Price action (переводится, как "движение цены") - это разновидность технического анализа. Существует несколько видов прайс экшен.
1. Обычный, там где используются уровни и тренды, паттерны и фигуры.
2. Прайс экшен с использованием объемов. Есть несколько индикаторов, которые показывают объемы торгов на графике. Вертикальные, горизонтальные и кластерные.
3. Прайс экшен с индикаторами. У каждого трейдера, есть любимый индикатор, который используется как дополнительный сигнал в определенной стратегии торговли.
Про прайс экшен можно говорить долго и много. Написано огромное количество трудов на эту тему.
Я дам тут самое основное и самое полезное на мой взгляд, то что можно использовать в торговле. Фильтровать информацию еще нужно уметь, а то иначе в голове будет такая каша, что вы просто сольете очередной депозит.
- Уровни поддержки и сопротивления - это важные ценовые значения на графике. Если цена постоянно подходит к одной и той же цене, значит эта цена для нас важна. Уровень формируется за счет различных манипуляций продавцов и покупателей возле цены.
Касания в уровень.
Ложные пробои относительно уровня.
Различные проторговки.
Уровни могут пробиваться.
Прошиваться.
А также мы можем наблюдать отскоки от уровней.
Многие трейдеры считают, что чем чаще цена подходит к уровню, тем сильнее он становится. Но у меня противоположное мнение по этому поводу. Уровень от большого количества касаний наоборот становится слабее и я объясню почему.
Представьте себе, что есть некий уровень сопротивления и цена его достигает во время восходящего тренда. На рынке появляется много продавцов, которые открывают позиции на понижение. Если цена снова пойдет на тест этого уровня, то баланс покупателей и продавцов начнет меняться и продавать там буду меньшее количество трейдеров. Такое явление называется ПОГЛОЩЕНИЕМ ОРДЕРА. Сопротивление с каждым тестом слабеет и мы можем сделать с вами вывод, что уровень будет в итоге пробит. Картинка будет еще сильнее, если тест уровня будет через день или каждый день, то вероятность пробоя сильно увеличится.
Тут вы можете увидеть на графике такие фигуры, как треугольник или чашка с ручкой.
Но если цена образовала уровень и проходит более 10 дней (чем больше тем лучше) и происходит повторный тест, то скорее всего сразу уровень не пробьем. И мы можем наблюдать отскок от уровня сопротивления или поддержки.
- Трендовые линии - это диагональные линии, которые соединяют экстремумы баров. Максимумы или минимумы, в зависимости от направления общего тренда.
Тренд бычий - это диагональная линия, соединяющая минимумы баров, а медвежий - это линия, соединяющая максимумы баров.
Тренд может выступать поддержкой или сопротивлением, а также относительно тренда могут быть касания, ложняки, пробои и проторговки.
Во время трендового движения может формироваться:
1. Коррекция - это движение против основного тренда. К примеру: глобально мы движемся вверх, а локально бывают нисходящие движения, то есть откаты. И наоборот.
2. Консолидация - это боковое движение цены, которое имеет верхнюю и нижнюю границу. Боковое движение похоже на коридор, который имеет сопротивление и поддержку. А так же по ходу тренда могут образовываться каналы - это тоже однонаправленное движение цены, которое ограничено 2мя трендовыми линиями, выступающие как поддержка и сопротивление.
- Графические модели, которые я использую.
Во-первых хочу сказать, что фигуры технического анализа состоят из тех же уровней и трендов + механика рынка. Вам нужно именно понимать что происходит при формировании фигуры и какова ее механика. Фигуры могут не отрабатывать при определённых ситуациях.
1. Треугольник - это модель продолжения тренда и как по мне она является довольно сильной. Отрабатывает на 80%. Но можно попасть в эти 20% и потерять стоп, а если торгуете без стопа, то слить депозит. Всегда торгуйте со стопом. Не думайте, что вас не коснется ликвид). Ликвидируют очень крупные сделки, ну а обычный розничный трейдер для кита - это просто планктон, которым он питается и наращивает кошелек.
Нисходящий и восходящий треугольник. Состоит из динамической и уровня, который чаще всего формируется баром, от которого пошел первичный откат.
2. Сужающийся треугольник - эта фигура состоит из двух динамических. Как правило, исходя из своего личного опыта, заканчивается все это дело шортом в 85% случаев.
3. Флаг — это модель продолжения тенденции, которая сигнализирует, что рынок, вероятно, продолжит свое движение.
Он состоит из 2 частей:
- Сильный ценовый импульс.
- Слабый откат.
Сильное импульсное движение с большими свечами говорит нам, что покупатели полностью контролируют ситуацию. На рынке присутствует сильный импульс в сторону роста.
Слабый откат с небольшим размером свечей говорит нам, что силы покупателей и продавцов находятся в равновесии.
Если ничего не изменится, давление покупателей продолжит проталкивать цену дальше наверх.
В 3ем уроке поговорим про индикаторы.
Было полезно? Ставьте лайк, мне будет приятно.
Всем профита)