Технический анализ — один из важнейших инструментов для прогнозирования движения цены на тот или иной актив. Без базовых знаний трейдер просто не сможет правильно сформировать стратегию или обезопасить себя от потерь.
О важности аналитики в работе трейдера
Крипторынок, в отличие от классических валютного и фондового рынков, имеет бóльшую волатильность. Поэтому и манипуляций здесь может быть гораздо больше.
Манипуляции создаются новостями, и эти новости видят все. Вряд ли новости выпускаются для того, чтобы большинство людей заработало на рынке.
Только если новость вам передал лично владелец одной из крупных бирж, то на это стоит обратить внимание. Но, согласитесь, такие ситуации не возникают у обычного трейдера. Ключевой плюс технического анализа и анализа графика в целом в том, что в график цены уже заложены все новости и все возможные варианты развития событий. Да, важно понимать, что новости могут влиять на волатильность криптоактивов, но ценовые уровни, к которым придет монета и уровни, от которых стоит открывать позицию, определяются с помощью анализа графиков
Что касается точности анализа — не существует трейдера, у которого 10 из 10 сделок закрываются в профит. Поэтому очень важно соблюдать правила управления капиталом. Нельзя рисковать в сделке больше, чем на 1% от вашего торгового депозита. Иначе несколько минусовых сделок выбьют вас из колеи и отнимут большую часть ваших торговых средств.
Например, если в каждой сделке вы рискуете 5% от депозита, то в случае 5 неудачных сделок вы потеряете уже 25% ваших торговых средств. Это приведет к страху открытия новых сделок и к большой неуверенности в себе на рынке.
Также дам небольшой совет: защищайте свою прибыль. Если у вас есть позиция в профите — поставьте стоп-лосс на уровень входа в позицию и зафиксируйте часть профита, около 20-30% от вашей сделки. В случае, если цена пойдет против вашей сделки — вы сможете перезайти в сделку по более выгодной цене и также останетесь с частью зафиксированного профита вместо убытка.
О видах анализа
Профессиональные трейдеры чаще всего используют технический анализ и анализ объемов для торговли. На самом деле сейчас много модных направлений анализа, например, концепция «Смарт-мани», но по факту это то же самое.
В торговле я опираюсь на несколько факторов: уровни, на которых были проторгованы наибольшие объемы, — эти уровни мы можем получить с помощью индикатора VRVP (Visible range volume profile, или профиль объема видимой области). Цена двигается от объема к объему. Она разворачивается от уровней, на которых были проторгованы большие объемы.
И цена не останавливается на уровнях, где объемов нет:
Я опираюсь на уровни Фибоначчи. Для определения уровней поддержек и сопротивлений необходимо натянуть сетку Фибо на любой сильный импульс. Теперь уровни Фибо, которые находятся под нами — наши поддержки, откуда цена показывает восходящие движения.
Наша задача найти такие моменты, когда оба фактора сходятся на одном ценовом уровне: уровни объемов будут совпадать с уровнями Фибо. Совмещая эти факторы, мы получаем очень точные и четкие точки входа:
В основном трейдеры используют не больше 2-3 факторов для входа в сделку.
Стоит отметить, что использование слишком большого числа факторов для анализа вредит результату точно так же, как и использование всего лишь одного фактора. Вот пример, когда в ценовом диапазоне есть большие объемы, но отсутствует уровень Фибо:
Я не использую анализ фигур для торговли. Любую фигуру можно разбить на горизонтальные и динамические уровни. Стоит обращать внимание именно на них. Ведь фигурами тоже могут манипулировать, потому что новички при изучении технического анализа первым делом идут изучать именно фигуры.