Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, моя цель - дать вам знания и стратегии, необходимые для уверенной и прибыльной торговли. Погнали 🚀
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
- Алроса 07.07 - 72,18 руб. | 14.07 - 77,89 руб. | +7,91%
- АФК Система 07.07 - 17,32 руб. | 14.07 - 17,7 руб. | +2,19%
- Лукойл 07.07 - 5439,5 руб. | 14.07 - 5514 руб. | +1,37%
- Новатэк 07.07 - 1396,4 руб. | 14.07 - 1440 руб. | +3,12%
- ПИК 07.07 - 760,4 руб. (может быть небольшая коррекция, но в любом случае, может сходить на 7% бумага в ближайшее время) | 14.07 - 771,1 руб. | +1,4%
Индекс Мск. 07.07 - 2832 руб. | 14.07 - 2902 руб. | +2,47%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 07.07-14.07: +3,19%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 07.07-14.07: +1,52%
Прогноз положителен👍 , общая результативность по cильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, но хуже прогноза по слабым бумагам, однако мы знали, что будет рост, поэтому в шорте держали лишь 50% от портфеля.
Слабые бумаги 👎
Так как ожидаем рост - имеет смысл базово по нейтральной стратегии держать лишь 50%
- Интер РАО 07.07 - 3,97 руб. | 14.07 - 4,15 руб. | +4,5%
Индекс Мск. 07.07 - 2832 руб. | 14.07 - 2902 руб. | +2,47%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 07.07-14.07: +4,5%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 07.07-14.07: +3,19%
Прогноз отрицателен👎 , действительно общая результативность по слабым бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше прогноза по сильным бумагам.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам прибыль 3,19%, а слабые убыток 4,15%/2=2,07% 3,19% - 2,07%=1,12% (4,48% в месяц или 53,76% годовых) получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
С ростом прошлой недели мы угадали, также уже наблюдались попытки шорта от уровня прошлого максимума, сейчас покажу:
Попытки продаж оказались слабыми и не сопровождались изменением позиций юридических лиц. Первичные ожидания от такой картины - дальнейший рост индекса МосБиржи.
Конечно, пока не стоит обольщаться, это в любом случае шикарное место для манипуляций, поэтому 50% шорта я в любой случае оставлю при себе.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 14.07:
Физические лица👶 :
07.07 - длинные 11 005 (+13,9%), короткие 61 631 (+25,6%)
14.07 - длинные 12 632 (+14,7%), короткие 62 057 (+0,6%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
07.07 - длинные 70 008 (+14,87%), короткие 19 382 (-3,96%)
14.07 - длинные 62 563 (-10,63%), короткие 13 138 (-32,21%)
Юрики сокращаю свою позиции, в любому случае, пока ожидание - лонги. Шорты прям очень порезали, а это многое значит.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Мы четко угадали с ростом нефти, на прошлом обзоре рынка и этот факт безусловно ограничивает дальнейший рост доллара.
В целом, пока нейтральная ситуация, не вижу конкретного движения в ту или иную сторону на следующую неделю.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги 💪
- Русал 14.07 - 41,97 руб.
- VK 14.07 - 661,4 руб.(жду рост 6,5%)
- Яндекс 14.07 - 2555 руб.
- Ozon 14.07 - 2039,5 руб.
- ПИК 14.07 - 771,8 руб. (жду рост 7%)
Слабые бумаги 👎
Так как ожидаем рост - имеет смысла базово по нейтральной стратегии держать лишь 50%. Если честно - вообще не вижу откровенно технически слабых компаний, оставил Интер РАО только ради приличия.
- Интер РАО 14.07 - 4,15 руб.
Да прибудет с вами сила 🚀