Мы с вами часто ориентируемся на уровни ликвидаций и регулярно смотрим тепловые карты ликвидаций, важно понимать:
Если график идёт вверх и мы видим большой уровень, где есть скопление ликвидаций шортистов, то мы закалываем этот уровень и чаще всего видим разворот.
Тоже самое и с лонговыми уровнями: если мы подходим к поддержке и у этой поддержки есть большое количество ликвидаций лонгистов (мы обновляем минимум и уходим чуть-чуть ниже, закалываем поддержку и ликвидируем большое количество лонгистов) то чаще всего мы видим разворот.
Посмотрим на изображение ниже:
На стрелке №1 показывается уровень (максимум) за которым стоит достаточно большое количество стопов, ликвидаций. И как только мы закалываем этот уровень (пробиваем его), мы забираем все эти ликвидации и делаем разворот.
Тоже самое можно увидеть на стрелке №2, на которой показывается лонговая ликвидность: было расположено достаточно большое количество стопов лонгистов. Мы закалываем этот уровень и делаем разворот.
Это дополнительный фактор для входа в сделку.
Ликвидация — принудительное закрытие позиции с кредитным плечом, когда маржи недостаточно.
Ликвидации обозначены красным цветом для лонгов и зелёным - для шортов.
Типичной стратегией, когда мы рассматриваем ликвидацию, является торговля на развороте.
Когда мы видим большой каскад ликвидаций, мы ищем разворот от этого уровня. Соответственно, когда мы видим большое количество ликвидаций шортов, мы ищем развороты для точки входа в шорт.
С лонгами наоборот: после больших ликвидаций лонгистов цена идёт вверх, и мы видим разворот.
Другие данные, используемые в слиянии — это открытый интерес (OI).
Когда мы смотрим на OI, мы ищем две вещи: где трейдеры входят и выходят из позиций.
Увеличение OI означает, что открытые позиции увеличиваются, а уменьшение открытого интереса означает, что позиции уходят с рынка.
В приведенном ниже примере мы видим ликвидацию большого количества коротких позиций, а OI снижается и это хорошее время для шортов: мы видим нисходящие движения.
Локально это толкало цену вверх, но когда каскад ликвидации останавливается (ликвидации закончились), трейдер может начать искать точки входа в шорт.
Грубо говоря, мы можем сказать: Большое количество ликвидаций шортов + уменьшение открытого интереса = шорт
Полная противоположность применима к лонгу.
Большое количество ликвидаций, но OI увеличивается, и это приводит к развороту.
Чем старше таймфрейм, тем лучше (4Ч/1Д), младшие ТФ открывать не нужно. Вы можете совмещать это с какими-то сильными уровнями, поглощениями и полками по объёму.
Я регулярно публикую в свой Telegram-канал графики с понятными уровнями ликвидаций: как только мы подходим к уровням, мы разбираемся, смотрим, где расположены ближайшие уровни поддержек и от этих уровней поддержек я публикую входы в сделки.
Также в моём канале вы сможете найти другие материалы и пройти бесплатное обучение трейдингу для новичков.