Посмотрим корпоративные ВДО без оферты и со сроком от 1 года до 5 лет? Какие из них самые-самые высокодоходные на сегодняшний день?
Обращаю внимание, что высокая доходность не гарантирована, потому что... ну разные бывают ситуации, например, дефолт. Синтеком, например, даже не буду включать в список, там доходность показывается 34%, но вероятность дефолта такая, что получить эти 34% будет крайне сложно. Облигации, доступные только квалифицированным инвесторам, тоже не стал включать. Квалифицированные и сами смогут найти все МФО и Апри. Оферту и переменный купон тоже оставим тем, кому они нужны.
Параметры:
- для неквалифицированных инвесторов
- фиксированный купон
- от 1 года до 5 лет
- без оферты
- эффективная доходность выше 15%
1. ЛИТАНА 001P-01 (RU000A1032S5)
- Дата погашения: 01.05.2024
- Доходность: 16.85%
- Рейтинг: B+
Строительство гражданских и промышленных объектов в РФ и РБ. Оказывает консультационные услуги в сфере строительства.
2. ЛЕГЕНДА БО 001P-04 (RU000A102Y66)
- Дата погашения: 08.04.2025
- Доходность: 16,36%
- Рейтинг: BBB-
Строительство жилой недвижимости в Cанкт-Петербурге в собственном ценовом сегменте «Smart».
3. ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 (RU000A1043B8)
- Дата погашения: 19.05.2025
- Доходность: 16,06%
- Рейтинг: BB
Финансовая компания, созданная в целях привлечения заемного финансирования для ижевской девелоперской компании Талан.
4. Хайтэк-Интеграция 001P-01 (RU000A106151)
- Дата погашения: 26.03.2026
- Доходность: 15,81%
- Рейтинг: B+
Торговля вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием.
5. ТЕХНО Лизинг
001P-05 (RU000A103TS0)
- Дата погашения: 03.09.2027
- Доходность: 15,79%
- Рейтинг: BBB-
001P-04 (RU000A1032X5)
- Дата погашения: 16.04.2026
- Доходность: 15,63%
- Рейтинг: BBB-
Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.
6. ГЛОРАКС 001Р-01 (RU000A105XF4)
- Дата погашения: 11.03.2025
- Доходность: 15,61%
- Рейтинг: BBB-
Российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
7. РЕАТОРГ 001Р-01 (RU000A105BP9)
- Дата погашения: 21.10.2025
- Доходность: 15,5%
- Рейтинг: BBB-
Специализируется на комплексных решениях в области проектирования и оснащения химических и фармацевтических производств и лабораторий.
8. Реиннольц 001Р-02 (RU000A105LS2)
- Дата погашения: 08.12.2026
- Доходность: 15,45%
- Рейтинг: BB-
Инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой и производством теплообменного оборудования, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.
9. Лизинг-Трейд
Лизинг-Трейд 001P-07 (RU000A105WZ4)
- Дата погашения: 09.02.2028
- Доходность: 15,37%
- Рейтинг: BB+
Лизинг-Трейд 001P-02 (RU000A1029F8)
- Дата погашения: 01.10.2024
- Доходность: 15,1%
- Рейтинг: BB+
Лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга транспорта и оборудования.
10. АО СПМК БО-01 (RU000A105BW5)
- Дата погашения: 23.10.2025
- Доходность: 15,26%
- Рейтинг: B
Мясокомбинат в пригороде Сергиева Посада. Основная продукция мясокомбината - это более 300 видов колбасных и деликатесных изделий, полуфабрикатов и охлажденного мяса.
11. Аквилон-Лизинг БО-02-001P (RU000A1063Y8)
- Дата погашения: 09.04.2026
- Доходность: 15,25%
- Рейтинг: BB
Лизинговая компания в Приволжском федеральном округе.
12. АО ГК ЕКС БО-01 (RU000A104BU2)
- Дата погашения: 19.12.2024
- Доходность: 15,16%
- Рейтинг: BBB
Компания занимается проектированием и строительством инфраструктурных объектов, а также жилищным строительством.
С описанными мной параметрами сейчас таких компаний 12, у некоторых не по одному выпуску. Что брать? Это уже личное решение каждого. Если смотреть мой портфель ВДО, там есть все кроме Литаны и Аквилона. На очень скромные доли, там и концепция такова. Если смотреть на другие портфели, там есть ещё Глоракс и Техно. Тоже не на выдающиеся доли. Все перечисленные облигации — ВДО, а значит высокорискованные. Так что помним про риски.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.