Трейдинг — это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. На финансовом и фондовом рынках выделяют трейдеров — официальных участников торговли, которые от своего имени или от лица клиентов покупают или продают активы в расчете на спекулятивную выгоду.
Профессиональные торговцы — работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие торговцы обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России).
Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных торговцев.
Спрос и предложение
Спрос – это намерение приобрести товар (услугу или другой актив) обеспеченное способностью уплатить за него установленную цену. Потребность, превышающая платежеспособность спросом, не является.
Предложение – готовность предоставить в собственность (пользование) объект спроса за определенную плату.
Закон спроса и предложения – это существующая на практике и теоретически обоснованная зависимость величины совокупного спроса и совокупного предложения от уровня цен на соответствующий продукт установившихся на рынке. Если не принимать во внимание прочие факторы то: снижение цены вызывает рост объема спроса и уменьшение соответствующего предложения; повышение цены становится причиной обратных процессов. Такое утверждение принято называть эластичностью спроса/предложения по цене.
Биржа
Биржа — это специальная площадка, на которой люди заключают сделки и обмениваются деньгами, товарами, ценными бумагами или производными контрактами. Под последними понимается обязательство купить или продать какой-то актив, когда его цена достигнет определенного уровня.
Функции биржи
· организация биржевого торга;
· установление правил торговли, в том числе стандартов на товары, реализуемых через биржу;
· разработка типовых контрактов;
· котирование;
· урегулирование (арбитраж) споров;
· информационная деятельность;
· предоставление определённых гарантий исполнения обязательств участниками торгов.
Виды сделок
· Длинная позиция (покупка финансового инструмента — акции, облигации, валюты, фьючерса, опциона и пр. — в расчёте на рост его стоимости)
· Короткая позиция (продажа без покрытия, то есть берутся взаймы ценные бумаги и продаются в расчёте на падение их стоимости, предусматривается выкуп подешевевшего актива и возврат кредитору)
Виды трейдинга
Скальпинг— сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных операций, особенностью которой является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов на торговых площадках с быстрым изменением котировок — на фондовом, валютном, товарном, криптовалютном рынках.
Дэйтрейдинг- Это уже более осмысленные торги: обычно у дейтрейдера в день бывает 5-10 сделок. Здесь роботов нет, и те или иные действия осуществляются на основе тщательного анализа ситуации. Выбирая через минутный таймфрейм, куда как лучше входить, он старается закрыться с максимальной прибылью.
Отличительные особенности — продажа активов вне зависимости от ситуации перед закрытием торговой сессии, даже если он на 110% уверен в её успехе, а в начале следующего дня снова в неё войти. Дейтрейдер торгует внутри одной торговой сессии, т.е. внутри одного новостного фона.
Скальпинг
Здесь сделки чуточку длиннее – от нескольких секунд до нескольких минут. Роботы на скальпинге тоже есть, но чаще всё-таки здесь действует человек. Чаще всего это ежедневная работа, где вы садитесь за несколько мониторов и контролируете ситуацию.
Принцип абсолютно такой же, как в высокочастотке, разница в том, что торгует живой человек, а не программа, соответственно, в ситуацию добавляется эмоциональный фактор, а значит, и ошибки. Согласно статистике американской комиссии по ценным бумагам, скальперов в основном хватает на несколько месяцев, а затем, из-за того, что это постоянная напряжённая работа, они выдыхаются и сворачиаются.
Именно среди скальперов процент прибыльных, выживших трейдеров, минимален, потому что в конце концов многие из них начинают ставить, как в казино, включать эмоции, а потом и вовсе забивают на всё это дело.
Этот вариант явно не для меня: у меня есть основная деятельность, так что на скальпинг выделять время я не могу, даже если бы хотел. Во-вторых, я понимаю, что точно так же выгорю, а тогда зачем мне это нужно?
Преимущества
· Как и в случае с роботами, вне зависимости от ситуации на рынке у акций всегда есть определённые колебания, на которых можно заработать. Само слово «скальпинг» как бы намекает, что трейдер снимает сверху понемножку.
Недостатки
· Огромные временные затраты: по-моему, лучше найти хорошую работу, где точно так же надо сидеть 8+ часов перед компьютером с максимальной концентрацией, иметь стабильный заработок – но зато без рисков и нервов. В офисе хотя бы на чаёк можно прерваться, а тут встал – и упустил сделку. Рекомендую только тем, кто хочет аналога однорукого бандита.
Дэйтрейдинг
Преимущества
· Внезапности из-за единого новостного фона реже, чем у более длительных периодов.
· В конце дня вы всегда знаете, в плюсе вы или в минусе, и спокойно ложитесь спать.
Недостатки
· Обычно если акция растёт, этот процесс длится несколько дней. На этих остановках и пертурбациях вы теряете деньги. Среднесрочный инвестор может ждать целый месяц, а дейтрейдер входит и выходит каждый день: кормит брокера и теряет на расхождениях.
· Больше рисков, что вы пропустите мамонта, бегая за зайцем.
Дейтрейдер торгует по тем или иным индикаторам или по принципу технического анализа, о которых я как раз писал в недавней статье. Риск в том, что можно попасть на ошибку этого индикатора.
краткосрочный трейдинг — подход, при котором сделки удерживаются от нескольких секунд (или же миллисекунд, если мы говорим про высокочастотный алгоритмический трейдинг) до нескольких дней. Краткосрочная торговля применяется практически на любых финансовых инструментах: акциях, валютах, фьючерсах или криптовалютах.
дейтрейдинг — сделки удерживаются от нескольких минут, до нескольких часов
Трейдинг
Суть Трейдинга
Суть трейдинга очень проста: купить дешевле, продать дороже.
В случае с акциями, ценными бумагами, металлами трейдер может зарабатывать только на повышении цены. То есть нужно ожидать, пока цена на приглянувшийся актив будет минимальна и покупать. Затем остается только ждать, пока стоимость актива вырастет.
В случае с операциями по валютным парам на рынке Форекс трейдер имеет возможность зарабатывать, как на повышении, так и на понижении курса валюты. Почему? Потому что речь идет о валютных парах: например, если в паре EUR/USD евро падает, то доллар будет расти. И наоборот.
Трейдинг компании
Еще совсем недавно торговля на рынках была доступна лишь избранным, сегодня попробовать свои силы в трейдинге может любой. Причем, можно стать активным трейдером, самостоятельно анализирующим рынок и осуществляющим сделки. А можно попробовать себя в качестве инвестора. Сегодня многие брокеры предлагают возможность заключить соглашение с успешными трейдерами, доверив им в управление свои средства
Стратегии профессионалов
В основе любой трендовой стратегии лежит предположение, что цена имеет больше шансов продолжить направленное движение – вверх или вниз — чем изменить его на противоположное. Тренд — это направление движения цены, с учетом которого ведется торговля. При восходящем тренде сделки открываются преимущественно longs, при нисходящем – shorts.
Считается, что восходящий тренд продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений.
При нисходящем тренде последующие минимумы и максимумы цены должны быть ниже предыдущих.
Заключение
В итоге моей работы можно сказать: что трейдинг - это сложная и рискованная деятельность, требующая от трейдера высокой квалификации и глубоких знаний финансового рынка. Однако, правильно выбранная стратегия и дисциплинированное ее применение могут принести хорошие результаты и значительную прибыль. Важно также помнить о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, и уметь управлять ими, чтобы избежать существенных потерь. Кроме того, для успешного трейдинга необходимо постоянное обучение и анализ рынка, а также использование современных технологий и инструментов.
