Хочу сегодня поговорить о «Абрау-Дюрсо» $ABRD, но не с точки зрения пампа, как делают это некоторые телеграмм каналы, а реальные цифры и факты о компании.
Коротко о самой компании…
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду.
- Помимо производства напитков, «Абрау-Дюрсо» владеет крупными туристическими объектами в Краснодарском крае.
- С августа 2020 года до недавнего времени акции торговалась в среднем диапазоне 200₽ за акцию, не считая событий связанных с СВО, где она падала в район 89₽. Я решила провести аналогию по отчетности начиная с 2020 г. по сегодняшний день и выяснить справедливую цену данной акции)
Отчетность по МСФО
- 2022 год
Выручка 13,811 млрд.₽ (+18,9%г/г) Чистая прибыль +1,752 млрд.₽ (+30,1%г/г) - 2021 год
Выручка 11,614 млрд.₽ (+15,5%г/г) Чистая прибыль +1,346 млрд.₽ (+21,8%г/г) - 2020 год
Выручка 10,053 млрд.₽ (+6,0%г/г) Чистая прибыль +1,101 млрд.₽ (-14,0%г/г)
Как видим из отчетности за последние 3 года, выручка и прибыль растут (на +59,1%). Конечно, не иксами, как бы хотелось видеть, но перспективы у компании есть, однозначно, особенно в связи с уходом зарубежных производителей алкоголя.
️На сегодняшний момент, это наверное, единственная акция, которая генерирует прибыль из года в год, но никак не отражается на котировках. Да, да… скажите вы, «так она сейчас и не 200₽ уже стоит, а 275₽?!» 😁 А давайте, вместе просто грубо посчитаем справедливую стоимость бумаги.
⚠️ 200₽ (средняя стоимость акции) + (59,1%(прибыль за 3 года) + 4,91% + 8,39% + 11,94% (инфляция за 2020-2022гг.)) = 368,68₽ 💰
Вот это справедливая минимальная цена 💪 Апсайд 34%
В итоге…
🙋♀️ Все мои личные подсчеты и доводы не важны, они выражают мысль только одного человека. Главная суть этого поста показать то, что, вы, возможно, упустили или не знали про «Абрау-Дюрсо». Это перспективная компания в будущем)
И справедливую цену мы увидим уже скоро)
P.S. Подборка последних новостей от «Абрау-Дюрсо»
📍 «Абрау-Дюрсо» выйдет на рынок энергетических напитков Интерфакс
📍«Абрау-Дюрсо» планирует в два раза нарастить поток энотуристов.
Ожидаемый поток туристов в секторе энотуризма составил 1 млн человек в год ТАСС
📍«Абрау-Дюрсо» запустила собственный виноградный питомник Интерфакс
📍"Абрау-Дюрсо" в августе 2023 года открывает гостиницу на 111 номеров, которая может увеличить выручку группы на 20% Интерфакс
📍«Абрау-Дюрсо» начал производство премиальной косметики. Forbes
📍«Абрау-Дюрсо» планирует в 2023 году начать выпуск водки и рома. ТАСС
📍«Абрау-Дюрсо» запустит производство косметики для отелей РБК
📍 Объём государственной поддержки виноградарства и виноделия в РФ до 2030 года составит более 26 млрд.₽
Интерфакс
P.S.S. Не является прогнозом, рекомендацией, а выражает личное мнение автора. Не ИИР.
Автор: Виктория 👧