине, которые составляют около 80% ваших усилий. Остальные 20% энергии должны быть направлены на анализ рынка и поиск торговых возможностей. Многие трейдеры никогда не задумываются об этом, поскольку они все еще стремятся найти суперэффективную торговую систему.
Если вы посмотрите на свою торговую историю с начала года, задайте себе вопрос, сколько из ваших убыточных сделок были результатом эмоциональной или импульсивной торговли, а сколько были в соответствии с вашей торговой стратегией. Соотношение эмоциональных убытков к убыткам, вызванным нормальными статистическими характеристиками вашей системы, составляет около 80/20.
Это означает, что вы можете устранить около 80% ваших торговых убытков, избегая эмоциональной или импульсивной торговли. Первый шаг к применению "правила 80/20" в торговле состоит в использовании простой торговой стратегии. Если вы сделаете это, вы получите основу, которая необходима для того, чтобы сосредоточить основную часть своего времени на реальных факторах, приносящих прибыль на рынке, таких как управление деньгами и ваше психологическое состояние.
Таким образом, "правило 80/20" в торговле наиболее применимо при комбинировании простой торговой стратегии и высокой концентрации на управлении деньгами и психологией. Синергия этой комбинации обеспечивает мощный эффект для достижения прибыли на рынке.
