Дивидендный сезон подходит к концу, а значит у меня все меньше и меньше вариантов, что можно подобрать в дивидендной яме. В скором времени придется мне менять мою стратегию выбора активов. На этой неделе дивидендный гэп открылся у ИСКЧ, Абрау-Дюрсо и Башинформсвязи. Как видите выбор под покупку очень скромный.
Абрау-Дюрсо
11 июля за 1 полугодие отчиталась Белуга! Да, да, именно Белуга, я не попутала. И поскольку Абрау-Дюрсо пока не отчитался, я анализирую отчет его основного конкурента. У Белуги наблюдается рост показателей относительно 2021 года, но падение в сравнении с 2022 годом. Это достаточно неоднозначный результаты, ведь в 1 полугодии 2022 года народ сметал все с витрин и там цифры были явно завышенные. Получается, что 2023 год может оказаться скромнее 2022 года.
Но в то же время наши собрались открывать в Абрау-Дюрсо круглогодичный курорт, это должно хорошо сказаться на спросе на продукцию компании.
Я решила, что буду скромна, докуплю чуть-чуть и лучше оставлю деньги на следующую неделю. Абрау-Дюрсо выплатила скромные дивиденды, а значит и дивидендный гэп оказался не гигантским. Это опять же повод много не набирать!
Я решила, что лучше возьму еще другого эмитента, пускай и не из дивидендной ямы, но зато очень любимого...
Таттелеком
Я давно говорю о том, что очень люблю акции этой компании и считаю их недооцененным активом, время идет, а по сути ничего не меняется. Ее мультипликатор Р/Е - 5.91, у конкурентов он больше:
- Ростелеком - 6.13;
- МГТС - 9.47;
- МТС - 17.87.
Котировки Таттелекома меня по-прежнему радуют, ну а как они могут не радовать, если эмитент просто рвет индекс Московской биржи? А вот отчет за 2022 год немного подкачал... Понятно, что доходы от фиксированной связи просели, городскими телефонами пользуется все меньше и меньше людей. А эта статья доходов давала 14% выручки... Зато число клиентов покупающих услуги платного телевидения растет. Но больше всего мне нравится кредитный портфель компании. Там мы видим чистый 0!!!!
В итоге выручка за 2022 год оказалась на 4.8% ниже чем в 2021 году. Поскольку в 2022 году многие расходы значительно выросли, чистая прибыль относительно 2021 года уменьшилась на 15%. Но что такое -15% для 2022 года? Год был настолько тяжелым, что я считаю эти -15% абсолютно не показательными. 2023 год может быть как лучше, так и хуже. Мир поменялся, у нас теперь новая реальность...
Опять же я взяла скромненько, но возможно буду добирать еще. Пока сама не знаю. Я по-прежнему очень жду свой налоговый вычет, если он придет быстро - это один разговор, если нет - другой.
Планы на текущую неделю
На этой недели откроются дивидендные гэпы у следующих эмитентов:
- Московская биржа;
- АФК Система;
- Сургутнефтегаз;
- Транснефть.
Все эти компании кроме АФК мне нравятся в плане бизнеса. АФК мне тоже нравится, но у нее слишком большой кредитный портфель, а обслуживать его нынче дорого. Поэтому АФК к покупке не рассматриваю.
Если мне придет налоговый вычет, то на него я буду однозначно покупать Транснефть. У нее и дивидендный гэп будет самый большой и там будет мало спекулянтов. Но чем ближе 18 июля тем меньше я верю в то, что деньги успеют капнуть мне на счет. И вот тут уже надо будет думать. Толи я продам все свои фьючерсы, что бы купить Транснефть и спокойно уехать в отпуск, то ли не буду. Не люблю я смешивать деньги для краткосрочных спекуляций и долгосрочных. Вот сейчас продам, а что делать, если вычет через 2 недели так и не поступит? На что спекулировать?
В общем буду думать и добирать кого-то из этого списка на следующей неделе.
А какие планы у вас? Кого покупаете и почему?
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.