Уважаемые подписчики, сегодня разберем стоит ли докупать по текущим цена акции Лукойла, сколько дивидендов ждать в конце 2023 и в 2024 году, а также поразмышляем о росте стоимости акции компании.
Лукойл традиционно является дивидендным аристократом. 1 июня компания уже заплатила 438 руб. на акцию, что составляло 7,7% доходности перед отсечкой. В декабре ожидается следующая выплата дивидендов. Какой будет ее размер? Вот несколько факторов, которые могут подсказать нам что ожидать в декабре.
- Слабый рубль > 90 руб. за доллар США;
- Высокие цены на нефть > 80$ за баррель;
- Исторически стабильные выплаты "без сюрпризов", а также выплаты даже в кризисный 2022 год в размере 793 руб. на акцию;
- Прозрачная дивидендная политика: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляются не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций;
Компания не раскрывает информацию по МСФО. По свои личным оценкам, прогнав по DCF модели новые рыночные данные, дивиденд в декабре может составить около 650 руб. на акцию, что по текущим ценам может означать доходность на уровне около 12%.
К декабрю акции скорее всего вырастут при отсутствии новых геополитических рисков, а дивидендная доходность может снизиться. Прогнозная цена по акция в декабре месяце составляет около 6500 руб., что также является неплохим апсайдом для покупок по текущим ценам.
Акции Лукойла есть в моем портфеле, поэтому рекомендация однозначно - покупать. Надежная компания - голубая фишка, отлично подойдет для долгосрочного инвестирования или дивидендного портфеля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.