Поговорим о такой неочевидной теме как принятие риска в трейдинге, почему большинство участников торговли не принимают риск, а также разберем какие у этого будут последствия.
Для начала, давайте определимся с понятием - что такое риск и его принятие. На мой взгляд, понятным большинству определением будет:
Принятие риска - это осознанная готовность расстаться с определенной суммой денег, взамен возможность получить прибыль.
В трейдинге мы, как правило, определяем риск как выставление стоп лосса и его размер. Но означает ли то, что мы выставили стоп, - что мы уже автоматически приняли риск? Для многих кажется очевидным ответ да, но УВЕРЯЮ ВАС, ЧТО ТУТ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО.
Для пояснения давайте разберем пример из торговли, в которой опишем эмоции и состояния трейдера, который еще НЕ ОВЛАДЕЛ НАВЫКОМ ПРИНЯТИЯ РИСКА.
Предположим, наш трейдер зашел в сделку, и выставил стоп лосс. Далее рынок пробивает его уровень и начинает медленно двигаться к его стопу. Какие эмоции он испытает в данной ситуации? Скорее всего он почувствует страх получить убыток, что выразится в сильном эмоциональном напряжении. Но тут, на его счастье, не дойдя до стопа буквально пару пунктов, рынок так же медленно разворачивается, и возвращается к его точке входа.
Какие ощущения скорее всего он испытает в данной точке? С огромной долей вероятности он испытает облегчение, как будто должно было произойти что-то крайне негативное, но, как говорится, "бог миловал". И теперь у него, скорее всего, возникнет огромное желание закрыть позицию по цене близкой к точке входа, чтобы окончательно снять с себя это напряжение. Что он, вероятно, и сделает.
Знакома такая ситуация?
Дальнейшее развитие событий будет иметь 2 сценария:
1. Цена снова пойдет к уровню его стопа и он испытает облегчение от того, что он принял, как он думает, правильное решение.
2. Цена двинется дальше по направлению его уже закрытой сделки, и он испытает фрустрацию и боль от упущенной прибыли.
Что же плохого, скажете вы, в том что трейдер избежал убытка? И в чем заключается проблема данной ситуации?
А проблема заключается в том, что в попытке ИЗБЕЖАТЬ УБЫТКА, ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗБЕГАЕТЕ ПРИБЫЛИ. Так как суть самого трейдинга заключается в том, чтобы делать большое количество СИСТЕМНЫХ сделок, часть из которых неизбежно будут УБЫТОЧНЫМИ. Но заходя в правильных точках (например от сильных уровней) при наличии положительного математического ожидания от вашей торговой системы, вы получите статистическую прибыль, которая перекроет все ваши убытки.
Пример из бизнеса - вы затрачиваете какие-то деньги на рекламу (получаете убыток), чтобы в будущем получить больше дохода, который перекроет все ваши затраты, и вы получите чистую прибыль.
Обычно бизнесмену такие траты очевидны и как правило, не вызывают негативных эмоций, но в трейдинге они зачастую воспринимаются как ошибки и весьма болезненны. Статья о правильном отношении к ошибкам.
Как воспринимает риск трейдер новичок, не овладевший навыком принятия риска?
Он стремится любыми способами уйти от риска, пытаясь избежать убытка и найти безопасную сделку с нулевым (как он думает) риском, или закрывая ее несистемно (раньше времени), потому что возник страх получить боль от полученного стопа.
Что же происходит по факту такого непринятия риска? Он получает прямо противоположный эффект, т.е. стремясь избежать негативного сценария, он нарушает собственную торговую систему, и не дает реализоваться позитивному сценарию, что неизбежно приведет к ИЗБЕГАНИЮ ПРИБЫЛИ и как следствие, к отрицательной статистике. Ключевая эмоция в торговле такого трейдера - страх.
Почему я называю принятие риска - навыком?
Потому что изначально большинству из нас свойственно избегать рисков, это абсолютно нормальная человеческая реакция. Но в трейдинге такое поведение закроет нам доступ к прибыли, и поэтому мы должны осознанно изменить свое поведение, и научиться идти навстречу риску (безусловно его контролируя), а не избегать его! И как развитие любого навыка, нам придется потратить на него определённое время и усилия, чтобы перепрограммировать свой мозг на такое новое восприятие рыночной реальности.
Почему же на мой взгляд критически важно овладеть навыком принимать риск? Потому что без этого понимания ваша торговля будет подвержена чрезвычайному эмоциональному давлению, что чревато нарушением собственной торговой системы . То есть, не научившись принимать риск, вы не сможете стать стабильно успешным трейдером!
КАК воспринимает эту ситуацию трейдер, овладевший навыком принятия риска?
- Трейдер не стремится избежать убытка, так как понимает и принимает тот факт, что часть сделок будут в минус.
- Он осознает, что данная конкретная сделка будет иметь непредсказуемый результат, поэтому он не испытывает страха, открывая позицию, ведь ее исход по сути случаен и никак от него не зависит .
- Он верит в свое конкурентное преимущество и в свою систему, так как провел определенную работу и вывел статистику.
Ключевая эмоция при торговле у такого трейдера - уверенность и спокойствие.
В заключении
Главным, на мой взгляд, показателем того, овладели ли вы риском - является простой показатель: испытываете ли вы волнение и дискомфорт, когда открываете позицию и выставляете стоп, или нет.
Если цена движется в направлении вашего стопа и вы начинаете нервничать - знайте, вы еще не овладели навыком принятия риска.
В противоположность этому, когда при открытии сделки вы будете испытывать ровное, спокойное состояние и понимание того, что результат конкретной сделки случаен, и не будете испытывать эмоциональных страданий при получении убытка (как например владелец ресторана не испытывает страданий при покупке продуктов для своего заведения), - тогда с уверенностью можно утверждать, что вы ОВЛАДЕЛИ НАВЫКОМ ПРИНЯТИЯ РИСКА.
О других важных навыках успешного трейдера, таких как мыслить категориями вероятностей и работать в статистику, вы можете прочитать тут.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете тут.
Ого, да ты решил(а) поставить лайк! Неожиданно. Но приятно!)
Стабильного вам профита!
