Какой бывает анализ, и какой тип подойдет лично вам. Разбираем подробно с примерами и графиками.
За такой простой фразой “анализ графиков” стоит целое искусство и в какой-то степени даже наука. Весь мой канал, да и трейдинг в целом, по сути посвящен анализу графика.
Вы все имели дело с анализом, когда, например, пытались спрогнозировать курс рубля. И все трейдеры делают анализ графика ежедневно.
Направления в анализе рынка
Анализ графический
Выстраивается по логике: если что-то было в прошлом, то это вероятно случится и в будущем.
Трейдер, который чертит какие-то фигуры, уровни, линии на графике, находится как раз в процессе графического анализа. И по графическим моделям пытается предугадать настроение других участников и спрогнозировать движение цены.
Рекомендую к прочтению книги по графическому анализу:
Стив Нисон - "графический анализ финансовых рынков"
Томас Булковски - "Полная энциклопедия графических ценовых моделей"
Анализ технический
Многие трейдеры техническим анализом называют все, что не относится к фундаментальному, о котором мы поговорим попозже. Можно и согласиться с ними. Но в классическом понимании, тех. анализ - это анализ индикаторов.
Например, индикатор SMA или скользящая средняя, линия которая повторяет движение цены вдоль всего графика.
Или 2 линии, тогда при пересечении 2-х скользящих у нас появляется сигнал на продажу или покупку.
или, тот же осциллятор Stochastic
Это такой график под графиком.
Трейдеры стремятся заработать, торгуя по сигналам, отмеченным красными и зелеными стрелками.
Итак, как вы уже поняли, в классическом понимании весь технический анализ строится на большом количестве индикаторов. И работают такие инструменты тех. анализа на статистических данных.
Так, например линия скользящей средней базируется на статистических данных о цене, с которой двигался инструмент и усредняет их.
При этом статистика меняется в зависимости от многих факторов, таких как сезонность, волатильность и т.д. Для этого также будет отдельная статья на канале.
Анализ фундаментальный
Широкий глобальный вид анализа, который предполагает чтение новостей, серьезную аналитику, изучение экономической статистики и понимание экономических показателей.
Трейдеры разных школ сегодня спорят, работает фундаментальный анализ или нет.
Мое мнение на этот счет такое - сегодня твитт Илона Маска имеет большее влияние на рынок, чем серьезные экономические показатели. Поэтому решайте сами, выводы делайте сами.
Анализ объемный
Новое прогрессивное направление в анализе.
И я сегодня ориентируюсь, в первую очередь, на него и считаю его самым рабочим.
Посмотрите на рисунке, что из себя представляет объемный анализ.
У вас есть график, а внизу под графиком вы увидите объемы, которые сопровождают торги. Они могут увеличиваться или уменьшаться, и на основе этого трейдеры принимают решения. Например, рынок растет, а объемы нет - это может говорить трейдеру о слабости рынка.
Объемы бывают гистограммные и горизонтальные (профиль рынка).
Анализ цены или Price Action
Можно было бы отнести его к графическому анализу, но это все же не совсем верно.
Анализируя цену, трейдеры следят за движением цены, за ее направлением и скоростью изменений. Еще много нюансов лежит в основе анализа движения цены, на основе чего трейдеры принимают торговые решения.
Ценовой анализ идет бок о бок с объемным анализом. И нельзя отделить анализ одного от анализа другого, нужно изучать эти два понятия в совокупности.
Тем не менее у каждого своя стратегия, я же концентрируюсь на этих двух направлениях анализа: анализ цены и анализ объемов.
Анализ психологический
Еще одно прогрессивное направление в анализе.
Этот вид анализа хорошо вяжется с фундаментальным анализом и идет также рядом с анализом объемов, ведь именно объемы передают настроения участников рынка.
Благодаря психологическому анализу можно выстраивать свою торговлю внутри дня.
Есть даже специальные индикаторы, которые показывают распределение сил на рынке типа «Кайман» от компании А-Markets.
Индикатор позволяет увидеть, какая доля участников приняла решение о покупке и о продаже. Куда стоит толпа, а значит нужно играть против нее.
Анализ социальный
Разновидность психологического анализа.
Как сейчас многие трейдеры принимают торговое решение?
Обязательно обсуждают его в соц.сетях.
Представляете, был даже разработан специальный алгоритм, который анализировал форумы и чаты и выявлял настроения трейдеров. Например, все планируют продавать Биткоин, значит мы будем покупать, исходя из мнения, что нужно торговать против толпы.
Пока сложно судить, работает ли социальный анализ или нет, это довольно молодое направление.
И пока точно не нужно вестись на покупку какого-то супер робота, анализирующего эти данные.
Лично я не могу поручиться по поводу социального анализа, в то время как абсолютно уверен в ценовом и объемном анализе и даже в психологическом.
Анализ шизоидный
Переходим к самой интересной части. Я сам придумал это определение, и с ним сложно не согласиться. Когда речь идет об анализе на основе лунных фаз, или трейдер выдумывает какие-то новые паттерны и закономерности, например определение ключевого уровня с помощью деления текущего значения цены на 666, лучше держаться подальше от таких аналитиков.
Не вздумайте даже связываться с такими умниками, строящими свои алгоритмы на подобной чуши из области масонов и рептилоидов.
В общем, вам обязательно нужно попробовать все разновидности анализа, кроме шизоидного, разумеется. И вы обязательно откроете для себя тот тип анализа, в котором именно вы наиболее сильны.
Оставайтесь на канале, впереди много интересного!
С вами был Артем Звездин,
Удачи вам и зарабатывайте!