Что представляет собой дивергенция и как ее обнаружить на осцилляторах форекса? Как правильно определить дивергенцию на осцилляторах и какие правила следует придерживаться при торговле на основе дивергенции?
Существуют различные мнения относительно использования дивергенции на форекс-индикаторах типа "осциллятор". Некоторые трейдеры рассматривают дивергенцию как практически 100% сигнал для входа на рынок, в то время как другие считают ее совершенно бесполезной. В действительности, оба утверждения имеют свою долю правды.
Дивергенция на осцилляторах форекса
Давайте рассмотрим классическую дивергенцию на практическом примере. Классическая дивергенция возникает, когда показания осциллятора не соответствуют текущему направлению движения валютной пары.
Возьмем в качестве примера один из самых популярных осцилляторов на Форексе - стандартный индикатор MACD торговой платформы MetaTrader 4. Рассмотрим его сигналы на графике дневного таймфрейма валютной пары USD/JPY.
Появление дивергенции
Первый сигнал, обозначенный на графике темно-красным цветом (ноябрь и декабрь 2006 года), представляет собой классический пример "бычьей" дивергенции. В данном случае цена показывает снижение, каждый последующий пик ниже предыдущего, в то время как гистограмма MACD указывает на восходящее движение.
Согласно классической теории дивергенции, такое расхождение в направлении цены и осциллятора свидетельствует о предстоящей коррекции цены, что и произошло в начале декабря, когда начался рост, продолжавшийся до завершения второй дивергенции.
При этом первая дивергенция была настолько сильной, что внутри нее можно заметить формирование мини-дивергенции, обозначенной пунктирной линией темно-красного цвета, которую можно рассматривать как подтверждение сигнала на покупку.
Торговля
Вторая дивергенция, которая возникла на ценовом графике в середине декабря 2006 года и продолжалась до середины января 2007 года, не может быть отнесена к классическому примеру.
Хотя заметно, что гистограмма MACD имеет более низкие максимумы, само изменение цены можно охарактеризовать как длительное ровное восходящее движение, а не формирование более высокого пика. То есть сигнал второй дивергенции не столь четкий, как первый. Вторая дивергенция оказалась менее прибыльной и несла больше рисков.
Правильное использование сигналов дивергенции на осцилляторах
Как можно использовать сигналы дивергенции в торговле, чтобы увеличить прибыль и минимизировать риски?
Прежде всего, следует обратить внимание на выбранный временной интервал. Сигналы дивергенции могут использоваться на всех таймфреймах, однако осцилляторы дают более точные сигналы на более длительных таймфреймах.
Необходимо использовать стоп-лосс, придерживаясь правил его установки, чтобы ордер не закрылся по стопу из-за незначительных колебаний цены.
Если трейдер правильно распознал сигнал дивергенции, его можно использовать для увеличения позиции до желаемого объема. Если импульс является сильным и сохраняется в течение длительного времени, позицию можно удерживать открытой до начала коррекционного отката, смещая стоп-лосс в безубыток.
Если цена движется без определенного направления, сигнал дивергенции стоит проигнорировать и искать другие возможности для входа на рынок.
Анализируя графики основных валютных пар, можно найти множество примеров, доказывающих, что сигналам дивергенции на осцилляторах можно отчасти доверять, и их грамотное использование может стать одним из элементов эффективной и прибыльной торговли на рынке Форекс.