Это вторая часть нашего будущего портфеля. Тут мы рассмотрим 10 дивидендных компаний, которые будут приносить вам стабильный денежный поток.
Первую часть, где мы рассматривали 7 ростовых компаний, читайте здесь.
📌Роснефть
Роснефть добывает 6% от мировой добычи. За счет проекта Восток Ойл добыча еще подрастет.
Сейчас Восток Ойл добывает 15 млн тонн (7% добычи Роснефти), а к 2030 году будет добывать 100 млн тонн. Китай и Индия будут главными импортерами.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 38 руб (див. доходность – 8%).
📌Лукойл
Лукойл – это самый эффективный российский нефтяник, ориентированный на своих акционеров.
В ближайшие 12 месяцев планируются дивиденды в размере 650 руб (див. доходность – 13%).
Лукойл продал свой НПЗ в Европе, поэтому можно расчитывать на экстра-дивиденды.
Также, компания выигрывает от ослабления рубля.
Цель по Лукойлу – 6000 руб (+14%).
📌Сургутнефтегаз (преф.)
Данную компанию можно взять под высокие дивиденды на фоне ослабления рубля. На данный момент кубышка Сургута составляет $60 млрд.
При сохранении курса доллара на уровне 90 руб, дивиденды по Сургуту будут в районе 12 руб (див. доходность – 29%).
Цель по Сургуту – 48 руб (+12%).
📌Норникель
Норникель – это уникальная компания, №1 на рынке палладия (доля на рынке – 43%), №1 на рынке высокосортного никеля (17%), №4 по рынку платины (12%), №5 – по родию (8%), №12 – по меди (2%).
Из негатива: отказ от дивидендных выплат за 2022 год, снижение мировых цен на сырье и увеличение кап. затрат.
У компании не лучшие времена, но сейчас хорошая цена для входа на долгосрок.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 1100 руб (див. доходность – 7,5%).
📌Алроса
Алроса контролирует более 30% мирового рынка алмазов. Компания все еще не возобновила дивиденды. Но в скором времени это произойдет, и котировки взлетят вверх.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 13 руб (див. доходность – 18%).
Приблизительная выручка Алросы за 5мес2023 составила 145,2 млрд руб – это лучшая выручка с 2019 года.
Выручка компании зависит от цен на алмазы. Сейчас же цены находятся на дне, то есть сейчас хороший момент для входа в бумагу.
Из рисков стоит отметить новые санкции (ЕС) и изымание прибыли через НДПИ.
📌Полюс
Компания занимает 1 место по запасам золота – 104 млн унций и обладает крупнейшим в мире неосвоенным месторождением золота – Сухой Лог (запасы 40 млн унций).
Полюс имеет самую низкую себестоимость производства золота в мире.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 620 руб (див. доходность – 5,6%).
📌Северсталь
Компания сильно пострадала в 2022 году, но недавно гендир Северстали сообщил, что компания уже адаптировалась к санкциям и восстановилась – обещают отличные операционные результаты во 2-ом квартале и возобновлнеие дивидендов.
Северсталь всегда была самым прибыльным российским металлургом. Рентабельность ebitda ММК составила 22-24%, то есть можно рассчитывать что у Северстали сейчас рентабельность в районе 30-40%.
Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев может составить около 130 руб (див. доходность – 10%).
📌Фосагро
Фосагро – производитель удобрений. Стабильно выплачивает дивиденды 4 раза в год. За 1-ый квартал получили 264 руб (3,6%), за 2 квартал по прогнозу выплатят 195 руб (2,7%).
Компания выигрывает от ослабления рубля, так как является ярко выраженным экспортером.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 800 руб (див. доходность – 11%).
Из негативного: мировые цены на удобрение снижаются, следовательно и выручка Фосагро будет снижаться, поэтому отслеживайте каждый отчет компании.
📌Сбер
Бумага с января выросла на 70% и все еще недооценена. Компания бьет рекорды по генерации чистой прибыли.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 31 руб (див. доходность – 12,5%). На данный момент Сбер уже заработал на дивиденды 15 руб.
📌Магнит
Магнит увеличил лимит выкупа акций у нерезидентов в 3 раза – почти до 30%. Если компания погасит эти акции, то это будет прекрасно. Но можно ожидать и различные "схемы" от менеджмента компании.
После того, как Магнит возобновил публикацию отчетов, повысились шансы на возобновление дивидендов.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 450 руб (див. доходность – 8%).
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.