В прошлой статье я обещал вам привести примеры из личного опыта торговли, но решил вывести их в отдельную статью.
Приведу вам 2 актуальные идеи, которые я отрабатываю.
Пожары
C изменением климата в мире все чаще возникают пожары.
В последни годы в США часто возникают пожары летом. Соединенные штаты являются крупным, с развитой инфраструктурой, государством. Страна не может себе позволить оставить пожары на самотек, так как они легко могут легко переместиться на жилую и нежилую инфраструктуру.
Представляю вашему вниманию Compas Mineral (CMP) - основной актив компании, является солевые месторождения. Фирма недавно приобрела производителя противопожарных средств Fortress. Предприятие уже выиграло контракт для лесной службы США. Скоро прибыль начнет отражаться в отчетах СMP.
На данный момент компания сильно недооценена. Есть потенциал для роста. Поэтому можно начать усредняться.
В перспективе 1-2 года ждем удвоения акций.
GTA 6
Считается одной из самых успешных игровых франшиз. Разработчиком является Take-Two Interactive. Компания имеет хороший портфель игр. В том числе делает баскетбольный симулятор NBA. Недавно поглотила крупного разработчика Zynga и теперь претендуют на серьезные позиции в мобильном секторе.
Суть стратегии:
Закупаем акции компании (раз в месяц к примеру).
Ждем выхода игры.
Ждем больших продаж GTA 6.
Судя по последнему отчету компании, она наметила резкое увеличение продаж на 2024г., что говорит о возможном выходе в следующем году GTA VI.
Блокбастеры от Take-two, считаются одними из самых высокобюджетных и окупаемых игр.
Red Dead Redemption 2 - 540 млн на разработку, окупилась за 2 дня.
GTA V - 265 млн на разработку, продано копий на более 6$ млрд.
Примеры отработки моих стратегий
QCOM
Компания Qualcomm - ведущий разработчик чипов для моб. устройств.
- До начала пандемии я брал акции QCOM.
- После начала пандемии и падения акций я усреднялся.
- Вышел по цене 100-110 за акцию.
Далее мы видим сильный рост акций. Обратите внимание, что даже после нового падения минимумы не дошли до уровней, которые были во время пандемии.
OXY
Occidental Petroleum - одна из крупных энергетических компаний, занимается добычей нефти и газа.
Во время пандемии цена нефти уходила даже в минус. Акции нефтяных компаний упали. Я понимал, что максимум через год нефть восстановиться в цене и уже сейчас нужно покупать нефтяные акции.
У меня в портфеле были бумаги Occidental Petroleum. Конечно акции сильно упали во время пандемии и мне пришлось усреднятса.
- На графике видно падение акций во время пандемии.
- Мне удалось усреднится на уровне 11-12$ за акцию.
- Я вышел на уровне 28-30.
- Далее мы видим сильный рост акций, на пике 78$ за акцию.
Ошибки
Одна из моих ошибок - это ранний выход из сделки.
Пережидаю самые трудные моменты и рано продаю.
То есть не доигрываю цикл роста. Для инвестора и трейдера очень важно добирать прибыль и пользоваться трендом до конца. Нужно стараться продавать когда падает и покупать когда растет.
Вторая ошибка - я стараюсь находить более уникальные идеи и нешироко известные компании. Хотя, зачастую легче работать с крупными и известными компаниями, отрабатывать на них свои идеи и стратегии. К тому же крупные компании менее рискованно покупать и можно брать их на большие суммы.
В более мелких компаниях нужно пережидать больше времени, но соотвественно выигрыш может быть кратным.
Кстати в результате хайпа трейдеры могут сильно разогнать акцию и предвосхитить будущий рост. В этот момент вы можете выйти из акции, зафиксировать прибыль, а после коррекции войти снова.
Важно отслеживать капитализацию компании
Приведу пример отработки компании малой капитализации
AgEagle - компания занимается разработкой: мини БПЛА для гражданских и военных целей, камер и дачтиков, программного обеспечения.
- Я обратил внимание на данные акции после сильного дневного роста, оказалось, что акции выросли на фоне слуха о сотрудничестве с Amazon.
- Я усреднился по 1-2$
- Акции разогнали до 16-17$
- Я посмотрел на капитализацию компании, решил выйти по цене 14-15$ за акцию.
Я понял, что цена акций уже предвосхитила рост на 5-10 лет вперед, вот и решил выйти из сделки
Кстати на данный момент я считаю, что компания справедливо оценивается. Недавно фирма выпустила варрант, то есть разводнила акции и привлекла доп. капитал. Поэтому сейчас они падают.