В сегодняшнем обзоре собрал для вас несколько интересных событий, произошедших в последнее время и имеющих влияние на фондовый рынок.
Потепление отношений между США и Китаем
На этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином.
Госсекретарь США не был в Китае 5 лет, Президент США и глава Китая виделись последний раз в прошлом году на саммите G20.
На встрече обсуждались вопросы взаимоотношений, Тайваня, конфликта на Украине и многое другое. Однако в результате, конкретных договоренностей достигнуто не было.
Итог: все это похоже на демонстрацию намеков на потепление, стороны не очень-то и стремятся наладить более близкие партнерские отношения, но при этом не готовы вести более жесткий и категоричный диалог в настоящее время по спорным вопросам, коих хватает:
Это и Тайвань, в который америкосы вложили кучу денег, и из которого получают большую часть микрочипов для оборонной промышленности, поэтому не хотят отдавать Тайвань Китаю, при этом Китай считает Тайвань, своей территорией и не хочет иметь под боком кусочек НАТО;
Это и конкуренция между Китаем и США на мировой арене. В Америке называют политику США в данном вопросе «торговой войной с Китаем». Американские эксперты, такие, как например, Рэй Далио вообще говорят о смене мирового порядка и замене Американской гегемонии на Китайскую.
Сюда же стоит добавить, что США и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами, а их суммарная доля в мировом ВВП превышает 40%. К тому же Китай является одним из крупнейших держателей американского госдолга, на сумму 859 млрд. долларов.
Экономики этих гигантов слишком тесно взаимосвязаны. При этом многие мировые эксперты утверждают, что конфликт между США и Китаем просто неизбежен.
Это может произойти через два года, а может через семь лет. А может никогда.
Кстати, после возвращения Блинкена в США из Китая, Байден резко высказался о Си Цзиньпине, сказав, что не владеть информацией, является позором для диктаторов. Речь шла об инциденте с китайскими воздушными шарами, сбитыми зимой над США. Такое поведение Байдена крайне недипломатично, тем более после «дружеской» в кавычках встречи Блинкена и Си. МИД Китая тут же раскритиковал такие высказывания. Данный инцидент встретил непонимание и в американских деловых СМИ.
Что это было? Очередное проявление деменции Байдена? Или США настолько пренебрежительно относятся к своему главному экономическому сопернику? Никто не знает ответ, и даже сам Байден. Истину откроет только время.
Напишите пожалуйста в комментариях Ваше мнение, какие причины такой дипломатии США.
На этой почве рождается инвест. идея!
Как пишет известный американский писатель и инвестор Говард Маркс, с собственным капиталом 2,2 млрд. долларов, в своей книге «Рыночные циклы»: «предсказать нельзя, но можно подготовиться».
Если, а вернее, когда, произойдет конфликт между США и Китаем, наступит крупнейший кризис мирового масштаба, в котором больше половины мирового ВВП начнет сбоить (не забываем, что другие крупнейшие страны в мировом ВВП — это другие члены НАТО, Япония, страны ЕС, которые также являются крупными торговыми партнерами Китая. Вступит в конфликт США, вступит и НАТО).
В такие моменты растет спрос на золото. А в этом случае спрос будет кратный, так как доллар будет вовлечен в конфликт, и капитал из долларовых активов ринется в золото, пережидать турбулентность.
Теперь мы. Что такой кризис будет значить для нас. На нас с вами эта ситуация отразится как луч солнца, пропущенный через лупу.
Итак:
кризис, в котором будут замешаны страны, суммарная доля которых в мировом ВВП превышает 65% à приведет к спаду потребления à что в свою очередь повлечет спад производства à а чем меньше производство и потребление, тем меньше тратится энергоресурсов на заводах при производстве готовой продукции и при ее транспортировке к потребителю à отсюда следует снижение доходов наших экспортеров энергоресурсов à далее снижение дохода государства РФ на экспортных пошлинах и налогах à и единственным выходом для властей станет ослабление рубля для компенсации экспортных убытков.
То есть, когда объем экспорта упадет, рублевая доходность бюджета России упадет, и что бы рублевую доходность выровнять на прежний уровень, надо удешевить рубль. И тогда за новое меньшее в количестве поступивших нефтедолларов олигархи получат прежнее количество рублевой выручки.
Теперь о лупе и солнечном свете:
Из этого получается, что золото в рублях вырастет, потому что кризис и этот рост умножим на последствия второго порядка со снижем экспортных доходов, которые уронят рубль к доллару, а значит и к золоту.
Еще пару слов о долларе.
Как бы нам не рассказывали о вреде валюты, об уходе от токсичных долларов в расчетах за нефть и газ, до тех пор, пока олигархи ориентированы на запад, кардинально ничего не изменится.
Тут в качестве примера хочу привести Петербургский международный экономический форум. Председатель организационного комитета ПМЭФа - Белоусов, первый зампред Правительства РФ. И если вы зайдете на сайт ПМЭФ, то увидите, что в этом комитете одни высокопоставленные чиновники, топовые представители финансовой власти в России.
Так вот, на англоязычной версии сайта, иностранным участникам, в качестве одного из способов оплаты, предлагается использовать наличные доллары и евро.
И где же принципиальная позиция к токсичным валютам? Почему евро и доллары упоминаются на мероприятии, организованном принципиальными властями, которые успешно побороли санкции и отвязали экономику от западного влияния? Почему там не рупии, лиры или юани, о дефиците которых говорят по телевизору.
В общем, выглядит это подозрительно, народ гонят в рубли, а сами хотят доллары и желательно наличные.
И так, сколько держать золота в портфеле? Финансист с мировым именем, инвестор миллиардер Рэй Далио рекомендует держать не меньше 10-15% портфеля в золоте.
А теперь, где купить. Это можно сделать несколькими способами:
1 способ: Физическое золото можно купить в банке. Физическим лицам доступны монеты и слитки. По состоянию на конец июня 2023, минимальный порог входа в физическое золото составляет около 6,5 тысяч рублей, это цена граммового слитка в банке. Трехграммовая монета Победоносца стоит почти 22 тысячи рублей.
2 способ: Биржевое золото. Тут два варианта: купить паи фондов, инвестирующих в физическое золото, например от ВТБ, Сбера или Тинькофф. Минимальная цена пая стоит всего около 1,5 рублей. Или купить напрямую биржевое золото, 1 лот равняется одному грамму и на сегодняшний день цена составляет около 5,2 тысяч рублей.
3 способ: Способ вложиться в золото это ОМС – обезличенные металлические счета, начать покупку можно с 0,1 грамма.
Кризис и неопределенность на фондовом рынке
Тема кризисов сейчас очень актуальна. Не успели рынки отойти от ковидных шоков. Как подоспел Украинский конфликт, обострение отношений США и Китая на почве Тайваня.
И возникает вопрос, что делать, как себя вести, во что инвестировать?
Во время каждого кризиса царит неопределенность. Если посмотреть старые новостные заголовки в кризис, хоронят фондовый рынок, финансовую систему, банки и т.д. Такие заголовки просто на просто находят больший отклик аудитории, журналистам все равно, тают ледники, банкротятся банки и лопаются финансовые пузыри, главное по ярче преподнести. Тем самым разгоняя панику.
Но когда кризис заканчивается, все налаживается каким-то непонятным образом, и всплывают новости, что тако-то миллиардер стал богаче.
Дело в том, что произошло перераспределение капитала. Активы из множества «слабых рук», подвергшихся панике в период неизвестности, перетекли в руки тех единиц, которые или точно знали, что делать или просто понимают механику процесса и поэтому принимают выгодные решения.
Тут для примера визуализации такого процесса на коротком промежутке времени, хочу привести пример компанию магнит.
В конце мая акции «Магнита» были переведены с первого на третий уровень листинга, после чего котировки ретейлера обвалились почти на 9%. Основанием для понижения уровня листинга акций компании стало не устраненное в срок нарушение требований по корпоративному управлению, например таких как публикация отчетности.
На просторах Интернета начали ходить слухи не только о понижении уровня листинга, но и об уходе Магнита с биржи.
Но спустя несколько недель, Магнит опубликовал новость о выкупе своих акций с дисконтом у иностранных инвесторов, поделился отчетностью и в целом оказалось, что все хорошо. Очевидно, такие действия руководства компании были направлены на снижение котировок Магнита для получения большего дисконта от иностранных акционеров, за счет снижения цены акции, от которой и рассчитывается 50% скидка.
В общем акции тут же отыграли падение, сделали перехай от майской негативной новости. Оказалось, что Магнит как был хорошей компанией, так и остался. Инвесторы, которые своими распродажами опустили Магнит на 9%, остались без акций, или купили их на те же деньги, но уже подороже и в меньшем количестве.
Почему же Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ не заподозрил манипуляции рынком со стороны Магнита. Да потому что манипуляции просто не было!
И это никак не связано с тем, что владельцем Магнита является Александр Винокуров.
Вы спросите, а кто это?
А это зять Сергея Лаврова, Министра иностранных дел РФ.
Также, Винокуров является партнером «Ростеха» и семьи Сергея Чемезова, который в свою очередь является доктором экономических наук, генеральным директором корпорации «Ростех», членом бюро Высшего совета партии «Единая Россия», Героем Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и наконец просто генерал-полковник ФСБ РФ.
Что тут скажешь, совпадение)
Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ
Ну и тут же хочется пару слов сказать о самом департаменте противодействия недобросовестным практикам.
В ЦБ приняли решение упразднить департамент в конце 2023 года, обязанности консолидировать в профильных подразделениях.
Проще говоря, сократят департамент, а обязанности размажут тонким слоем по другим специалистам.
Понятно же, что, если на сотрудника навесить новые обязанности, помимо текущего функционала, КПД по новой работе будет очень низкий. Получается, что больше неинтересно выявлять недобросовестные практики? Хотя и раньше этот департамент какими-то серьёзными разбирательствами не прославился.
Зато, по мнению пользователей сети, прославился своим бездействием. Все как завещала одна мудрая женщина, которая считала, что «хорошими делами прославиться нельзя»! Шутка конечно.
Когда в прошлом году на новостях о дивидендах Газпрома рынок то рос, когда сказали, что заплатим, то падал, когда сказали, не заплатим. А потом в итоге заплати дивиденды, но акции подозрительно начали расти на 10% за несколько дней до выхода итоговой новости.
На непрофессиональный взгляд похоже на манипуляции рынком, да еще и на использование инсайдерской информации. У всех частных инвесторов РФ жизни не хватит, чтобы скопить сумму, достаточную для того, чтобы сдвинуть акции Газпрома хоть на процент, а тут рост на 10%, да еще и до выхода новости. Очевидно, что это крупный капитал, и получается в нужной степени проинформированный.
Но раз этот Департамент молчал, значит они все проверили и нарушений не вывили.
Самое обидное, что эти движения акций, рост, потом падение, потом опять рост (ведь кто-то должен продать подешевевшие акции, а потом купить подорожавшие) происходят за счет рядовых инвесторов, которые слепо верят первым лицам народного достояния и финансовым СМИ.
Возвращаясь к нашей новости об упразднении Департамента ЦБ. Зачем это делать? Раньше, среди владельцев акций РФ, около 74% была доля недружественных нерезидентов. Такой крупный капитал требователен к мерам безопасности, так что наличие вышеупомянутого Департамента было необходимо скорее всего юридически, потому что в наш рынок заходили не только частные иностранцы, но и различные фонды.
Теперь такая необходимость отпала, наши кровные копеечки не требовательны к безопасности, российские бесправные физики и без департамента будут хавать кашу малашу, приготовленную деловыми СМИ по рецепту капиталистов.
Черный лебедь теперь в России!
Материал к сегодняшнему видео готовил заранее. Про черного лебедя пришлось дописывать на ходу.
Дополнительно ситуацию освещать не буду, обойдемся без имен, думаю все и так в курсе и читают новости. Судя по перепискам на формах и в комментариях инвестиционных сообществ, все волнуются и хотят знать, что делать?
Если посмотреть на внебиржевой рынок, то мы увидим, что акции уже немного распродали. Будущего никто не знает, но если распродажа будет большой, то и торги могут приостановить, а в крайнем случае закрыть вообще на неопределенный срок, как было год назад.
Повторюсь, будущего не знает никто. В такой ситуации, есть несколько вариантов: 1) ничего не делать, не продавать и не покупать; 2) покупать по не многу, раз в неделю, или же, если торги приостановят, то по мере открытия; 3) Если портфель был готов к потрясениям, то следить за ценой валюты и золота, также по мере доступа к торгам, лесенкой, перекладываться из золота в акции и облигации.
Лично я буду следовать пункту три и лесенкой перекладываться из золота в другие активы.
Насколько я понял из последних новостей, власти ситуацию с ЧВК урегулировали. Но все равно понедельник видится мне неопределенным и волатильным в части торгов на фондовом рынке.
Подвести итоги всему вышесказанному хочу цитатой.
Ее приписывают то Рокфеллеру, то Ротшильду. Но ее авторство не снижает ее ценности для нас с вами:
«надо покупать собственность, когда кровь по улице льется рекой, даже если она - ваша собственная».
Всем успехов и скорейшего сложного процента!