Вот так выглядит полностью мой портфель на данный момент:
+45 % т.е прибавил целых 10% ровно за месяц! Когда, в принципе, 10% ГОДОВЫХ считается очень даже не плохим результатом. Но у меня нет эйфории по этому поводу, подробнее в конце статьи, а пока к портфелю:
1)Эталон. + 50,6 %. Все в ожидании редомициляции, АФК нужны деньги, а Эталон может «расчехлиться». В целом по отрасли, мой взгляд пессимистичный, многие считают, что застройщики справились с вызовами и все у них хорошо, я же думаю, что настоящие вызовы еще впереди.
2) Алроса. Практически в нуле по ней. Помню как известный дивидендный инвестор Лариса Морозова говорила про компанию: «Саха (Якутия) держит акции Алросы, в ее бюджет заложены дивы от компании, значит это очень надежный плательщик дивов». Но как мы все узнали, можно поделиться деньгами в бюджет, в обход остальных инвесторов, забрав их налогом. Неприятная тенденция, как бы во вкус не вошли с этой практикой. С одной стороны, Алроса одна из немногих, кто не поучаствовала в этом бычьем ралли и в случае чего, не должна сильно откатиться. С другой стороны, компания перестала выглядеть такой надежной, как раньше (отчетность закрыла, дивы не платит, зато претендует на дополнительный налог). Алроса явно не в фаворе у нашего инвестора. От 60р рассмотрю к покупке.
3) Башнефть. + 146,62%! И 28% Дивдоха при моей цене! Ну не сказка ли?) Круто, не ожидал сам такого от нее. НО на будущее ближайшее ее смотрю со скепсисом: российские добытчики должны существенно сократить добычу нефти. Роснефть скорее всего (точно) будет сокращать свою добычу через Башнефть. Улучшить ситуацию могут лишь высокие цены на нефть (скрестим пальчики). Так что Башнефти, конечно, спасибо за щедрость, но в зону моих интересов попадет лишь по цене существенно ниже.
4) Лукойл. +35,89%. И это после дивов! Лукойл нехило тоже подразогнали. Главный мой претендент на добор позиции, но ждем более приятные цены.
5) М. Видео. +9% Топчется на месте, ничего не меняется. Просветов нет, при коррекции, ниже моей средней, буду добирать.
6) Нежнекамскнефтехим. +17,17%. Татары, все таки, подвели( Сейчас большие кап затраты, причем, скорее всего, не на один год. А значит хороших дивов можно не ждать, а значит при коррекции, будет чувствовать себя хуже других дивидендных историй, а значит будем докупать на просадке.
7) НЛМК. Вот это забег с +5 до +32% за месяц! Похоже, что наш инвестор решил бросить взор на то, что еще не успели разогнать и под руку попались наши металлурги. Рекомендую свежее видео «Вредного инвестора» с экскурсией на завод. Если вкратце, компания круто диверсифицирована по выпуску продукции.
8) Сбер. +67,11% Также 48 000р ( чистыми) насыпал мне дивами!
Главная наша надежда и опора. Больше 30р ждут инвесторы на следущий год. Только вот Греф, так непрозрачно, намекнул, что таких щедрых дивидендов как в этом году может и не быть. Допналог, допналог, допналог! Как бы от любви до ненависти не сделал шажок, разочарованный отечественный инвестор.
9) Северсталь. + 43%. Взгляд на нее тот же, что и на НЛМК.
10) Сегежа. - 3,91% Сбылся мой прогноз по дивам, правда падения ждал до 5р. Докупил на просадке 900шт, от 5р заветных, буду добирать еще. Сегежа взяла курс на гашение своего долга и путь этот будет длинною не в один год, так что временно, о жирных дивах можно забыть. А значит по сценарию Нефтехима, будет падать - будем брать.
11) Сургутнефтегаз. +32,45% Главное, для меня, разочарование див-сезона. Уж от кого кого, но от них не ожидал, при том, что остальные нефтяники так щедро насыпают. Причина всем ясна, переоценка кубышки. Если посмотреть график дивидендов Сургута, то можно заметить тенденцию, после минимальных дивидендов, если не на следующий, то через сезон, Сургутнефтегаз очень неплохо компенсирует те скромные выплаты. Значит самое время покупать с прицелом на будущий аттракцион невиданной щедрости. Да и курс рубля как бы намекает на обратную переоценку кубышки.
12) Татнефть. +48,85%. Тоже неплохо прибавила за этот месяц, а жаль, вместе с Лукойлом, мои кандидаты на добор позиции.
Теперь поделюсь своим (никому не нужным) взглядом на рынок.
Сказать, что наш рынок (после этого ралли), превратился в пузырь и переоценен, я не могу. Нет, он попрежнему чертовски дешев. НО перегрет ли он? Считаю, что да! Продолжительный, безоткатный и безостановочный рост. Физики «правят балом», мы с вами, со всеми своими страстями: страхами и жадностью. Сейчас явно рынком овладела жадность, фомо. Я уверен, что люди, не сумевшие совладать своей жадностью и те, кто начинают чуть что, в страхе скидывать, это одни и те же люди! Эти качели на которых мы залетим на «хаи», повезут нас точно также и вниз.
Могу я ошибаться и пропустить весь будущий рост? Конечно, да.
Но пока принял решение занимать выжидательную позицию, дивы от Сбера и Лукойла держу в кэше, даже в ОФЗ их не перекладываю. Пушка заряжена, но не стреляет, ЖДЕМ!
Весь вышеописанный пост не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией и является лишь плодом больного воображения автора!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль, мне скрывать нечего, буду и дальше делиться своим портфелем и дилетантскими мыслями по рынку)