Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы рассмотрим топ дивидендных акций, которые будут вас радовать хорошими выплатами.
Экспортеры сейчас становятся более интересными из-за девальвации рубля, нежели компании, работающие на внутренний рынок.
Топ дивидендных компаний от аналитиков: Лукойл, Сбер, Фосагро, МТС, Татнефть, Новатэк, Белуга, ЭЛ5-Энерго, ОГК-2, Мосэнерго. Но мой топ будет немного другим.
📌Фосагро
Акции Фосагро все еще дорогие. Тем не менее при каждой коррекции быки не дают бумаге скорректироваться, в том время, как индекс цен на удобрения продолжает падать.
Бумага не корректируется из-за ослабления рубля (Фосагро – это явный экспортер, 70% выручки поступает из экспорта) и стабильных выплат дивидендов.
Дивиденды компания платит 1 раз в квартал. Прогнозные дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 800 руб (див. доходность – 11%).
За 1кв2023 производство мин. удобрений выросло на 6% г/г. За 4мес2023 нарастили экспорт удобрений на 8% г/г (в Латинскую Америку +50%, а в Европу -10%).
📌Лукойл
Это лучшая российская нефтяная компания, ориентированная на своих акционеров.
Прогноз дивидендов за 1 полугодие 2023 – 370 руб (див. доходность – 7%). Прогноз за 12 месяцев – 650 руб (див. доходность – 12%).
Возможно, что компания выплатит дополнительные дивиденды, так как Лукойл продал свой сицилийский НПЗ за 1,5 млрд евро – это примерно 100-200 руб на акцию.
Цель по Лукойлу – 6000 руб (+14%).
📌Сургут преф.
Идея по данной бумаге – переоценка валютной кубышки ($61 млрд) при девальвации рубля.
С таким высоким курсом доллара, Сургут должен платить дивидендами около 14 руб (див. доходность – 34%), но это слишком оптимистично. Тем не менее в районе 12 руб компания вполне сможет выплатить (див. доходность – 29%).
Риски, конечно же есть, но с такой девальвацией рубля, премия за риск может быть существенной.
📌Новатэк
Новатэк – это активно растущая компания с дивидендной доходностью в районе 9%.
Компания увеличивает производство СПГ. В 2023 году производство выросло на 3 млн тонн с проекта Сахалин. В конце 2023 году запустится Арктик СПГ-2 – это еще +6 млн тонн.
Также, в 2027 году Новатэк хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн.
В общем, выручка и прибыль в будущем будут расти. А дивиденды уже сейчас довольно вкусные.
В 2021 году компания запустила программу обратного выкупа на сумму $1 млрд. Сейчас программа выполнена на 8,9%. Она рассчитана до конца 2026 года.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 120 руб (див. доходность – 8,5%).
Недавно здесь писал о компании, почитайте.
📌Сбер
Хоть это не экспортер, но данная бумага даже после ошеломляющего роста, все еще дешевая.
У Сбера 2023 год будет рекордным по прибыли (больше, чем в рекордном 2021 году).
Чистая прибыли по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила 727,8 млрд руб. В июне Сбербанк получил 138,8 млрд руб.
Но в июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии – Sber Vermögensverwaltungs. Без продажи прибыль составила бы около 100 млрд руб.
Если прибыль Сбербанка в 2023 году останется на таком высоком уровне, то мы с вами можем рассчитывать на дивиденды в размере 31 руб (див. доходность – 13%).
Есть большая вероятность роста акций Сбера к следующей див. отсечки выше 300 руб.
📌МТС
МТС многие берут под стабильные дивиденды. Сам же бизнес компании стагнирует уже очень долго и имеем высокую долговую нагрузку.
Компания часть дивидендов платит в долг. Но в таком положении МТС сможет продержаться довольно долго.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 38 руб (див. доходность – 12,5%).
📌Алроса
Если компания заявит о возвращении к выплатам дивидендов, то котировки сильно подскочат вверх.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 6,5 руб (див. доходность – 9%).
📌Северсталь
С большой вероятностью компания вернется к выплатам дивидендов – это даст хороший толчок бумаге, несмотря на то, что акции Северстали уже прилично подросли.
Компания платила и, я думаю, продолжит платить дивиденды ежеквартально.
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.