Всем привет! Прочитал новость, что Минцифры обсуждают с Минфином бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний. В связи с этой новостью, решил разобрать акции компании Яндекс.
Яндекс для меня остается очень интересной компанией, но есть свои риски. А они заключаются в регистрации компании и разделении бизнеса.
Несмотря на положительные новости (бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль) акции компании Яндекса продолжили корректироваться.
Из-за возможных рисков акции компании дают такой большой дисконт. Пока по технике они находятся в медвежьем тренде и есть потенциал коррекции до 2100р, однако с фундаментальной точки зрения акции очень интересны и их можно рассматривать для инвестиций на горизонт 8-24 месяца с целью 3200 рублей.
Через текущую коррекцию жду продолжение роста. Пару недель назад Яндекс ушел в коррекцию. И сейчас с максимумов выходит примерно -11%. Но вот, в последние дни, цена подошла к поддержке - к средней линии канала.
Зона 2200-2280 рублей является поддержкой, пробой был на объеме. Судя по объемам, вошел крупный покупатель. После чего мы видим закрепление. Есть 3 касания сверху. На текущей коррекции крупный покупатель не вышел. То есть он все еще в позиции и заинтересован в росте. Возможно до 2100 рублей могут проколоть в моменте. Стоп условный, если будет пробой 2100 - 2200 рублей и закрепление ниже, то отмена данного сценария. Цель по акциям сейчас я вижу на уровне 2900-3200 рублей.
Если Вы принимаете на себя инвестиционные риски, то пока есть дисконт который существует конкретно из-за рисков, можно взять себе акции в портфель.
Компания продолжает показывать существенные темпы роста бизнеса. Средние темпы роста выручки в ближайшие 3 года будут более 35%, а средние темпы роста скорректированной прибыли на акцию более 20%. Доля компании на рынке поиска в РФ составляет более 62%.
Лично я держу данную компанию и считаю ее одной из интересных идей на российском рынке, но с повышенными рисками. Сейчас сложно оценивать конкретно перспективы разделения. На мой взгляд компания остается дешевой, так как даже при оценке в рамках разделения у компании остается дисконт.
Какие мысли у Вас по акциям Яндекс? Делитесь своими идеями какие акции покупаете в портфель?
Не забывайте подписываться на мой блог буду рад новым подписчикам и инвесторам.
Ну и если Вы дочитали до этого места, благодарю Вас за интерес к моим материалам.
Если Вам интенсивны идеи поддержите мой канал лайком и комментарием тогда я буду понимать, что мои мысли и идеи кому-то интересны. А я подготовлю очередной материал с инвестиционными идеями.