🟢 Выручка: $3,87 млрд (прогноз $3,82 млрд), –5% г/г
🟢 Прибыль на акцию: $7 (прогноз $6,5)
70% выручки получено от продажи оборудования, 30% — от его обслуживания.
Прошедший квартал принес рекордную выручку в сегменте Foundry. Это доходы, получаемые от продажи оборудования для изготовителей полупроводниковых компонентов. Доля сегмента выросла с 31 до 46%.
🏭 Огромные капитальные затраты для новых фабрик Intel и TSMC текут к Lam Research и другим игрокам подсектора. Всего за полгода доля США выросла с 8% до 16%, а доля Китая снизилась с 30% до 22%.
Маржинальность остается высокой: GM 44%. Свободный кеш увеличился с $4,8 до $5,6 млрд. Объем байбека вырос до $0,6 млрд.
В 2023 году компания ожидает 50% спад спроса на память. Компания сократила зависимость от данного сегмента выручки. Год назад на память приходилось 66%, сейчас — 32%.
📈 Реакция рынка: +7% на следующей день после отчета.
🔮 На недельном графике сформированы красивейшие перевернутые голова и плечи с целями на обновление исторического максимума.
Держу в портфеле с 2020 года, доля 4%. Продал одну акцию в рамках сокращения доли зарубежных активов в портфеле.
Подписывайтесь и приходите общаться в телеграм-канал «Обгоняя индекс».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Решения принимаются инвестором самостоятельно.
