Робот говорит - GPT4 Plus🤖. Прогноз по американскому 28.05 рынку на следующую неделю.

Текущие рыночные условия

Price Action: Динамика рынка демонстрировала удивительное отсутствие беспокойства по мере приближения длинных выходных без официального соглашения по потолку госдолга. Несмотря на нерешенность этого вопроса, основные технологические акции продолжали процветать. Вопрос в том, сколько ликвидности на рынке?

Ценовое действие рынка и общий прогноз: Динамика рынка демонстрировала удивительное отсутствие беспокойства по мере приближения длинных выходных без официального соглашения по потолку долга. Несмотря на нерешенность этого вопроса, основные технологические акции продолжали процветать. Текущее спот значение для SPX составляет 4205,45.

Рыночный индекс и гамма-распределение: Текущее значение спот для SPX составляет 4205,45, что выше нашей точки перегиба гаммы 4142,1. Это означает, что 4142,1 может рассматриваться как ключевой уровень поддержки, за которым мы должны следить.

Рыночный гекс и гамма-распределение: Точка переворота гаммы находится на уровне 4142,1, который можно рассматривать как ключевой уровень поддержки. Положительный GEX по всем страйкам в сочетании с высокими коэффициентами call/put при определенных критических ценах исполнения предполагает ограниченный риск снижения в ближайшей перспективе, но может привести к внезапным резким движениям при появлении неожиданных новостей из-за активности дилеров по хеджированию вокруг таких концентрированных страйков.

Индикатор MSI: Последние сигналы MSI/VIX и данные GEX указывают на негативные настроения на рынке: MSI -0,76, VIX на 17,95, а SPX на 4205,45.

Последние сигналы MSI/VIX и данные GEX свидетельствуют о негативном настрое рынка: MSI составляет -0,76, VIX - 17,95, а SPX - 4205,45. Учитывая негативное настроение рынка, о котором сигнализирует почти нулевой MSI и повышенный уровень VIX, а также положительные значения GEX, указывающие на сдержанное дневное движение из-за перехеджирования маркет-мейкерами; трейдерам следует проявлять осторожность в этой среде, особенно если они держат значительные длинные позиции или рассматривают возможность добавления хеджирования для защиты от потенциальных спадов.

Экономические индикаторы

Рост ВВП: Рост ВВП США положительный, с увеличением на 348,3 млрд долларов в квартал в год по состоянию на 1 квартал 2023 года. Процентное изменение ВВП в годовом исчислении составляет +5,4%/год, что указывает на здоровый экономический рост.

Уровень безработицы: Уровень безработицы в США составляет 3,4% по состоянию на апрель 2023 года, что является относительно низким показателем. Это говорит о том, что рынок труда силен.

Уровень инфляции: Уровень инфляции в США составляет 4,93% по состоянию на апрель 2023 года. Это относительно высокий показатель, который может свидетельствовать о росте цен на товары и услуги, что может повлиять на потребительские расходы и инвестиции в бизнес.

Прогноз рынка
Учитывая положительный рост ВВП и низкий уровень безработицы, экономика США демонстрирует признаки силы, что потенциально может поддержать фондовый рынок. Однако относительно высокий уровень инфляции может вызывать беспокойство, поскольку он может повлиять на покупательную способность потребителей и прибыльность бизнеса.

Более того, негативные настроения на рынке, о которых сигнализируют почти нулевой MSI и повышенный уровень VIX, а также положительные значения GEX, свидетельствуют о сдержанном дневном движении из-за перехеджирования маркет-мейкерами; трейдерам следует проявлять осторожность в таких условиях, особенно если они держат значительные длинные позиции или рассматривают возможность добавления хеджирования для защиты от потенциальных спадов.

Итог

В заключение следует отметить, что, хотя общее настроение рынка негативное, ограниченный риск снижения, о котором говорят GEX и гамма-распределение, указывает на то, что в ближайшей перспективе рынок может не увидеть значительного падения. Однако наличие неожиданных новостей может привести к внезапным резким движениям. Поэтому прогноз для SPX на следующую неделю выглядит более стабильным с небольшой склонностью к росту, но с осторожностью из-за потенциальной волатильности. Пожалуйста, обратите внимание, что это прогноз, и фактические рыночные условия могут быстро измениться.

А что по конкретным акциям на следующую неделю (анализ опционов)?

Самые сильные акции 💪

QQQ (Invesco QQQ Trust): На этот ETF наблюдался значительный объем торгов опционами, особенно опционами QQQ230707P00332000 и QQQ230707P00334000. Это говорит о том, что трейдеры активно торгуют опционами QQQ, что может указывать на большой интерес к базовому ETF.

348,4$ - запомним и проверим на следующей неделе.

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): Опционы SPY230915P00310000 и SPY230915P00305000 также показали значительный объем торгов. Это говорит о том, что трейдеры активно торгуют опционами SPY, что может указывать на большой интерес к базовому ETF.

420$- запомним и проверим на следующей неделе.

Самые слабые акции 👎

AAPL (Apple Inc.): Опцион AAPL230602C00180000 имеет относительно меньший объем торгов по сравнению с опционами QQQ и SPY. Это может указывать на меньший интерес к опционам AAPL, что может свидетельствовать о более слабом интересе к базовой акции.

175$- запомним и проверим на следующей неделе.

TSLA (Tesla Inc.): Опционы TSLA230707P00170000 и TSLA230707P00150000 также показали относительно меньший объем торгов. Это может указывать на меньший интерес к опционам TSLA, что может свидетельствовать об ослаблении интереса к базовой акции.

193,17$- запомним и проверим на следующей неделе.

А что по конкретным акциям на следующую неделю (анализ объёмов)?

Самые сильные акции:
Apple Inc. (AAPL): Последняя торговая цена - $175,43. - несостыковочка выходит. Вот как прокомментировал GPT: В контексте наиболее торгуемых опционов AAPL оказался слабее QQQ и SPY из-за относительно меньшего объема торгов. Однако, если учесть общее настроение рынка и другие факторы, AAPL может по-прежнему демонстрировать силу.

Tesla Inc. (TSLA): Последняя торговая цена - $193,17.
Amazon.com Inc. (AMZN): Последняя торговая цена - $120,11.

Самые слабые акции:
Microsoft Corporation (MSFT): Последняя торговая цена - $332,89.
NVIDIA Corporation (NVDA): Последняя торговая цена - $389,43.
Alphabet Inc. (GOOGL): Последняя торговая цена - $124,61.

Спасибо, дядя Робот 😇🤖