Уважаемые читатели, сегодня на обзоре акции Татнефти. Разберем перспективы компании, факторы роста, а также потенциал акций до конца 2023 года. Если у вас есть вопросы или вы хотели бы узнать больше информации о каком-либо эмитенте, пишите об этом в комментариях.
Татнефть - российская нефтяная компания. Обыкновенные акции на момент написания статьи торгуются примерно по 505 рублей. Компания платит дивиденды трижды в год (в январе, июле, октябре). В январе этого года выплата составила 6,8 руб., а в июле 27,7 руб. Прогноз на октябрь составляет 35 руб., на акцию, таким образом дивидендная доходность по году составит практически 14% по текущим ценам.
Факторы роста
- Слабый рубль, пара USDRUB торгуется 90 руб., плюс для экспортера;
- Высокие цены на нефть, более 82$;
- Раскрытие информации: ожидаются сильные отчеты за 3 и 4 кв. Прозрачность вызывает доверие у инвесторов.
- Стабильный прирост дивидендов;
- Экспорт компании защищен от санкций путем исключения из эмбарго трубопроводных поставок, а это более 85% экспорта зарубеж.
Риски
Основной риск для Татнефти - это общая коррекция российского рынка на фоне перекупленности. Также на динамику акций может повлиять геополитический фактор, который прогнозировать невозможно.
Итоги
Акция недооценена и торгуется с существенным дисконтом. Справедливая стоимость находится на уровне 640 руб. за акцию. С учетом высоких цен на нефть и доллар, выручка компании может увеличиться, о чем мы узнаем из результатов 3 квартала.
Почему стоит купить акции в свой портфель?
Высокая дивидендная доходность, низкая волатильность и хороший потенциал для роста обещают высокую годовую доходность (более 30% с учетом дивидендов и роста стоимости акций) при достаточно ограниченном потенциале падения при реализации негативного геополитического события. Компания стабильно платит дивиденды, поэтому стойкость к распродажам у нее выше. Бумага отлично подойдет в долгосрочный портфель.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.