Последние данные от Santiment показали сильную корреляцию между сделками "китов" со стабильными монетами и ценами на биткоин.
Малые сделки китов и приток USDT свидетельствуют о маловероятности немедленного повышения цен.
Корреляция между стабильными монетами, биткоином [BTC] и более широким рынком криптовалют была очевидна и указывала на взаимосвязь причина-следствие.
Но вопрос такой - можем ли мы использовать эту информацию для прогнозирования будущих движений цен?
Исследование Santiment выявило важный показатель, который подчеркивает решающую роль главных стабильных монет в формировании более широкого рынка криптовалют.
В частности, анализ сделок китов - тех, которые оцениваются в $100 000 или более, указывает на значительную корреляцию между всплесками сделок со стабильными монетами и соответствующими повышениями цен на BTC.
Корреляция была сосредоточена на 5 основных стабильных монетах по капитализации рынка: USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD и USDP.
Наблюдаемые данные ясно иллюстрируют сильную связь между значительным ростом цен на BTC и всплесками сделок китов со стабильными монетами. Например, 11 марта Tether [USDT] пережил свое наиболее значительное увеличение, и цена на биткоин быстро последовала его примеру.
Аналогично, 13 февраля всплеск сделок с Binance USD (BUSD) привел к кратковременному восстановлению цены. Если вернуться еще на некоторое время назад, можно заметить, что интенсивная активность стейблкоинов 10 ноября (во время краха FTX) привела к снижению стоимости биткоина в течение предыдущего года.
Эти примеры подчеркивают важную роль, которую играют стейблкоины в прогнозировании и влиянии на действия криптовалютного рынка.
На данный момент на графике транзакций китов не было больших всплесков, но наблюдалось небольшое увеличение транзакций китов USDT. Обычно транзакции китов стейблкоинов указывают на передвижение больших сумм денег на биржи на определённые цели покупок.
Тем не менее, текущее увеличение транзакций китов USDT не должно вызывать беспокойства, поскольку этогг было недостаточно, чтобы вызвать потенциальный локальный пик для криптовалютного рынка.
Более пристальный взгляд на поведение трейдеров и движение цен крупнейшего по рыночной капитализации стейблкоина, USDT, показал интересные инсайты. Анализ графика NetFlow от CryptoQuant указал на отсутствие значительной активности со стороны стейблкоина.
На момент написания статьи график NetFlow показывал преобладание оттока USDT. Однако объем оттока был относительно небольшим и составлял около 25 миллионов.
Биткоин успешно преодолел отметку в 30 000 долларов, и остальной криптовалютный рынок, кажется, следует его примеру, "взлетая".
Однако текущее состояние транзакций китов стейблкоинов и притоков свидетельствует о том, что значительный рост цен возможен нескоро. Скорее всего, "взлет" произойдет только в случае резкого увеличения притоков и транзакций китов, что будет свидетельствовать о готовности инвесторов покупать больше BTC.