Есть тысячи акций на выбор, и дневные трейдеры могут выбрать практически любые акции, которые они захотят. Дневной трейдер совершает относительно большой объем коротких и длинных сделок за один день, чтобы извлечь выгоду из внутридневного изменения цен на рынке. Цель - получить прибыль от очень краткосрочных колебаний цен. Итак, первый шаг для дейтрейдера - это выяснить, чем торговать.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
- Дневные трейдеры, которые используют внутридневные стратегии, пытаются получить прибыль от изменения цен на данный актив, используя широкий спектр методов.
- Дневным трейдерам следует выбирать акции, которые обладают достаточной ликвидностью, средней или высокой волатильностью, а также являются последователями сектора или группы индексов.
- Определение подходящих акций для внутридневной торговли предполагает выделение текущего рыночного тренда из любого окружающего шума, а затем извлечение выгоды из этого тренда.
Вы можете найти акции для дневной торговли, используя ежедневную рыночную информацию в режиме реального времени от:
- Большинство онлайн-брокерских сайтов
- Google Финансы
- Yahoo Finance
Однако, как только вы получите эту информацию, вам все равно нужно будет понять характеристики этих акций, особенно их ликвидность и волатильность, чтобы выбрать лучшие из них для торговли. Как только определена торговая возможность (одна акция, несколько акций или биржевые фонды, известные как ETF, и т.д.), следующим шагом является поиск некоторых способов получения прибыли от них.
Как выбрать акции для внутридневной торговли
Ликвидность
Ликвидные акции, как правило, имеют высокий объем торгов. Это позволяет закупать и продавать большие партии без существенного влияния на цену. Поскольку стратегии внутридневной торговли зависят от скорости и точного выбора времени, высокий объем облегчает вход в сделки и выход из них.
Глубина также важна, поскольку она показывает вам, какой ликвидностью обладает акция при различных уровнях цен выше — или ниже — текущей рыночной ставки и предложения.
Волатильность от средней до высокой
Дневным трейдерам требуется движение цены, чтобы зарабатывать деньги. Дневные трейдеры могут выбирать акции, которые, как правило, сильно колеблются, как в долларовом выражении, так и в процентном. Эти два фильтра часто дают разные результаты.
Предупреждение: Имейте в виду, что при резких скачках волатильности может оказаться возможным получать прибыль выше среднего, но вы также сталкиваетесь с риском потерять больше капитала за относительно короткий промежуток времени.
Следователи за группой
В то время как есть те, кто специализируется на противоположных играх, большинство трейдеров ищут акции, которые движутся в соответствии с их сектором и группой индексов. Это означает, что, когда индекс или сектор движется вверх, цена отдельной акции также увеличивается. Это важно, если трейдер хочет торговать самыми сильными или слабыми акциями каждый день. Если трейдер решает торговать одними и теми же акциями каждый день, разумно сосредоточиться на этой одной акции; нет необходимости беспокоиться о том, коррелирует ли она с чем-либо еще.
Стратегии входа и выхода
Возможно, вы выбрали самую привлекательную акцию в мире, но получение прибыли от нее будет зависеть от следования определенным стратегиям. Несмотря на то, что существует множество внутридневных стратегий, важно придерживаться определенных установленных правил. Отслеживая определенные внутридневные торговые сигналы, вы с большей вероятностью добьетесь успеха.
Торгуйте только по текущему внутридневному тренду
Рынок всегда движется волнами, и задача трейдера - оседлать эти волны. Во время восходящего тренда сосредоточьтесь на открытии длинных позиций. Во время нисходящего тренда сосредоточьтесь на открытии коротких позиций. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно, но одна или две сделки (а иногда и больше) могут быть совершены до того, как произойдет разворот. Когда доминирующий тренд сменится, начинайте торговать по новому тренду.
Выделение тренда может оказаться самой трудной частью. Линии тренда обеспечивают простую и полезную стратегию входа и стоп-лосса. Следующий график SPDR S&P 500 (SPY) показывает несколько краткосрочных трендов в течение обычного дня.
Во время торговли в режиме реального времени можно нарисовать больше линий тренда, чтобы увидеть различную степень каждого тренда. Рисование большего количества линий тренда может дать больше сигналов, а также может дать более глубокое представление об изменяющейся динамике рынка.
Торгуйте сильными акциями в восходящем тренде, слабыми - в нисходящем
Чтобы выбрать лучшие акции для внутридневной торговли, большинству трейдеров будет полезно обратить внимание на акции или ETF, которые имеют, по крайней мере, умеренную или высокую корреляцию с индексами S&P 500 или Nasdaq. Затем выделите те акции, которые являются относительно слабыми или сильными по сравнению с индексом. Это создает возможность для дневного трейдера, потому что сильная акция может подняться на 2%, когда индекс поднимается на 1%. У акций, которые больше движутся, больше возможностей.
Когда индексы и рыночные фьючерсы движутся выше, трейдерам следует стремиться покупать акции, которые движутся вверх более агрессивно, чем фьючерсы. Когда фьючерсы откатываются назад, сильные акции откатываются не так сильно (или могут даже не откатиться вообще). Именно этими акциями следует торговать в восходящем тренде, потому что они, как правило, ведут рынок вверх и, таким образом, обеспечивают больший потенциал прибыли.
Когда индексы и рыночные фьючерсы падают, может быть выгодно продавать акции без покрытия, которые падают больше, чем рынок. Когда фьючерсы движутся выше в рамках нисходящего тренда, слабые акции не будут расти так сильно (или вообще не будут расти). Слабые акции обеспечивают больший потенциал прибыли, когда рынок падает.
Акции и ETF, которые сильнее или слабее рынка, могут меняться ежедневно, хотя некоторые секторы могут быть относительно сильными или слабыми в течение нескольких недель.
На следующей диаграмме SPDR S&P 500 сравнивается с SPDR Select Technology Fund (XLK). Синяя линия, XLK, была относительно сильной по сравнению со SPY. Оба ETF росли в течение дня, но поскольку у XLK был такой большой прирост на ралли и немного меньшее снижение на откатах, он был лидером рынка и относительно опережал SPY. Если вы собираетесь что-то купить, выберите наиболее выгодную инвестицию.
То же самое верно и для коротких сделок. Продавцы коротких позиций должны изолировать акции или ETF, которые являются относительно слабыми. Таким образом, когда цены падают, вы, скорее всего, будете инвестировать в акции или ETF, которые упадут больше всего, тем самым увеличивая потенциальную прибыль от сделки.
Наберитесь терпения и дождитесь отката
Линии тренда - это просто приблизительное визуальное руководство по тому, где будут начинаться и заканчиваться ценовые волны. Поэтому, когда вы выбираете акции для внутридневной торговли, трейдеры могут использовать линию тренда для раннего входа в следующую ценовую волну в направлении тренда.
При входе в длинную позицию покупайте после того, как цена переместится вниз к линии тренда, а затем снова поднимется выше. Чтобы нарисовать восходящую линию тренда, необходим минимум цены, а затем более высокий минимум цены.
Проводится линия, соединяющая эти две точки, а затем продлевается вправо. На приведенном ниже графике цена пару раз отскакивает от линии тренда, прежде чем пробить ее в третий раз.
Короткие продажи при нисходящем тренде были бы аналогичны. Вам следует подождать, пока цена не поднимется к нисходящей линии тренда. Затем, когда акция начинает двигаться обратно вниз, вы используете это как торговый сигнал для входа.
Проявляя терпение, эти две длинные сделки обеспечивают вход с низким уровнем риска. Покупка совершается близко к уровню стоп-лосса, который был бы установлен на несколько центов ниже линии тренда или самого последнего минимума цены, достигнутого непосредственно перед входом. Как уже упоминалось, тренды не продолжаются бесконечно, поэтому будут убыточные сделки. Но до тех пор, пока получена общая прибыль, даже с учетом убытков, это то, что имеет значение.
Получайте регулярную прибыль
Дневные трейдеры имеют ограниченное время для получения прибыли и поэтому должны тратить как можно меньше времени на сделки, которые приносят убытки или движутся в неправильном направлении.
Вот два простых правила, которые можно использовать для фиксации прибыли при торговле по трендам:
- При восходящем тренде или длинной позиции фиксируйте прибыль на уровне прежнего ценового максимума текущего тренда или немного выше него.
- При нисходящем тренде или короткой позиции фиксируйте прибыль на уровне или немного ниже прежнего минимума цены в текущем тренде.
На приведенной ниже диаграмме отмечены входы и выходы. График показывает, что по мере продолжения восходящего тренда цена пробивает прошлые максимумы. Это обеспечивает выход для каждой соответствующей занятой длинной позиции. Тот же метод может быть применен к нисходящим трендам; прибыль фиксируется на уровне предыдущего минимума цены в тренде или немного ниже него.
Когда рынок останавливается, не торгуйте
Рынки не всегда находятся в тренде. Иногда внутридневные тренды меняются местами так часто, что трудно определить основное направление. Если крупных максимумов и минимумов не происходит, убедитесь, что внутридневные колебания достаточно велики, чтобы потенциальная выгода превысила риск. Например, если вы рискуете 10 центами на акцию, акции или ETF должны двигаться достаточно быстро, чтобы принести вам прибыль как минимум от 15 до 20 центов, используя приведенные выше рекомендации.
Если цена движется в диапазоне (не в тренде), переключитесь на торговую стратегию, ограниченную диапазоном. Во время диапазона наши нарисованные линии будут горизонтальными, а не наклонными. Однако применяются те же общие концепции: покупайте, когда цена движется к нижней горизонтальной области, поддержке, а затем начинает двигаться выше. Короткая продажа, когда цена достигает верхней горизонтальной линии, сопротивления, и снова начинает двигаться вниз.
Покупая в качестве дневного трейдера, ищите выход вблизи верхней границы диапазона, но не в самом верху. При открытии короткой позиции ищите выход в нижней части диапазона, но не в самом низу. Потенциальная награда должна быть больше, чем риск.
Установите стоп-лосс чуть ниже самого последнего минимума перед входом по сигналу на покупку или чуть выше самого последнего максимума перед входом по короткому сигналу.
Многим трейдерам может быть трудно чередовать торговлю по тренду и торговлю в диапазоне. Поэтому многие трейдеры предпочитают делать то или иное. Если вы торгуете по тренду, отойдите в сторону, когда рынки колеблются, и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к тренду. При торговле в диапазоне избегайте торговли во время трендов и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к колебаниям.
Какие типы стратегий используют дневные трейдеры?
Существует несколько стратегий, которые используют дневные трейдеры для получения прибыли от своей деятельности. Эти методы включают в себя: скальпинг, торговлю по импульсу, торговлю на прорыве, торговлю по тренду, противоположную торговлю и торговлю на новостях.
- Скальпинг: Этот подход предполагает использование преимуществ небольших колебаний цен за счет наличия нескольких позиций во время торговли на фондовом рынке. Цель состоит в том, чтобы накапливать небольшую прибыль с течением времени.
- Торговля по импульсу: Дневные трейдеры определяют акции, которые имеют тенденцию к росту или снижению, и будут использовать это последовательное движение цены в течение дня, часа или даже минуты. Дневные трейдеры предполагают, что импульс сохранится, что позволит им получить прибыль.
- Торговля на прорыве: это включает в себя просмотр акций, которые торгуются в пределах диапазона, и вход в позицию, когда предполагается, что диапазон, в котором торгуется акция, больше не поддерживается.
- Торговля по тренду: Этот подход предполагает использование скользящих средних, индикаторов импульса, линий тренда и графических моделей для определения того, продолжат ли акции расти или падать. Дневной трейдер будет торговать в том же направлении тренда до тех пор, пока тренд не развернется.
- Противоположная торговля: Дневные трейдеры также применяют противоположные методы инвестирования для внутридневной торговли. Это предполагает занятие позиции, противоположной преобладающим настроениям рынка. Например, если текущее настроение на рынке медвежье, дневной трейдер будет следить за покупкой акций. И наоборот, если текущее настроение рынка является бычьим, дневной трейдер будет следить за тем, чтобы не продавать акции на короткую позицию.
- Торговля на новостях: Это включает в себя анализ финансовых и экономических календарей и определение того, какие новости и события повлияют на цену акций. Затем дневной трейдер будет торговать соответствующими акциями до, во время и после выхода новостей или события.
Как дневные трейдеры определяют ликвидность акций?
Глубина и ликвидность акций являются важными показателями, которые дневные трейдеры используют при торговле. Существует несколько методов определения объема запасов и ликвидности. К ним относятся: объем торгов, спреды между бидом и аском, книги ордеров, время и объем продаж, а также глубина рынка.
- Объем торгов: Дневные трейдеры используют количество проданных акций для определения глубины и ликвидности акции. Более высокий объем торгов показывает, что участников рынка больше, и это увеличивает вероятность входа в позицию по акциям и выхода из нее.
- Спред бид и аск: Этот термин представляет собой просто разницу между ценой, по которой участники рынка готовы купить и продать акцию. Более плотный или узконаправленный спред между бидом и аском означает, что акция более ликвидна. С другой стороны, более широкий спред между бидом и аском указывает на то, что акции менее ликвидны.
- Книга ордеров: Этот инструмент предоставляет все заказы на покупку и продажу определенных акций. Кроме того, к каждому ордеру прилагаются цена и объем. Анализируя портфель ордеров, дневной трейдер может получить дополнительную информацию о ликвидности, глубине и общем спросе и предложении на акции.
- Время и продажи: Этот инструмент показывает цену и объем каждой сделки, совершенной по акции. Подобно книге ордеров, инструмент «Время и продажи» дает дневному трейдеру дополнительную информацию о ликвидности, глубине и общем спросе и предложении на акции.
- Глубина рынка: Фраза «глубина рынка» относится к способности рынка поглощать большое количество ордеров. В случае фондового рынка отчет о глубине рынка показывает количество акций, доступных на каждом ценовом уровне в книге ордеров. Высокий уровень глубины рынка указывает на то, что акции очень ликвидны.
Как дневные трейдеры определяют волатильность акций?
Волатильность акции - это величина изменения цены акции за определенный промежуток времени. Если изменения цены или колебания цен происходят чаще, акция считается более волатильной. Существует несколько показателей, которые дневные трейдеры используют для определения волатильности акций, в том числе: историческая волатильность, подразумеваемая волатильность, бета-версия, средний истинный диапазон и линии Боллинджера.
Как дневные трейдеры определяют корреляцию акций?
Корреляция акций оценивает пропорцию, в которой акция движется в соответствии с другой акцией или даже индексом фондового рынка. Корреляция акций определяется следующим образом: коэффициент корреляции, точечная диаграмма, скользящая корреляция и регрессионный анализ.
Как дневные трейдеры определяют, где выходить из выигрышных и проигрышных позиций?
Дневные трейдеры считают крайне важным определять, когда выходить из выигрышных и проигрышных позиций. Это делается путем определения уровней стоп-лосса и фиксации прибыли. Дневные трейдеры используют различные методы для определения этих уровней, в том числе: технический анализ, волатильность, соотношение риска и прибыли и средний истинный диапазон.
Заключение
Определение подходящих акций для внутридневной торговли предполагает выделение текущего рыночного тренда из окружающего шума. Тогда задача трейдера состоит в том, чтобы извлечь выгоду из этого тренда. Определенные характеристики — ликвидность, волатильность и корреляция - характеризуют наилучшие потенциальные акции для внутридневной торговли. Но также важно применять правильные стратегии входа и выхода.
Изучение линий тренда и построение графиков ценовых волн может помочь в этом начинании. Существует много способов торговли, но ни один из них не работает постоянно. Если условия не создают благоприятных условий для внедрения ваших стратегий, сэкономьте свои деньги и дождитесь, когда они появятся.
Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍
