Хотя прошлая неделя была короткой, но она оказалась очень насыщенной на события. 8 мая торги были, но объемов не было, а 10ого как понеслось... Я уж думала, что дивидендный гэп Сбера как откроется, так и закроется, но не тут-то было, прошли новости про разные события связанные со СВО, инвесторы начали нервничать и устроили распродажу. Распродажа была хорошим поводом для покупки активов дешево, но я им не воспользовалась. Я потратила весь свой кэш чуть раньше, рассказываю на что.
Сбер
Изначально я говорила о том, что планирую на этой неделе покупать Сбер, Сбер и еще раз Сбер. Еще неделю назад я понимала, что зеленый будут покупать "дешево" как только у него откроется дивидендный гэп. Так и произошло.
Изначально я думала, что лучше покупать: акции или фьючерсы, чтобы по ним потом частично выйти на поставку акций.
Вот какие плюсы и минусы в покупке фьючерсов на Сбер я видела сейчас:
➕ Фьючерсы они хороши тем, что при их покупке на счете блокируется не вся сумма контракта, а только гарантийное обеспечение. Перед маем я продала многие свои фьючерсы, на Сбер у меня было выделено порядка 200000 рублей. Я могла на эту сумму купить 40 фьючерсов каждый на 100 привилегированных акций или 800 привилегированных акций. Если полагать, что акции будут расти с той же динамикой, что и фьючерс, рост котировок Сбера на 1% мог дать мне доход: +1% в случае покупки акций или +5% в случае покупки фьючерса.
➖ Но точно такая же арифметика действовала бы, если бы котировки компании продолжили падать. В случае с фьючерсами, вариационная маржа списывается раз в день. Если бы Сбер подешевел на 1%, то мне бы пришлось найти 10000 рублей, что бы заплатить вариационную маржу.
8 числа я посмотрела на цены на фьючерсы, они мне понравились и я начала их набирать.
10 мая после открытия Сбер начал активно расти и я поняла, что все свободные деньги отправлю на покупку фьючерсов. Более того, по мере роста котировок, понимая, что вариационная маржа растет, я купила еще Сбера, покупала лесенкой.
Фактически я сложила много яиц в одну корзину, а причина тут достаточно простая: я верю в Сбер. Я слежу за новостями и виду, что у банков растет число займов:
- Люди берут все больше и больше автокредитов;
- Снова вырос спрос на ипотеку.
А ведь это все хлеб для Сбера, он же живет на свои скромные комиссионные. Очень скоро банк выплатит дивиденды, многие из этих денег уйдут на биржу и будут стимулировать рост того же Сбера.
Выход на поставку
А теперь самое интересное, 16 июня произойдет поставка по моим фьючерсам. К этому моменту мне надо определиться по какому числу контрактов я буду выходить на поставку, а сколько я закрою, чтобы зафиксировать прибыль. Денег чтобы выйти на поставку по всем активам мне не хватит. Сейчас я ориентируюсь на то, что примерно 100000 перетекут в акции Сбера. Я просто рассчитаю сколько фьючерсов мне надо продать, что бы во время поставки получить акций на 100000 рублей. Я полагаю, что до поставки этот актив еще немного подорожает, поэтому мне будет капать вариационная маржа и за счет этого у меня высвободятся еще деньги на спекуляции.
Трасса Е95. Просто Евротранс
Недавно я делала разбор облигаций от компании Евротранс. Меня зацепили эти облигации, поскольку купоны по ним поступают раз в месяц. Да, к этому эмитенту есть некоторые вопросы, но если бы их не было, то он платил бы купон как Роснефть 8.5%, а он платит 13,4-13,6%.
Я решила, что сейчас буду набирать себе этот актив в инвестиционный портфель, чтобы увеличить свой ежемесячный постоянный денежный поток. Поскольку на этой неделе в приоритете у меня был Сбер, на облигации было направлено совсем немного денег.
Если говорить про глобальные планы, то хотелось бы набрать этих бумаг так, что бы размер ежемесячной выплаты составлял 2100-2200 рублей и был пригоден для реинвестирования. Но это прям план максимум на год. Вот сейчас активно покупать данный актив я не готова. Сейчас у меня есть другие планы, которые мне более интересны.
Мои планы на эту неделю
Я уже говорила о том, что на этой неделе откроется дивидендный гэп у КуйбышевАзот и я хочу приобрести данный актив. Это решения я приняла достаточно давно и не хочу от него отступать.
Ранее я делала разбор данного эмитента. Опять же, поскольку это третий эшелон, есть определенные риски связанные с ним. Кто-то называет данный актив перегретым. Я сама говорю о том, что тут вполне может быть пузырь, но я верю в то, что еще найдутся силы, что бы его раздуть еще больше. Но я не провидец, я могу быть не права.
Для себя я еще не решила, буду я покупать данный актив в пятницу или даже на следующей неделе. Тут я буду решать по ситуации. Возможно что-то куплю в пятницу, а на следующей неделе уже буду думать в ключе: добирать или нет. Опять же все во многом будет зависеть от того, что будет с котировками Сбера, если мне по моим фьючерсам будет приходить вариационная маржа, то это один разговор, если нет, то другой. Безусловно у меня есть запас ликвидности, что бы уплатить маржу, но его тоже надо поддерживать на определенном уровне.
Приглашаю вас на мой телеграмм-канал.