На что обратить внимание?
Сегодня были представлены первые отчеты компаний по итогам II квартала: PepsiCo (PEP), Delta Air Lines (DAL) и Fastenal (FAST).
А в пятницу нас ждет «банковский день»: отчитаются JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), BlackRock (BLK), Citigroup (C) и State Street (STT).
Что я жду?
Вероятнее всего, и в этом сезоне отчетностей мы увидим (вот чудо-то!) заниженные ожидания аналитиков, которые компании почему-то с легкостью превзойдут. Это старая игра, и мы ее прекрасно знаем.
Также благодаря поступающим данным сможем оценить влияние текущих тенденций: повышения процентной ставки ФРС, восстановления потребительского спроса и бума ИИ.
Какие секторы я возьму на заметку:
1. Металлургия. Растет спрос со стороны строительных и промышленных компаний.
2. Авиаперевозки, морские круизы и бронирование отелей. Потребители увеличили расходы на путешествия, т. к. на Западе растут зарплаты и цены на путешествия.
3. Добыча золота, меди и других драгметаллов. Высокий спрос может обеспечить «добытчиков» долгосрочными контрактами.
4. Потребсектор. Рост уверенности потребителей обеспечивает спрос на товары, что позволяет игрокам развивать оффлайн и онлайн.
Очень настороженно отношусь к технологическому сектору. Неоднократно писал, что бум ИИ привел к завышенным мультипликаторам, что вполне может привести к коррекции.
Telegram канал автора:https://t.me/s/bitkogan