Обзор торгового дня.
Как и было анонсировано в сегодняшней небольшой статье про лес, продолжаю подводить итоги по разным направлениям за время моего отпускного отсутствия в блоге по инвестиционной тематике.
В том числе и запоздалые итоги торгового месяца за май 2023.
Картинка с учетом прошлых месяцев у нас получилась вот такая.
Как видно, относительно апреля еще подросли, причем уверенно пробили и, можно сказать, что закрепились в районе 2.700 пунктов.
При этом, потенциал роста однозначно сохраняется как минимум до тех пор, пока продолжают поступать дивиденды.
Самые большие (из того, что есть у меня) и в ближайшие дни - от Лукойла. Мне на мои 200 штук, с которыми заходил на отсечку, придет порядка 80К.
Понятно, что все долгосрочники, включая и меня будут эти все суммы реинвестировать. И на рынок польются дополнительные миллиарды.
После этого, если брать в % дивдоходности, пожалуй только МТС, свыше 10%. Ну еще и Транснефть, по которой СД будет на грядущей неделе, 13 июня. Вроде как там должны решить и по итоговым дивидендам за 2022.
Ну вот где-то в конце июля и можно ожидать некоторое торможение.
Опять же, я вообще не беру в расчет геополитические факторы и новости. На них движение рынка может быть вообще любым.
Однако, даже при достаточно плохих новостях, я НЕ верю, что мы сможем в 2023 сформировать новое донное дно относительно осени 2022.
Так что всю осеннюю гадалку можно смело закрывать.
С учетом приведенного графика выше, имеем следующий результат.
Из 351 зафиксированных ответов, угадали те, кто проголосовал за то, что донное дно уже было (на тот момент) и дальше только рост.
Изменение индекса от 2000 до 2.700 пунктов (или на +35%) "долгим боковиком" я считать не могу.
Итого, правильно ответили (угадали) 38 человек или чуть менее 11%.
Это все, что надо знать про прогнозы и предсказания лучших цен.
В том числе и от меня (сам я голосовал за ноябрь 2022 и сразу пролетел).
Если кто-то из 38 человек захочет доказать, что он типа не гадал, а ЗНАЛ - от того скрины портфеля и всех покупок с октября 2022 года.
Если хотя бы 90% акций за этот период были куплены в октябре 2022 года, и не имеется избыточного кэша - я поверю в знание.
Дополнительным фактором знания будет покупка Сбера в объеме не менее, чем на половину портфеля по ценам ниже 120 рублей с текущим ростом более, чем +100%.
Все остальное и без скринов - будет пустая б0лтовня.
Отмечу, что по многим компаниям, особенно, кто продолжил или вернулся к практике выплат дивидендов + начал публиковать отчеты, цены улетели.
Например, акции Совкомфлота уже торгуются на уровнях выше тех, что были на начало Обвала 24.02.22. И это при ДД в районе 5%.
Правда, тут свою роль в скачке цен сыграл очень приличный отчет за прошедшие месяцы 2023 года.
Часть акций, несмотря на некоторый рост цен от уровня донного дна, все еще имеют достаточный дисконт в пределах 25-35%.
Как правило это те, кто продолжает не платить и не публикует отчеты.
Например, металлурги: Северсталь, НЛМК и присоединившийся к ним после истечения старой дивполитики Норникель.
Правда, я и тут уверен, что стоит только вернуться к стабильным выплатам даже на уровне 2-3% квартальных (4 раза в год, как было в 2021 году), то и тут цены моментально скакнут вверх.
Не, мне бы такого не хотелось. Но меня точно не спросят.
Как, например, та же нефтянка уже улетела ощутимо выше осенних цен.
А те же акции Газпромнефти не так давно вообще, между делом, взяли новые истхаи. Хотя меня это вообще не радует.
Это при том, что летом Газпромнефть платит итоговые дивиденды за оставшиеся 3 месяца и сильно меньше, чем промежуточные за 9. И сейчас речь идет про ДД менее 3% и еще не утвержденные дивиденды.
А цена улетела на истхаи, и выше, чем была до Обвала 24.02.22. И торгуется уверенно выше 500 рублей за акцию, при том, что осенью 2022 я свои первые акции Газпромнефти брал в районе 365 рублей.
Кто (что за истеричные бар@ны) продавали тогда Газпромнефть по 365 рублей - вопрос, как всегда, риторический.
Вообще не удивлюсь, если сейчас они же откупают ее дороже 500 рублей.
ИИ - интеллектуальные инвестиции Исключительные Иди0ты.
Кстати, а что там с потолком на нефть-то, напомнит кто?.. Работает оно?
Как и НДПИ?) Точно?)
В общем, глядя на график наверху и цены на ММВБ - покупать реально не хочется. Практически ничего, особенно, с усреднением вверх.
Прям хочется сильно ниже, куда-то в район 2.000 пунктов.
Но... знаете что?..
А вот будет ли?
Попробуйте вспомнить график п@нде-мии весны 2020 года. Отмечу, что сама п@ндемия продолжалась весь 2021 год, что вообще не помешало индексу ММВБ выйти на осенние истхаи в районе 4.200 пунктов..
И вот сейчас, все те причины, которые привели к Обвалу 24.02.22 и последующему осеннему донному дну - вроде как и сохраняются...
НО...
2.700 пунктов уже, на графике выше.
И вот так оно видится, если чуток отодвинуть на чуть более года назад.
И как мне видится: если после возобновления торгов в конце марта 2022 года вы радостно все скупали по тем ценам... Ну вот по большинству акций сейчас они только и вернулись к тем уровням.
И до уровней условно в 3.600 или там в 3.800 - да вполне себе цены.
Если вернуться к самой верхней картинке в месячном разрезе, то цены вполне на уровне, например, середины 2019 года. Или конца 2020 года.
Но ДО НАЧАЛА ралли 2021 года с итоговым выходом на новые истхаи.
И скоро (или очень скоро) эти цены могут остаться в прошлом.
Ну как пример: Сбер, которому уже сейчас, спустя всего 5 месяцев 2023 года, пророчат за весь 2023 прибыль под 1,5 триллиона рублей и дивиденд в 30+ рублей на акцию.
В таком случае, как думаете, какая будет цена Сбера к маю 2024 года?)
Не-не-не.
Никаких призывов, убеждений и тому подобного нет и не будет.
Лично мне - откровенно плевать (как и раньше), будете ли вы что-то покупать или не будете. Ваши покупки или их отсутствие никак не повлияют на мой портфель, возвращаемые им дивиденды и мое движение к моей цели.
На это могут повлиять лишь мои пополнения извне и новые покупки.
А с учетом, что я вполне себе активно закупался по ценам начала апреля 2022 года (ах, какой, однако, удобнейший блог, с фактами)...
...к тому же, уже будучи в тот момент без работы на неопределенный срок, который продлился более 5 месяцев - ну я для себя НЕ вижу причин перестать закупаться сейчас и по текущим ценам.
Тем более, что и дивиденды Лукойла уже на подходе.
А дальше - еще и еще.
А когда там и где будут самые лучше цены - я все еще без понятия.
Впрочем, как и все остальные)
Так что, полагаю, я продолжу, уже на следующей, короткой неделе.
Как обычно: в этой статье нет рекламы или призывов инвестировать что-либо или куда-либо. Статья содержит мысли автора по компаниям, находящимся в его инвестиционном портфеле. Не является рекомендацией или прогнозом.
