Ложный пробой (ЛП) - это движение при котором происходит резкое пробитие уровня поддержки или сопротивления и далее возврат обратно под уровень. Истинный пробой - это пробой уровня поддержки или сопротивления без возврата к тем значениям от куда пошел импульс.
Ложный пробой - это неспособность инструмента (криптовалюта, акции, валюта), закрепиться выше/ниже уровня сопротивления/поддержки соответственно.
Для чего крупные игроки рынка делают ложные пробои? Внимательно прочитайте:
Представьте себе, что вы крупный игрок на рынке. Какая проблема у крупняка? Единственная его проблема - это большое количество денег💲😎. Вот почему рынок большую часть времени стоит в боковом движении. Чтобы собрать нужную позицию, крупняку просто необходимо встать в накопление и инициировать боковое движение.
Когда идет консолидация, на графике мы можем отчетливо видеть 2 границы. Верхняя и нижняя границы канала. Крупняк устанавливает 2 лимитных уровня. Относительно данных уровней происходят ложные пробои для дополнительного сбора позиции. В какой-то момент крупняк убирает одну из границ канала и дает возможность ее пробить, таким образом выбивает стопы мелких участников рынка и возвращает инструмент обратно во внутрь накопления.
Это один из вариантов того, как и для чего крупняк делает ЛП
Если у вас отсутствует навык понимания рынка, навык установки уровней и т.д., то вам будет предельно сложно распознать ложный пробой, а уж тем более отторговать его.
Ложный пробой всегда образуется относительно уровня:
- Одни участники рынка двигают цену вверх, другие вниз. Все зависит от того кто сильнее. Если быки идут на повышение и сталкиваются с продавцами, которые намного сильнее, то тренд скорее всего развернется и останется ложный пробой. Это как раз неспособность покупать выше или ниже, в зависимости от того в какую сторону идем.
- Крупняк двигает цену вверх, до тех пор пока не выбьет тех участников рынка, которые имеют маленький депо и совершенно не понимают как торговать. Таким образом искусственно манипулируя мелкими трейдерами, КИ дополнительно добирает позицию.
ВИДЫ ЛОЖНЫХ ПРОБОЕВ
Ложный пробой 1м баром - когда происходит возврат инструмента под уровень/над уровень в этот же день.
Ложный пробой 2мя барами - в первый день инструмент пробивает уровень и показывает закрытие над ним. Многие трейдеры считают, что если инструмент закрылся выше/ниже уровня, то произошло закрепление и дальше тренд продолжится. Но это не всегда так. Крупняк таким образом набирает позу еще больше, нежели чем при ЛП 1м баром. На следующий день он открывается в этой же зоне и уходит в обратную сторону достаточно быстро и импульсивно.
Сложный ложный пробой - в первый день закрываемся выше/ниже уровня, далее инструмент встает в накопление и несколько дней может копить в данной зоне, после резко уходит в противоположном направлении.
Ложные пробои торгуется тогда, когда на рынке повышена волантильность и мы видим резкое дистрибуционное движение. 🚀🚀🚀
Стоп-лосс.
По рискам тут все предельно просто. Стоп устанавливается за хвост ложного пробоя технически. Если такой стоп окажется для вас большим, то переключитесь на младший ТФ, к примеру часовик или 30 минутку и установите стоп за накопление. Либо установите фиксированный стоп-лосс от 0.5 до 2% от депозита.
Точка входа.
Входить в рынок лучше всего стоп-маркетом. Лимитный ордер тут не подойдет. Ведь мы не устанавливаем ордер заранее на ложняк. Ордер устанавливается после того как начался пробой уровня. Лимитные ордера подходят для стратегии "Отскок от уровня"
Тейк-профит.
Минимальный тейк 3к1. 2к1 торговать конечно можно, но не желательно. Тейк профит устанавливать можно и технически, найдя ближайший уровень сопротивления/поддержки. Желательно, чтобы технически расстояние было не менее 3%.
Какие сигналы я даю по ложным пробоям в своем канале
Надеюсь эта статья была полезна для вас.
Вы можете подписаться на мой телеграм канал, где я выкладываю отличные идеи для торговли на споте и фьючерсах, всем добра и профита.